2月4复盘-看DeepSeek能否打出强度横向发酵应用端

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一、昨日推演与实际走势比对

二、市场情绪核心
冀东ZB，最高板代表市场空间高度；
新炬WL，美格ZN；

三、日内板块强度
日内最强板块：人工智能，DeepSeek，AI智能体

四、连板梯队
7板：无；
6板：冀东ZB（机器人 ）；
5板：无；
4板：新炬WL（AI智能体）；
3板：垒知JT（AI智能体）；
2板：金财HL（AI智能体）、泛微WL（AI智能体）、正和ST（AI智能体）、美格ZN（DS）、华纬KJ（机器人）；
1板：31只；
连板情绪依依旧没有恢复，节前最后交易日，连板数量降至冰点，在无人突破7板压制时建议回避连板接力。

五、情绪周期节点题材梳理
1月24日，AI智能体爆发，按节点看是有卡位主线题材的意识，因为只剩1交易日，无论周一是维持强度还是分化，悬念都给到节后，需要节后验证，，机器人逐渐从短线转为中长线。
1月27日，节前最后一天，AI智能体竞价严重不及预期，发酵DeepSeek在最后一交易日随着资金对大A在假期的不确定因素，并没有爆发出应有的强度，看假期发酵后的盘面强度再做分析。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应77→→今日情绪赚钱效应40；
昨日连板13家→→今日连板8家；
昨日涨停66家→→今日涨停39家；
昨日炸板9家→→今日炸板22家；
昨日跌停20家→→今日跌停39家；
昨日成交1.222万亿 →→今日成交1.118万亿；

七、大盘指数（只针对上证讨论）

八、日内大盘题材简析，

①人工智能（AI智能体、DeepSeek），
1）DeepSeek，
情绪连板：美格ZN；
创业板弹性：每日HD；

这应该算是对应老美的星际之门计划对应出来的，我假期初步写了篇宏观文章，大家可以去看看，这里就简单讲讲，Open AI上线AI智能体引爆了一下AI届，让很多没有能力研发AI的国家只能通过投资的方法来抢占未来的市场份额，如果星际之门成功了，东大的AI可能就无法翻身了，因为那时候可能全世界的钱都绑定了老美的AI，那时候的英伟达 和Open AI就是世界AI的神话了，全世界任何国家只要想搞AI都必须给他送钱，不搞AI就没有未来，那当大家都投钱给老美AI后，后面所有应用的推广这些国家都会帮忙在各自的国家做宣传，所以未来几年一旦老美AI应用大范围世界普及，那大家就下不了车了，那哪怕以后东大AI也突破了，那东大的AI只能在自己国内推广，是无法出海的了，因为大部分国家AI利益都跟老美绑定了，是不会买东大的AI产品了，所以为啥DeepSeek要开源，不是多么无私奉献，是开源才能去破老美星际之门这个AI圈钱大局，一旦全世界的钱都涌进美国AI的时候，你那时候在开源就来不及了，所以就是通过开源来遏制全世界的钱流向美国，所谓的高端A不仅性能赶超Open AI，还告诉大家算力未来是通缩的，所以一直把高端算力吹上天的英伟达直接暴跌。。

至于有朋友问为什么要开源，简单理解就是，当时的安卓如果不免费开源，世界各国的手机厂商如果不是因为安卓的开源，那苹果 就是一家独大，那世界上可能就是人手一台万元甚至比现在还贵一倍价格的苹果手机了，那咱们就没有小米国产手机之光了，华为的鸿蒙系统就算研发出来也无法推广了。

经过假期的发酵，相关概念股大家应该都知道了，目前看相关概念股并不多，理论上DS明日没有买点，有强度的都是一字板或者秒板，正常是买不到的，尤其是节前最后一交易日涨停的的DS品种，明日正常都没有买点，所以不要盲目追高，DS如果真的强，后面会有一次分歧的机会，这时候分歧再切入会好一些，所以明天观察前排强度比如美格ZN和每日HD的强度，这两个预期都是开一字，然后看发酵程度，如果强，比如竞价DS就打出强度，个人建议可以先中几个应用端的去低吸，毕竟大模型如果持续，是可以反推应用端走强的。应用端是通用的，之前调整到位的应用端可以适时低吸，等轮到到的时候再择机卖出。

那明天DS理论上是批量一字板，没有买点，尤其是身位的美格ZN和每日HD，应该大单一字，如果低于5个一字板就不及预期了，如果强度足够，那就看A做B去低吸应用端，至于DS等第一次分歧的时候再介入。

2）AI智能体，
情绪连板：新炬WL；
趋势容量：汉得XX；

AI智能体节前最后交易日竞价开盘不及预期，明显强度不够，这就是当时跟大家说这种一致性如果次日去追很容易日内被套，加上DS的发酵，以及资金对假期美股可能因为DS暴跌而连带A股，所以资金选择了兑现观望，不过AI智能体算是AI大模型的落地产物，所以DeepSeek节后如果走强，理论上是不影响AI智能体的预期，这里关键的核心就是看新炬WL能不能继续大单一字，然后就是趋势容量定位的汉得XX能不能主动修复，如果能，那节前回调的品种节后都有回流预期，反之，AI智能体会出现分歧，买点要置后。AI智能体明日维持强度需要满足前置条件：
第一，新炬WL大单一字晋级；
第二，垒知JT晋级4板；
第三，10点之前涨停板梯度向上晋级成54321；
第四，汉得XX主动修复；
第五，竞价至少要有3个以上的一字首板；
满足条件，AI智能体可以资金回流，那节前最后一交易日的不少品种日内会拉高，可以低吸做T，反之暂时观望。

②机器人，
情绪连板：冀东ZB；
趋势容量：五洲XC、东方JG、巨轮ZN、中大LD、建设GY；
大市值中军：三花ZK、拓普JT；
20cm趋势：绿的XB、丰立ZN、肇民KJ；

机器人大家在春晚看到的亮相应该节后还是有一定预期的，而且机器人从来都是人工智能发展不可或缺的一环，节前同样因老美科技股大跌，资金怕假期有利空，在科技硬件端跟随下跌时，机器人也趁机先行兑现观望，不过机器人目前预期还在，只不过机器人的产业链基本已经炒过一遍了，所以在有AI的情况下，个人不建议机器人做追高的连板接力，想做机器人的建议转成趋势的的低吸，机器人经过几个月的反复炒作，已经走出了批量的容量趋势，除非短期有利空，不然资金应该会在趋势这里做反复，至于当下的连板，在接力情绪未恢复情况下有点后劲不足，连板的爆发需要有人突破7板压制才有机会，所以再冀东ZB未突破7板之前，不太建议做机器人的接力，之做趋势容量的低吸。

简单总结：

九、今日盘中及明日关注
今日盘中：

明日关注：（关注不代表明天能介入，要看竞价承接以及其所属方向前排核心的承接）
因假期时间久美股的剧烈，港股的拉升，A50的拉升，明天先看看竞价情况盘中再选。

十、今日思考讨论题

以上思考题大家可以一起思考并发在留言板上，没有标准答案，集思广益，言语的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家思考和一起交流。

十一、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

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