2025年拥抱量化

上文说过这次前哨战会不一样，今天港股画风突变，直接选择上攻。而且选择攻击面非常多，当然Ai还是主线。中国的强大除了生产端可怕的工业能力，重点还在于超级数量和高质量的工程师。至于资本市场，那就是另外一个游戏。比如今天刚刚历史新高的小米集团。



港股有没有低估，肯定低估。A股呢？肯定也有。A股有世界上最昂贵的微盘股。由于发行数量庞大，所以不可能存在跟以前一样的全面牛市。至于指数牛市，我只能保持谨慎乐观。因为落后的XXXX和XX理念，所以大量的交易是无效的，垃圾股占用了大量的资源。当然现在管理层在加大处理，唯一的好消息，就是接下来的财报信息会相对安全一些。你看看那些膝盖斩还在减持的股东嘴脸，所以逻辑闭环就是:
A股因为市场出清效率低-那么是适合量化的天然沃土。

Deepseek在对抗量化中也建议，拉长持股时间，减少诱惑。看起来非常美好，但是我觉得最重要还是选择，就类似白酒，新能源，疫苗股。如果你以价值投资为名，买了天齐锂业 和中免，隆基。所以持股的长短并不是让你出类拔萃的根本原因。

2025年会是Ai年，因为资本市场的新定价开始了。当然A哥的特征就是先蹭为敬。智能体的开局一波只是前菜，所以今年如果前2个月开局好的话，我也想做个舆情的量化模型。A股的所谓周期行情，本质还是一个舆情映射，当然我们可能着眼在容量股，因为舆情的大小，核心判断还是在容量股。

港股已经这样开了，那么我们该如何抄作业，半名牌的Ai，美股的Ai应用PLTR业绩超预期，夜盘超涨22.46%,港股对应的就是第四范式 。


美图公司 本身就是Ai的类平台公司，相应对标可能是视觉中国 。阿里是巨头里拥抱Ai最紧的，阿里云第一，第二是华为，金山是第四。智能体的汉得，广和通 并没有结束。阿里的新模型导致阿里的价值开始重新估算，那么阿里系的拥有数据端的，比如恒生，包括卓讯。


还有自主可控的中芯，Deepseek的出现就是你可以去做垂直领域的小而美。比如我的量化之路忽然又开始有希望的原因，就是在于推理，也即思考。当然我这种就是类似涂鸦，我想表达的意思，数据是匮乏的，人工智能的算力现在几千年的储存的知识（数据）可能几天就全部吸收完毕。但是如果能迭代思考，那就是同样的知识体系下面就是鲜活的个体。那么芯片不会成为最重要的决定力量，而是你这个团体的领导人的思维领导能力，当然融资是最强的领导力。那么对于人工智能而言，这是一个新时代。

那么对应的个人需求，小团队需求就会如雨后春笋一样出来，那么中芯的中端需求就会井喷。这也是节后港股的中芯如此强劲的最根本原因，随着世界级应用的问世，那身边的供应商自然也会水涨船高。比如瑞芯微 ，移远之类。


所以亲爱的朋友们，打不过就加入吧。尝试着自己去做一个小而美的量化。

或者借用Ai强化自身的持股逻辑，2025年可能真的是星辰大海的开端。

明天大A不一定有低开，上面的名单大家做成组合进行参考。
2025年让我们积势待发。$视觉中国(sz000681)$$中芯国际(sh688981)$$金山办公(sh688111)$