股市方法论

股市方法论

第一：研究经典的牛股案例
第二：重点研究股市中的超级牛人，如果能跟随某个实战牛人学，或得到他们的悉心教导就更好了。
第三：在有正确理念和套路后，有针对性的刻意训练。

研究牛股的有效方法

作为短线投资者，我们必须要知道大部分人的选股标准，市场在不同时期会有一些不同的偏好，我们只需顺从这样的偏好就可以赚到大钱。市场的选股标准是什么？研究牛股是唯一正确快速有效的方法。牛股里隐藏着市场最先进资金的认知、偏好、理念、情绪。

超短线，就应该集中兵力研究近5年的50只短线牛股，只要不是智商低于75的人，我相信都会找到短线选股的奥秘的。

第一、这些牛股爆发前后与该公司有关的最大事件是什么？这个公司所在的行业和板块发生的最大变动是什么?
第二、这些短线牛股爆发前后的市场总体环境是怎么样的？
第三、他们在技术形态上有什么标志性图形吗?
第四、他们的流通盘大小以及所属行业有什么特点?
第一条：从总体数据上看
每年按阶段涨幅，即两周内超过50%的股票均超过100只，每年累计有超过1000亿的短线资金在里面博弈。即使在熊市中，依然有大量的个股短期涨幅巨大。
第二条：从驱动因素来看
有95%的牛股在启动之初，都有与公司或与公司所在行业有关的消息刺激，而这些信息的特点类型也有规律可循。表象上可能是一个公告，一个新闻，一个政策，一个科技发明，一个事件等等。
第三条：从基本面上看
总体上，大部分甚至说99%的短线牛股，他们的基本面在走牛前没有出现大的变化，但都有一个将要改变的预期存在。
第四条：从市值看
超过80%的短线牛股市值没有超过130亿。市值小总是备受青睐。
这几点就基本是牛股的特征。
研究牛股，就是真正的以市场为师。

第三节：向顶尖高手学的两个维度
如果说这个世界上还有一条通往成功的捷径的话，那就是与强者为伍，以牛人为师。
站在牛人的肩膀行动，不要做无用的努力和毫无意义的探索。

那么， 怎样去研究这些一流人物呢?
首先研究他们的经典战役。
必须从选股，进场，离场，仓位管理等各个角度去研究。
再就是研究他们的方法论和他们的指导思想。
最后就是辩证思考，取其精华，为我所用。

心态占七分 技术占三分
第一、 心态是如何影响交易的。
希望，幻想，贪婪，恐惧这些深藏在交易者心中的东西，是怎样影响甚至决定投资的成败的。
利弗莫尔在他的回忆录中，大量描述了心态与投资的关系。非常的全面和深刻。
每一个成功的投资家，都是克服了情绪对自己决策的影响之后，才获得了巨大成绩的。

第二、整体市场环境与趋势。
要想稳定盈利就要非常重视整体市场环境和趋势，认为这是选股和买入的先决条件。
特别是整体市场环境，开始我做超短线的时候，觉得短线天天有机会，不用看整体市场环境，业绩自然不理想。
是的，短线是机会多，但这些机会一定有大有小，而市场整体环境在其中有着非常关键的决定作用。
顺势，特别是顺大势是努力较少就能获得成功。事半功倍
不择时就怎么努力都很难成功的，因为每一笔交易不赚就是亏损回撤，。
当我真正领悟到这一点时，短线投机的业绩明显出现了转机。

第三、仓位
确认是追涨，先建半仓，涨停后次日继续另半仓，将利润最大化，如果没涨停，次日冲高卖出等待，新的追涨机会。

第四、关键点的思想
机构票和大牛市大板块机会趋势投机关键点就是被突破的时候才进场交易，
超短的游资关键点就是只在涨停板买入，遵循的理念是一样的。
关键点就是时机之门，所有成功的价值投资都会有自己的关键点判断方法。
而不是看好一只股票，不管什么时候都去买的莽撞之徒。
账户能实现极小的回撤，而又不影响高收益，
最少有一半归功于对关键点的把握。

第五、选股就选领头羊的思想
从某种程度说，利弗莫尔就是龙头股的思想奠基人，利弗莫尔自己做过庄，但他认为任何人都不能改变趋势，只能顺从。
市场是合力的结果。

第四节：刻意训练让我们以光速成长

这个世界各个领域真的都是，有天赋的人在统治吗？难道天赋是我们无法打破的宿命吗？难道我们这些缺乏天赋的人就只能坐等命运的裁决吗？
不，这只是失败者给自己的安慰剂。

就像炒股养家老师，前10年在各种投资理念中徘徊，
而这10年的努力，直到发行情绪投机的理论，将前面10年的知识融会贯通，一飞冲天。
在投资的道路上，最幸运的事，莫过于一开始就遇到了正确的理念。
有了正确的理念指导，下面这些要求才发挥了作用。
第一、我们需要确定目标不断改进
第二、要在训练中保持专注
第三、要有及时的反馈

