2025新一季A股策略

新特药/英伟达光模块 行情尾声，炒高品种3204 688221 为代表 离场，低吸补涨 低位 生物医药6216
机器人 688017 在128-139元区间整理
雅江水利工程 301038 2497 低买高出，明日减持 龙头6326

有色资源 走势相对独立 600338 ， 601020 . 稀土炒作上行高度瓶颈在于二季度业绩 6111
688313 反复低买高卖，仓位今日一定减持

6793的调整在25元止步，反弹攻击31元 短期26-26.7 适当回补，暂非重点关注标的，继续整理

阿兰兄多分享下，谢谢！

2734突破24元  做多机构才震荡卖出，上周跌停18.23元，应有个小反弹 。
海利尔 攻击16.28 目前回调至13.9附近，中期买点13.3-13.8元，
地缘冲突加剧，油气、数币题材股 适合参与，而价值型个股  更多是整理和缓跌
6793 在28-32整理几天 继续下行 23元以下，短期回避，中期大资金需要1-3个月的回补空窗期

3468 金融科技先发炒作 要离场，尾端 稳定币短线看2235 3180
油气 2490 0637较强 或走妖，而0968 3191 短弱 中多

光模块 3308 3502 低位反弹走势，而有源器件 688313  新贵 对比688498 总市值143亿，前者中线潜力较大
688256 寒武纪 市值依然2300亿左右，仕佳 乐观看300亿

2734 农药板块的中期牛，17-18.18元套现 对比 同行业 63639无估值优势，海利尔15-15.3低买
6793 尽管整体涨幅较大，但收购的京东方上游新材料业绩增长而言 股价仍被低估，32附近买入

3468四方，下个交易日找高点卖出，2094 / 2471类似， 2471涉核电/航发材料 保留部分 低买高卖
无人物流 0903，2355，2405盘较大 需整理几日

0953在7-8.1元整理，8.7机构部分套现

@johnrr Ai搜集的材料，真实性待考证，个股偏正面的消息 较容易罗列 但和事实有差距，先观察
青岛会议，少时间看盘。
周五持有固态电池 核聚变 医药化工，偏热门和高位 2882 2735 0953，收盘看 青岛算福地 结识不少公私募基金朋友。
@睿依立丰 开海去了2个店，味道确实是青岛本地特色代表，发图给你解馋，海外饮食 差强人意

@alanwu  兄好。聊聊 300418 的agent和deepseek比较

兰兄好！多谢一直以来的无私分享！

很遗憾也很难过这次不能在青亲自接待兰兄，希望将来终有一日，同城煮酒，谈股论人生。青岛当地口味的话，开海*红岛海鲜虾水饺，这家饭店还是不错，值得一去。市南区江西路有家他们家的店，离澳门路应该近一些。愿兰兄在青岛吃好，玩好！

5月军工、化工妖股盛行，前期港口 贸易内循环 机器人 调整后 二波拉高
主板化工0565、2165，化工 新材料3718等 ，主板军工2651、2190 ，创业板32132. 机器人 0678 、2471（叠加飞机制造军工）
港口61008 南京港， 外贸出口6448 叠加军工材料。 算力 和调整到位的军工个股、部分化工，下周分化
汽车电机 688280 2196 一波拉升 ，进入整理时间。 汽车自动刹车

复盘挺费时精力， 意义在于总结 指导下阶段，写帖越来越少 且相对随意 ，精力有限
稀缺资源2155、 601020 走下降通道，散户集中营 博弈角度看 机构只能背向而行
操作尽量围绕 热点

@睿依立丰 下周终于要去青岛，券商金工组织 量化研讨 交流。23年你去了加拿大，之前一直说去青岛玩，人生有时太多变数。多伦多 也许2026年夏季会去探亲
住南区澳门路 推荐你认为不错且以往常去的餐厅。

超短，中美90天贸易缓冲期 利好港口61008/纺织6448
军工持续行情，观察2190 2651 明日部分套现，6488迭加军工 4.8附近卖出，即使行情超预期，早盘4.1附近才是相对买点

2338昨日和今日先买后卖，不重仓
算力 0815 待观察，化工 0565 主力还在画多方图，11-12元 套现。

芯片

医新药，回撤较大 基本面不错的 分批回补

化工+军工0565在9.5-10元抛出，类似2196前个12元上下的区域，当然调整时间 、空间会差异大
锑 61020 在17.83-17.95元逢低关注，和2428差别是25年第二季业绩明确性。2428尽管各种预期 ，但业绩回暖缓慢 坚定散户偏多，还需整理。

国防军工 ，周末 印巴冲突升级的话，周一上午还可能有表现
电力 华银 乐山 阶段见顶后，关注同板块 算力+能源，智慧电网，整体涨幅较小 且多重题材

AI智能体，医疗、数据运用 6410等