一、节前盘面题材梳理
1、
机器人 :节前高位大分歧,五洲跌停,但冀东地天6板,板块指数掉出5日线摸十日线,明日看能否在10日线上修复,如果彻底破10,短期回避不参与调整。
注意冀东的6板多在节前博弈连板高标,它作为机器人阶段连板,仍然有7板压制,明天看它能否转强晋级7板;
目前还在趋势的有中大、长盛、卧龙电Q、五洲、中军的拓普和三花;其中长盛和五洲属于趋势容量核心,以破10日线为结束。
2、AI智能体:1月24日爆发涨停潮次日不及预期分歧很大,多股高开低走兑现;假期Deepseek火爆这边前排会大单一字,就看带动AI相关应用端,容量核心就需要修复性表态。
连板:新矩网络 4;
垒知集团 3;
容量:汉得、
金财互联 、视觉中G、
酷特智能 等;
3、Deepseek:节前发酵第一天当时强度不够后排当天就出现兑现,假期再度发酵,明天前排情绪票都是大单一字预期,就看容量有无择强机会。
连板:
美格智能 2、
浙江东方 、
华金资本 、
每日互动 ;
航锦科技 (一字)
趋势容量:
三六零 、视觉、
天娱数科 、
拓尔思 、万兴等;
4、AI端侧:这个方向我们算是跟踪的非常及时且最抗跌,比如核心
瑞芯微 一直都继续低X高抛。节前最后一天瑞芯微、移远通X、广和T等都是新高,这边做的趋势会比较多。
连板:
博通集成 ;
趋势:瑞芯微、移远通X、广和T、全志、恒玄等。
5、硬件算力:注意对标海外大厂比如
英伟达 产业链的光模块,铜缆、数据电源等算力短期面临调整需求,看英何时止跌企稳,仅国产算力芯片相关可以看。
比如为deepseek提供GUP的航锦科技,港股新高的硬件
中芯国际 代表自主可控的信心,AI玩具+芯片的
博通 集成,趋势的
润泽科技 等。
二、风偏
1、连板方向出现7连板以上站稳提供正反馈再重点关注;
2、继续多关注趋势容量核心的低X机会。
3、2025年有逻辑的个股和产业落地是大势所趋。
三、明日看点
1、明日指数正常开门红预期,但是跟以往一样,防一手冲高回落。按照我们的量能标准9:45和10点,关注一下量能是否跟随,如果出现放量中阳线就会出现共振题材炒作级别变大;如果冲高回落上面梳理的趋势容量看抗跌承接好的机会。
2、情绪正常是修复预期,低位AI应用推动高位修复。
情绪铆钉:
正反馈:
冀东装备 新炬网络 ;
负反馈:
兴业股份 华联股份 、
五洲新春 ;看是否继续补跌出现跌停
题材强度:
DeepSeek:竞价出现6个一字板以上符合预期,浙江东方80亿、每日互动60亿、美格智能20亿、华金资本20亿 、杭锦科技12亿以上属于正常发酵可以择强参与,远超就是大超预期;
AI智能体:新炬网络20亿封单、美格智能20亿封单、垒知集团6亿以上,
南威软件 转强高开才符合预期,如果表现都很强,注意这边跟DS的联动AI应用端炒作;容量的金财互联和
视觉中国 看谁主动表态大高开转强。
机器人:假期主要是宇树机器人,竞价看冀东是否转强、五洲不能继续补跌,长盛和中大能否继续维持趋势。
策略上:优先看低位AI应用,DS和AI智能体,再是端侧,再是高位机器人。
容量的就看汉得、视觉、天娱、杭钢股f 有无弱转强,趋势的看三六0、拓尔S、瑞芯W、万兴等盘中分时有无低X机会。
3、假期哪吒2相关联的标的是
光线传媒 ,正常一字预期 但正好面临压力位也可能会给T字机会,这种就是前面没有机会再看的套利机会,不是看好电影,这边是AI和动漫的结合,本质也是AI应用的预期。
另一个就是明天大的权重看对标港股新高的中芯和与DS确定合作的海光。
4、注意结合专栏视频理解,重点看趋势容量的分时低X机会,一种是偏向与机构类型的趋势票,一种是短线容量竞价带量弱转强。
5、我们节前的4-5C大多都是瑞芯W、全志、广和T、润泽、做T的汉得、急刹低X的长盛等,那么就已经拿了先手,明日去弱留强就好,强的就留,不表现的往前排切换,可以顺势提高到5-6左右,如果出现冲高回落,那么直接去弱就好。
明天竞价盘中跟进。