短线几个核心能力
动态选股能力
静态选股能力
仓位控制能力
心态控制能力
做计划的能力
复盘的能力
看盘的能力

设定了训练目标之后，要保持专注，如果设定目标太多 ，或精神不集中就会极大的降低效率和浪费时间。

而及时的反馈 ，主要是对训练后达到的效果与之训练前进行比较，这个反映到股票上叫复盘和总结。

我们训练自己，就是花大量时间以提高技能为目地。比如下象棋：我们每次下完都去认真复盘，对每一步是否有优化的可能，进行反思。喜欢不断的去和比自己水平高的人下，输赢不是你关注的焦点，而是自己的技能。虽然这让你很不舒服，但对自己的目标实现，很有帮助。

一定要掌握的主要内容。
研究牛股，研究牛人，刻意训练是股市快速成长的最有效的方法。
牛股里蕴藏着最先进资金的认知，理念，喜好，行为模式。通过研究牛股是向市场学唯一的捷径。
学牛人，让我们减少无效的努力和探索，让我们站在巨人的肩膀上前行。
刻意训练可以让我们快速打通认知和行动之间的障碍，实现真正的跨越式成长。

如何才能做好龙头战法
从选股逻辑，到建仓加仓，减仓，从计划到执行各个环节做到完美，
操作过程中要表现出足够的耐心和定力。
很多投资高手都是因为某一次或某一只股票做完美了，之后只需复制就能稳定了自己的投资风格和体系。
一般人只要通过系统的学和训练是可以完全掌握龙头战法的。

但真正对龙头战法理解透的，用的好的，却少之又少。这些龙头大幅超过非龙头所获得的资源我们称之为龙头溢价，反映的是八二法则，赢家通吃的规律。
在板块运动中，经常是龙头股上涨1倍两倍三倍，龙2上涨80%，龙三上涨50%等。
这样的赢家通吃的规律，同样蕴藏着对我们人生极为有用的方法论：
我们要把80%的时间放在对我们最有用的股票和高手身上。不需要研究大部分股票，
我们只需盯住每个阶段表现最强的前十只，前五只，前三只。
反映在兵法上，就是集中兵力，
反映在心法上就是专注。

生命老师都在确保整体市场向上的趋势已经确立的情况下，他开始挑选股票。
按照他要做就做最强的领头羊的原则，他挑选了当时受益于第疫情的道恩股份 ，指数大涨的光大证券 。24年的大众交通 将其作为操作对象，理由只有一个，走势在同类股中最为强势，
股票选好了，重要的就是介入时机了。当时为了大众交通这个介入时机，足足等了3个月，4.5.6月都只关注市场没交易。

1、龙头股战法已经有近100年的历史了，其效果超过一切战法，具有最灿烂的生命力。
2、强如生命老师在捷荣技术 大龙头股上也只吃到一小块肉，卖出不好是非常正常的事情。我们不必纠结卖不好。
3、表现出来的耐心和自律也是他成功的关键，为了一个短线机会，等3个月。你有没有这么强大的耐心和自律呢?
4、关键点买入，分批进场，值得我们效法。
5 、同等情况下，小盘股有着永恒的优势。

简单说几句：
1、开盘金岭矿业 一字板 你想到什么？
2、市北高新 开盘秒板，成为近期第一个三连板股票，这时候，你想到什么？
3、龙头方姐特停，跟风小弟宝泰隆 继续封板，你又想到什么？
4、在11点前，上涨家数近3个交易日首次大幅超过下跌家数，你不知道干什么吗？
以上的任何两条，都足以让我们当天开始重仓了。而不是收盘了，还在纠结干不干的问题。中线怎么做看预期大的逻辑，
短线怎么做，看明天的接力资金在集合竞价的表现和盘面的博弈情况。

操作龙头战法的五大步骤---经典龙头战法的操作流程
如果用一句话来概况龙头战法的精华，我会用这句：
龙头的背后是板块，板块的背后是题材，题材的背后是资金，资金的背后是人心。
这句话是做好龙头战法的基础。龙头战法经过百年的发展其做领头羊的核心原则没变，
但如果不了解板块运动的规律，
不了解题材的基本常识，是不可能做好龙头战法的。

