[投票]DEEPSEEK搅动全球，大A开门何去何从？

周三就是农历蛇年的第一个交易日，春节假期DEEPSEEK的发酵可以说是搅动全球，硬生生的挑战了丑国科技霸权，全球科技总龙头英伟达 当日大跌17%，美股科技一夜间市值增发超万亿，DS可以说是火速出圈，吓得丑国对DS发动了DDOS攻击、丑国家安全局也开始出招，川子召见了勋子，OPEN AI立马上线开源的O3-mini，这一切的一切都得从幻方量化说起，从大A的股民说起，这么多年，A股的股民算为国家做了贡献，为中华科技创新自强做了贡献……真的是让人哭笑不得啊！说回盘面……

一、回顾节前盘面特征

1、回顾1月27日上证指数 的走势，与26日晚间复盘策略比较，其实是低于预期的，上证走出了震荡缩量的走势，红盘家数仅1783家，跌停家数38家，昨日连板指数-0.34%，而从消息面上看26日周末DS的消息不断发酵，导致27日开盘算力硬件板块大跌，机器人 板块开盘也走了兑现的路径，这两个板块都是前期比较热门的板块，单从以上数据上来看，盘面有混沌偏退潮的特征，而退潮特征出现也可能标志老周期或将结束。

2、1月24日出圈的智能体，由于周末被DS抢了热度，周一被DS分流了部分资金，导致分歧也比预期的大，好在没有出现太大的负反馈，所以在这里，前期热点开始退潮，如果后续热点能够跟进，再加上农历新年伊始这个时间节点，这里是有望开启新周期新主升。

二、节后机会看哪里？

DS在春节假期的火爆程度，这里已经无法言表，就连身边平时不怎么关心投资，不怎么关心科技圈的朋友，假期见面都在问我试用了DS了吗？这不得不感叹，科技的进步使得自媒体传播加速，而自媒体的传播就有点类似量化“助涨助跌”的功效，不管怎么说，DS这一仗的胜利，不仅仅是中国科技的进步，更是民族自信的体现，意义非凡。结合大A近两年节后喜欢炒作新技术，新概念的惯例（2023年炒作CHATGPT概念，2024年炒作SORA概念）节后炒作以DS为首的应用软件是大概率。下面梳理一下节后炒作方向：

1、以DS为首的应用软件/AI智能体
逻辑：DS之所以成功，其实来自于其算法的优化，这使得AI训练成本降低，这会导致两个事件机会：第一，成本的降低，促使更多企业投入AI应用的开发；第二，利用开源的DS继续调优，应用于垂直行业，开发更多更精准的中小模型；第三，各类应用的爆发，伴随/促使AI智能体蓬勃发展。

观察：整体板块一字数量至少在5家以上。

策略：周三开盘，DS相关概念股前排肯定上不了车，如果这里看好DS是国运级别的爆款产品，看好节假日后资金的回归，可以选择几种方式上车，第一，选择DS概念相关的大中军/容量，买点后置，观察冲高回落分歧承接处再上车，比如科大讯飞 、拓尔思 、昆仑万维 等；第二，可以选择前期有辨识度AI软件/智能体上车，比如汉得信息 、彩迅股份等，手法同前；第三，可以选择AI软件/智能体中有过异动，或者有类DS概念的个股上车，比如中科创达 、海天瑞声 、维海德 、思特奇 ，世纪天鸿 、神州泰岳 等。大A一贯的尿性，不管哪种方案都有面临冲高回落的风险，属于风偏比较高的操作，仓位以尝试为主，主要是防逼空导致的踏空，如果真的DS能够成为日后主线，何患没有上车机会呢？

总而言之，以上策略主要是试错防踏空，是在看好资金面+消息逻辑面，DS相关概念能够走成主线的情况下，选择的要信早信之先上车，后换坐的方案。当然也可以等待时机，直接上车前排，但这个方案最大的风险点就在于，大板块行情下，前排开板即巅峰！比如2022年10月的信创行情。

2、AI端测：
逻辑：以上已经推导过AI应用爆发的逻辑，那么当AI应用爆发以后，那么就会有更多需求将要落地，比如AI陪伴，会直接刺激AI端测的需求。而假期前最后一天，AI端测属于表现尚可的分支之一。

