2025年2月11日：迎接分歧
一、市场环境：
1、今天市场摇篮依然给到了大家非常温暖的怀抱，虽然指数没有爆拉，但是涨停数和个股涨家数是非常可观的；所以昨天也是这样的判断，只要指数量能保持，指数不大跌，那么题材就会继续发酵；
2、很多人说今天缩量了，但是2万亿已经是市场非常饱满的量能了，只要1.5-2万亿之间，其实都算是做多的合理量能；所以今天的1.7万亿也是非常不错的；
3、指数和题材是相关联的，如果核心题材出现大分歧，没有其他的东西产生，那么指数也会向下分歧；除非题材继续走强，但是今天情绪实际上是高潮的，而分歧一定是必然的；所以指数在这个位置依然有分歧预期，甚至是向下分歧；只是这个分歧的力度，目前看应该是和几个热门题材基本一致的；
二、情绪风格：
1、市场从年后回来，其实是从年前几天开始，就是走的趋势大于连板模式，而节后回来更加，这种模式就是明显的机构主导模式，大资金主导模式，所以在选票上尽量避免连板方向；
2、今天整个市场的情绪，不仅仅是短线情绪都是比较一致的，都出现了高潮，所以明后两天可能会出现一定的分歧和压力；那么这里就会有去弱留强的机会，（也有可能出现一起分歧，但短线情绪好的情况下，情绪的分歧其实就是强弱的分歧，强的会有人做，弱的就会有人抛弃）；还有一个就是资金的问题，强的票会在分歧中走出来，弱的票就会一致性下砸；这是必然。除非，大盘巨量大跌；
3、机构在趋势走势下，选择了波动率更高的北交所和科创板，这些都是散户比较少的地方，压力也比较小，所以优先选择20cm甚至30cm；
4、今天整体连板晋级率有所降低，主要是中位股有掉队情况，而留下的基本上都和DS、
云计算相关，低位补涨都是AI医疗，也算是新的AI应用的分支；打头阵的是卫宁，率先走出来的是
思创医惠，10cm有贝瑞和赛力；这个方向有待观察，每次炒作AI都会出来蹦跶，但是持续性都不足，这里需要看后期的发酵；
三、题材：
1、DS连续顶了四个交易日，且今天得高潮其实有一点走弱的意思，大多数票的封板意愿是有限的，这点从青云、
优刻得连续一字、并行连板能够看得出来，后排云从今天也加入发酵；而300这边，每日、首都今天也分别在午盘和尾盘上板；这是一种情绪的发泄，因为没有题材能做，所以大家都选择了DS这个方向，所以才判定今天情绪的高潮；像首都这种尾盘必然也是散户合力完成的；而合力票更能走得远的原因就在于散户的筹码是不稳定的，而短期资金更容易收集散户筹码，且点火也有人追；那么一个题材在没有完全结束，而又产生分歧的时候，率先弱转强走出来的合力票就更有机会成为龙头。
2、昇腾/云和端测：今天能够出发高潮还有另一个原因，那就是拓维；拓维的超预期封单，也让算力云方向走出了新的DS分支，所以这是一个锚定票，如果明天拓维继续顶一字，那么这个方向的20cm套利也会继续，如果拓维分歧，那么后排毫无疑问也会分歧；甚至也会带动整个DS板块出现震荡；端测方面，目前要继续走出来，需要观察美格的走势，美格如果能够继续超预期，或者盘中弱转强，那么会有相关的票跟随，比如云天、宇瞳等，不过今天走势比较弱，只有整体有一次走强，才能确定端测也会进入轮动，不然的话得等到以后重新发酵才有机会；
3、
比亚迪：今天下午和尾盘有资金博弈晚上比亚迪发布会的预期，目前来说，除了比亚迪接入deepseek的预期，没有其他特别的东西，所以还是回到了deepseek；那么这里就不得不说一个票：
并行科技；并行现在的预期非常高，明天就算他30cm一字开我都觉得是符合预期的；那么高波动这块就要看并行的脸色了。甚至个人觉得并行明天要是开在10个点以下，都是不及预期的。
4、
机器人：机器人从年前到现在已经非常超预期了，今天甚至建设还想要留下活口保留板块强度，但是明显内部其他的高标已经撑不住了；机器人能否进入轮动，需要观察整体量能支不支持3-4个板块的轮动了；如果量能继续萎缩，只能支持2个方向的轮动，那么机器人就不是最好的选择了，机器人和AI端测一样，可以先暂时观察不操作，其实也没有什么操作空间了；得等到下一轮。
四、总结：
目前能够看得到的轮动主线就是DS和昇腾云；其实两个方向是发酵关系，也有重叠，可以算作一个方向；明后天会有分歧，是内部强弱分离，还是整体分歧找新方向，这个需要盘中观察。
另外就要看明天比亚迪方向的资金选择了；毕竟今天尾盘虽然有资金拿先手，但是整体板块强度很弱，如果明天整个板块弱转强，并行也符合预期，那么就有机会进入轮动；
机器人和AI端测暂时观察不操作。
最后：重点！！
1、关注DS的分歧是内部的去弱留强，还是整体分歧；如果内部去弱留强，那么走强的依然可以做，如果是整个题材大面积大分歧，而此时有新题材走出来，那么就可以考虑分仓做新东西，比如比亚迪、端测甚至机器人；
2、关注风格的变化，连板票来到了8板，超过了除了美邦以外的整体情绪高度，所以从题材来说，已经走出了新高度，不排除会有风格上的改变，只要明天
新炬网络能够在整个题材走弱的时候主动走强，那么也是有买点的。如果新炬和美格出现卡位，那么有预期差的那一个会出现买点；如果两个一起走弱，后排其实也不用看了，连板模式也会继续失效，还是要回到趋势方向来，和机构共舞。
五、辨识度：
1、
冀凯股份：今天早盘的竞价弱转强，其实是伪弱转强，只有两千万的竞价量，那很明显，冀凯依然是短庄在维护，没有合力产生；同时，机器人开盘就走弱，承压很严重，昨天尾盘偷鸡的巨轮开盘也没有出现弱转强的情况，预期内就是低开；那么今天冀凯无论任何时候，就是卖点；至于明天机器人会不会在主线调整的时候进入轮动，这还不好说，只能等到明天再观察；而冀东是给明天的冀凯留下悬念的，得一起来看。冀凯依然存在预期，只要机器人在DS整体分歧的时候进入轮动，冀凯也是绕不开的标的；至少从周五和今天两个交易日来看，筹码已经洗的比较干净了。
2、
每日互动：辨识度最高的创业板的票，虽然
首都在线2连板了，但是这轮行情是从每日开始的，也是在涨涨跌跌的创业板DS方向中杀出来的唯一票；其他的创业板要么一开始强现在弱，要么开始弱现在强，而每日是唯一有辨识度且合力的票；而且也符合趋势走法；所以每日是一个绕不开的标的，如果明天竞价投票能够投出高票，那么每日的预期就非常高了。
3、新炬网络、
美格智能：两个票依然是加速预期，但是不排除竞价会走弱；目前整个市场风格不在连板这里，所以没有太大的操作空间，只能观察，不能操作。
六、明日计划：
核心标：
拓维信息、优刻得、
并行科技；
辨识度：每日互动、新炬网络、美格智能、冀凯股份；
合力票：每日互动、首都在线；
刘波儿
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