必须要掌握的重要知识点有：
1、板块运动的三种模式：倒金字塔，金字塔，存量博弈型。
2 、四种题材的操作总结和主流题材的把握。
3 、关于龙头的定义和板块效应的定义。
经典龙头战法的操作流程：龙头战法五步杀
第一步：等待板块效应发生。
这里的复盘重点看有无板块效应，即有无板块出现批量涨停，这是非常重要的一环，任何题材，无论多么牛X，有前景，吹的天花乱坠，没有形成板块效应，都不足我们多看一眼。 如果有多个板块出现了板块效应，我们就找出最强的两个。一旦一个板块出现了5-6个涨停，就值得我们重点关注了。
第二步：根据分析热点题材大、新、强原则，找出主流题材对应的板块。
横向比较选出两个具有板块效应的热点，我们需要分析哪个板块更具持续性。
这就要用到------判断主流题材的三个原则：强，大，新。
第三步：确定热点板块开始了多久，是否错过了最佳进场时机。这个板块启动是第一天呢还是第二天呢，需要我们对其板块运行的阶段，进行判断，否则买到了最高点，回撤巨大。

如何判断？这就利用上了我们必须掌握的板块运动规律--------板块运行的三种模式。倒金字塔/金字塔/存量博弈
第四步：锁定龙头。
确定了主流板块和运行模式后，就要锁定这个板块的龙头个股了。
一般来说能带动板块其他股上涨的股票，称为龙头，多是率先涨停的那只。（最先涨停，有带动性）
第五步：制定计划，盘中确认。
1、大盘当时的氛围，主要是打板的赚钱效应和涨跌比两个主要指标和一个连板个股数量作为辅助指标。
2 、板块的强度持续性，跟风盘的判断，主要是带动多少相关股票上攻，其次是赚钱效应和强度，通过开盘判断，该板块前一日涨停的个股中是否有大幅低开的个股，如果有应该保持谨慎。
3、是否有新的题材出现板块效应，如果有，不能强于原有的板块。
确认大盘和板块强度无问题后，以打板的方式进场或追涨一般都是可以的。

第三节：龙头战法的最佳出场技巧
龙头股的出场
符合以下条件之一的都应减仓或离场。
1、利好兑现。比如：9月25日的华为会议公布，捷荣技术的出场点。
2、跟风盘弱，大盘弱。。
3、短期涨幅超过惯例。这个惯例的威力很大，就是前面的板块龙头，如果是13板或10板都是个坎。这个需要动态判断。而在牛市中连续拉十几个板都有可能。
4、有新的板块或题材成为新的主流。这个属于板块挤压效应，在熊市中，资金有限，多线作战，必然导致资金分流，后继无力。
5、交易所打压，政策的打压在熊市中非常有用，基本都是阶段性的顶部区域。
6 、表现弱于预期，该强不强。本来有一个利好，表现却非常一般，这个时候，出场就是较好的时机。还有就是发现错误，止损出场。
7、可以根据5日均线来出场。

龙头战法的风险防范
1、追高
2、板块效应持续性中断
3、未能及时出场导致利润回吐过大
追高可以说是龙头股战法最大的风险之一，但如何定义追高，是一个很辩证的问题。
有时第六板都可以买，有时第二板都很危险。这个主要可以通过板块的跟风力量来防止。
即使是第10板，但是跟风个股还是很多，且赚钱效应保持良好，也没有出现出场的条件。
板块效应的持续性中断，买在最高点，比如买在第二板就开始大幅杀跌，这个主要需要对题材的有很好的理解和市场氛围的把握。
比如，小题材，或旧题材就小心，在市场总体氛围不好的情况，比如昨天涨停的股票超过一半亏损，市场的涨跌比小于1：1。
连板的个股很少或即使有赚钱效应也不好。
未能及时出场，参考龙头股的出场条件，请你反复揣摩。
龙头是针对板块来说的，板块是对题材的强烈回应的。
龙头战法运用好的人，一定要掌握板块运行规律，对其两种常见的模式非常熟悉。
其次要对板块背后的题材，有非常深刻的认知。
如果这两个方面没问题了，大资金可以引导龙头，小资金可以玩转龙头。

计划为什么对短线投资这么重要？
是由于它在我们投资决策中的地位决定的。我们的投资过程一般都是这样的：
根据已有信息复盘选出不操作的和只操作的目标股，然后制定计划确定买入的条件、时机以及仓位，之后再确定卖出时机，
最后执行交易计划或根据新的信息做出调整。