2月新征程

【收评：创业板指大涨1.81% 芯片、地产股午后爆发】财联社2月12日电，市场全天震荡走高，创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.68万亿，较上个交易日放量413亿。盘面上，市场热点轮番活跃，个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，芯片股午后爆发，韦尔股份等涨停。阿里巴巴概念股集体大涨，浙数文化等10余股涨停。DeepSeek概念股再度走强，梦网科技等涨停。地产股尾盘异动，万科A涨停。下跌方面，黄金等周期股集体调整，中国黄金跌近5%。板块方面，半导体、DeepSeek、阿里巴巴概念、AI智能体等板块涨幅居前，黄金概念、有色金属、油气、港口等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。(来自财联社APP)

下午开始轮动芯片，锂矿，万科地产，天风证券资金轮动，资金的高低切选择。结合涨跌比来看，这里兑现的压力是真的要来了。当然，做短线来说，就是机会，利于聚焦，看出谁在裸泳。

那么接下来指数有试图突破预期，在当下环境想要尝试突破上行结构的压力位就只能靠互联网金融带队去尝试，这也是为什么资金午盘附近启动了互联网金融去修复指数，锦龙股份 等金融核心异动，那么这个时候Deepseek就将进入第二阶段，分歧时聚焦核心炒作以及“高低切高位分歧时逆势拉升的低位品种”，这是明天之后市场的炒作重心，而一旦震荡段突破遇阻后再跌下去，那么互联网金融也是需要再次轮动。

0212午间复盘：半日成交9999亿元，市场走势依然是好于预期，很多人yy ds要大分歧并没有出现，板块指数小幅高开继续往上，虽然尾盘有小幅跳水，但是板块指数依然是全阳组合。十连板的新炬网络 开个小缝，青云科技 虽然尾盘没封住，但是科创板大号六连板出现也说明这个板块强度很高。

今天竞价最强的是阿里云，其他断板反包一字的是亿嘉和 ，代表的是华为机器人 昨天晚上的热议。盘中也有科普华为手机的，貌似没咋吹起来。现在主线依然是deepseek，没有之一，机器人是伴随线或者趋势线。

今天都在预期deepseek分歧，但实际的结果只是一个弱分歧，真正的大分歧还没有来到。昨天云计算涨停37只，deepseek涨停13只，今天这两个合起来涨停只有23只，较昨天减少一半还多，分歧与淘汰主要还是后排票。23只涨停金额241.80亿，较昨天的七百多成也大幅减少。梯队上来看，新炬网络 叠加上了云计算概念，今天继续一字晋级9板，美格智能 7板，浙江东方 、航锦科技 6板，5板5只，仍然最多的一个区域，往下4板1只，3板2只，2板5只，今天首板只有6只，助攻的力度明显下降，板块在淘汰赛的过程中不断聚焦前排核心。
在主线弱分歧的过程，资金向抖音概念、机器人 和消费都有所分流，但最终还是机器人承接的稍微多一些，全天涨停8只，涨停金额66.06亿，冀凯股份 尾盘最后时刻上板，实现15天12板，金帝股份 2板，首板6只，其中容量的巨轮智能 涨停。趋势的卧龙与五洲等还是继续调整为主，板块内部轮动特征明显。

情绪热度有所降温，虽然盘面没有太明显的亏钱效应，但风险的迹象已经越来越明显。跌停继续为零，但涨停只有73只，较昨天减少50只，今天大幅回撤的股票多达22只，deepseek方向最为集中，多达12只。而同时高标新炬与次高美格继续一字，也加剧了潜在的风险。后面风险随时可能真正的到来。

不说了，算了、deepseek最弱的一支：光环新网

0211午间复盘：半日成交10355亿元，早上ds弱分歧，但是弹性标并行科技 ，青云科技 和每日互动 继续连板晋级超预期。资金最后也是继续拉ds了。早上拉的黄金和高速连接器冲高回落。由于很多牛股，加上ds，宇树都是杭州的，杭州本地股尾盘也是出现异动拉伸。主板ds核心股继续一字加速，弹性股继续拓展高度，接着舞。

炒股就是顺势而为！当你觉得做着不舒服的时候，要么就头铁去挤最前排的，要么就等一个分歧再出手

昨天的预判是想要博弈一个今天分歧的走势，但是整体看下来，今天deep seek的强度是超预期的。

云计算概念上周五超预期表现，今天并没有走轮动，而直接走了加强。全天云计算概念涨停37只，涨停金额513.77亿，前排批量顶了一字，航锦科技 5板，拓维信息 、杭钢股份 、浙数文化 等5只4板，海南华铁 3板，2板8只，首板22只，助攻力量非常雄厚。连续加强两天之后，明天有一定分化预期，不过力度不会太大，前排仍然还有继续晋级预期。
单纯的deepseeks概念今天涨停13只，涨停金额199.29亿，高标美格智能 一字6板，浙江东方 换手5板，梦网科技 换手4板，首板10只，助攻也同样不俗。不过相对于云计算，还是要弱一些。
Deepseek的炒作，逻辑上已经明显向底层的云计算延伸，模型关联应用慢慢在弱化，个股重点集中在4板的中位区域。
AI应用的AI医疗今天继续有表现，涨停9只，涨停金额61.12亿，2板4只，首板5只，跟随为主。其余AI应用与视频生成局部有表现，但是在deepseek的强大光环之下，显得并不起眼。
比亚迪 概念继续分化，只有联创电子 与通达电气 晋级3板，大为股份 大幅回撤收跌，比亚迪尾盘虽然拉升抢筹，但板块并没有明显跟随。

情绪今天热度高涨，全天涨停123只，跌停为零，新炬网络 一字晋级8板，前段时间金奥博 、冀凯股份 的7板高度压制被突破。不过中位非主线的冀凯股份、大为股份等都是收跌，反馈并不好，所以这里情绪的热度还是聚焦在主线上，非主线还是要谨慎一些。同时，由于今天盘面过于一致，实际上情绪的表现与指数是略有一定背离的，所以接下来，仍然还是要注意分歧的到来。

题材：
节后第一天对本轮deep链炒作的方向做了大致的梳理：1，deep相关，2，deep受益细分云计算，3，deep受益细分AI端侧，AI应用。从结果上，目前市场就是围绕这几个细分在炒作，后续的炒作依然离不开这几个细分！强度上，依然是deep相关＞云计算＞AI端侧＞AI应用。需要注意的是，今天的弱的明天不一定弱，整体deep大题材的炒作目前只是处于第一阶段主升期的炒作 ，明后两天会迎来第一次真正意义上的分歧，分歧过后，还会进行第二轮炒作。

deepseek相关：
主板龙：美格智能 6连板
创业板龙：每日互动 5天4板
高标龙：新炬网络 8连板
20cm4板：青云科技 ，优刻得
20cm4天3板：安恒信息 ，首都在线
20cm其他：安恒信息，安凯微 ，奇安信 等。
deepseek细分目前一直在扩容，前期的炒作以情绪推动为主，先打造出高度来再说，目前看本轮题材的连板高度应该会出现10板以上的龙头，创业板4板的诞生，后续也会持续打造20cm的赚钱效应。市场核心C位，后续以叠加细分题材的炒作为主。