策略：逻辑比较正宗的端测个股如瑞芯微 、移远通信 、广和通 ，全志科技 等，按照趋势个股对待，贴近5日线低吸，同时根据自己心理承受范围极限设定5、10日线止损。

3、网络安全：
逻辑：DS对大洋彼岸的暴击，导致了丑陋的网络攻击，不管该次网络攻击是否持续，是否能够解决，这都给我们敲响了警钟。假期期间360当即回应有能力为DS提供坚实的的网络安全防护，并愿意无偿提供技术支持，红依大叔借此在某DOU上狂推自己的“纳米搜索”赚足一波流量……

策略：优先看AI应用\智能体和AI端测的机会，由于网络安全也属于AI软件方向，网络安全可以叠加看待，作为加分项，或者直接看看360有无交易机会。

4、华为昇腾910C产业链：
逻辑：DS的训练成本大幅降低，有传言称DS绕过了英伟达的CUDA平台，我们不是技术流，无法验证真伪，但不管真实与否，DS的算法确实是优化了AI训练成本，使得高端算力训练卡需求逻辑被质疑，国产替代有望实现，且华为和硅基流动联合推出了DS的推理服务，而该服务是基于昇腾910B芯片的模型产品，使得DS模型性能可以媲美高端GPU部署的效果。

策略：个人优先看AI应用\智能体和AI端测的机会，如果喜欢埋伏的可以挖掘前期有辨识度的910C产业链个股，小表格很多，不一一列举了。

三、节后算力硬件端何去何从？

1、DS的出圈直接导致英伟达一夜间市值增发5000亿美元，不管是情绪反映过激，还是逻辑证伪导致的暴跌，当前对于英伟达产业链个股都是利空，所以节后开盘，算力硬件方向英伟达产业链或将承压。比如天孚通信 、中际旭创 、胜宏科技 、麦格米特 、工业富联 、沃尔核材 等。

2、DS节假日的宕机是直接利好国内自主可控的服务器或者数据中心需求的，相信DS已经在着手安排要么直接租赁算力高效快速解决推理算力需求，要么采购国产服务器作长远增加算力供给的考虑，这是微观层面。而从更长远的视角来看，DS事件会加速国内应用的发展，那么从行业需求来看，国内的服务器和数据中心的需求都会进一步增长。比如中科曙光 、浪潮信息 、紫光股份 、中兴通讯 、润泽科技 等等。

四、机器人方向节后如何表现？

春晚现场，宇树机器人扭秧歌赚足了眼球，但该消息的发酵被DS全球发酵所掩盖，预计节后开盘机器人板块资金会被DS部分分流，而节前最后一天，机器人板块掉队个股比较多，只有少数个股还在硬撑，但都是情绪小票博弈跨节连板龙头预期，逻辑容量五洲新春 跌停，预示着机器人板块节前被部分大资金兑现。虽DS的深度发酵，其实是间接利好机器人板块，因为机器人也是AI端测落地最好的载体，但彭道富 老师有句话说得很好，有时候事实本身不重要，最重要的是人们对它的理解和反映。所以个人认为，逻辑再好，但资金是最诚实的，而趋势容量个股跌停，预示着节前大资金部分出逃，所以虽然逻辑很好，后续也许还有反复的预期，但节前最后一个交易日的走势低于预期了，在这个节骨眼上，有可能被DS覆盖，就不做过多留恋了。

五、炒作风格在哪里？
这个假期DS爆火，其背后的幻方量化也被大众所熟知，有很多网友调侃式的询问DS，散户如何避免被量化收割，DS给出了看似很详尽的答案，但更多还是流于表面，如何落地才是关键。个人觉得坚持：消息面+逻辑+资金的趋势投资或许可以最大程度减少被量化反复收割的被动局面，所以个人还是坚持节前给出的观点，赚钱风格或将在趋势风格。而再回顾2023和2024开年后两波大的AI赚钱效应，都是以趋势为主，资金是有记忆的，或许今年开年后，该盛景有望再现。


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