20250204复盘

20250204复盘

一、总体情况
1. 大盘周期：
大盘今日农历龙年收官。成交1.1万亿，缩量微幅下跌。指数仍然处于混沌震荡期，短期依旧窄幅震荡。
2. 情绪周期：
涨跌停家数：39-38
上涨下跌家数：1783-3197
炸板率：36%
最高板：6板，板块：机器人
结论：情绪总体较差，高标无法拓展高度，涨停家数较少，跌停家数大幅增加，已连续多日处于情绪低迷期。
二、板块梳理
1. 机器人
板块梯队：6-2-1
高标：冀东装备 ，水泥清仓机器人。（最高标兴业股份 跳水后且确定无法回封后从跌停拉起涨停，午后多次跳水，尾盘勉强封住。起势看人眼色，尾盘封板不坚决，无王者之气。）
二板：华纬科技 ，主营机器人弹簧。
趋势逻辑股：（1）三花智控 、五洲新春 （行星滚珠丝杠）、拓普集团 、鸣志科技（空心杯电机）、绿的谐波 、双环传动 、北特科技 （行星滚珠丝杠）、东华测试 、柯力传感 、贝斯特 （行星滚珠丝杠）、斯菱股份 、奥比中光 、汇川技术 、伟创电气 （空心杯电机）、塞雷智能、禾川科技 ，等等。
（2）宇树机器人：中大力德 （行星减速器）、长盛轴承 （轴承、丝杠）、雷赛智能 （电机）、卧龙电驱 （电机）、北特科技（轴承、丝杠）、贝斯特（丝杠副、导轨副）、鸣志电器 （空心杯）、奥比中光（3D视觉感知）、江苏雷利 （空心杯电机）、汉威科技 （柔性触觉传感器）、建设工业 （机器狗）、凯尔达 （机器狗）、中坚科技 （机器狗），等等。
点评：今日机器人高标集体掉队，无论是连板股还是趋势股都走得极差。虽然高标还保留希望，梯队已岌岌可危。明年第一个开盘日，冀东装备就将迎来极限考验，主观不看好。6板、2板都是不入流的机器人小盘股，但春节晚会的宇树机器人可能会是一个搅局者，待开盘验明正身，不过机器人板块整体已炒作一个多月，主流股都已处在高位，值博率不高。
2. 人工智能
（1） AI智能体：4-3-2-1
高标：新炬网络 （4板）、垒知集团 （3板）、正和生态 （2板）、泛微网络 （2板）、金财互联 （2板）
趋势逻辑股：汉得信息 （字节）、酷特智能 （华为）、彩讯股份 （华为）、能科科技 （华为）、泛微网络（腾讯）、南兴股份 （微软 ）、鼎捷数智 （微软）、焦点科技 、金财互联、新致软件 、用友网络

（2） DeepSeek概念：2-1
高标：美格智能 （2板）
趋势逻辑股：每日互动 、杭锦科技、浙江东方 、华金资本 、卓创资讯 、拓尔思 、科大讯飞 、金山办公 、浪潮信息 、中科曙光 、并行科技 、飞利信 、南威软件
三、个股梳理
1. 高标：冀东装备，涨停不主动，节后不看好。
2. 涨停封单最高：浙江东方（14.41亿）、每日互动（10.35亿）、华金资本（4.9亿）
跌停封单最高：银河电子 （3.9亿）、万通发展 （3.86亿）、五洲新春（2.5亿）
3. 高换手：主要集中于AI智能体和AI硬件
4. 高振幅：同上
5. 双响炮：视觉中国 、普联软件 。
6. 其他值得关注个股：凯美特气 、友邦吊顶 、三六零 、金山办公、晓程科技
四、节点梳理
1.23 周四，冀凯股份 断板日（对应目前三板）
1.24 周五，电光科技 断板日（对应目前二板）
五、龙虎榜
单日买入过亿：章盟主做T汉得信息（买3.43，卖2.47）
三日买入过两亿：小鳄鱼做T彩讯股份（买3.33，卖0.7）
六、总结
大盘处于震荡期，年末情绪接近冰点，成交量维持在较低水平，高标持续性差，大的博弈机会不高，未到好的操作时期。
春节期间DeepSeek发酵最盛，全网都是相关讨论。而大洋彼岸以及周边的市场由于懂王关税政策也大幅下跌，AI相关硬件公司分分大跌。先于A股开盘2日的港股，走出了先抑后扬的走势，应该会提振A股开盘的气势。受港股走强影响，预计明日A股开盘高开，高开后会有一个先手兑现过程，至于是高开走低再走高还是高开走低继续走低，则要根据开盘半小时内量能和情绪来判断。预计DeepSeek相关概念将会出现大量涨停，一字板不应少于4个，如果情绪扩散，结合港股两日走势，半导体自主可控相关、AI软件相关（云计算、大数据处理、端侧）、黄金概念股将会是预期差方向。而机器人方向以及AI硬件（尤其是英伟达 产业链方向）要注意风险。