【悟道之旅】碎碎念

今天国芳倒下意义很大，新时代，战斗英雄怎么死于大量无人机。国芳闯过了监管，还是倒在了指数下杀的量化抛盘，没人愿意去接力。

今年DeepSeek+反制两轮周期观察下来，几乎可以断定去年第四季度是接力行情最后的辉煌

十月这轮周期偏保守是正常，但叠加ds这种大题材主升高度打不上去，最后做成北交所套利，情况就比较明显了。量化对接力生态的破坏难以估计。

除了北交所，上轮的最优解是机器人的趋势，这轮的最优解是中毅达、哈三联、红宝丽这样的偏趋势票。应该合力打高度的ds和消费都不及预期。机构类型的机器人和化工涨价才是最优解。

在过往很多年，今天国芳都不会死的。13:16分，自杀下杀一点点，第一个万手单不知道是谁抛的(也不知是不是人），触发量化大量砸盘，关键在于砸盘后没人愿意去做。因为都怕量化。

之前有个量化规则限制，限制交易通道和撤单频率，三个月后执行，下一轮周期看看会不会有不一样吧。

股市应该是人类和ai第一个战场，以前是人调教量化程序策略，现在是量化在反向调教这市场上的人怎么苟。往大一点推论，现在是人调教AI和机器人，五十年后谁调教谁，确实难说的很。

择势、择时，择股

能守，会找，敢上

前日报道：DeepSeek创始人梁文峰以330亿资产首登胡润全球富豪榜。

我在群里说话：

现在看来人类和AI第一个真正的战场就是股市。

你在想着怎么苦练武功，人家在想着怎么造氢弹。现在是量化和国际接轨，韭菜还是古法泡制。如果是五年前量化还不打紧，按ai这进化速度，接下去的量化跟以前美股的量化也不是一回事。

现在这1.2万亿行情，搞不好真人跟你们以前6000亿行情差不多。还增加了这么多不确定变量，那还不如地量行情，让大多数量化关机或者降低频率。

A股八字真经：控制回测，只做最强。

每只强势票盘前都要思考：
现在指数和情绪什么位置？当前市场风格怎么样？当前市场赚钱效应在哪里？
当前有哪些强势板块和核心标的？板块预期怎么样？
个股现在的板块地位是什么？明天板块的预期差在哪里？个股辨识度在哪里？明天的预期差在哪里？

A股八字真经：控制回测，只做最强。

每只强势票盘前都要思考：这只票近期的板块地位是什么？明天板块的预期差在哪里？个股辨识度在哪里？明天的预期差在哪里？

今天短线做T襄阳轴承、浙大网新，方正电机，卖飞大位科技，中线格局浪潮信息。

把交易和资金精简下来以后，看待市场清晰得多，不再一整天被市场带着跑。

市场对消息感到麻木了，这波起势就是最大题材消息ds和宇树，现在比亚迪英伟达华为的中等消息刺激也是没啥卵用。贤者时间。

消息以外还能提振市场的政策、指数、增量。政策，两会刚过。指数爆拉和增量预期都看不到。马上进入保守的四月了。

不过机器人低位还是有不少票可以挑，四月市场还是要有一个趋势方向凝聚人气。这两天各种机器人的梗暴增，是产业链出货还是打造合力，还是要看机构预期，板块深度和板块合力情况。机器人板块两三百个票都动过了，而且新低位起势的比老高标起势时更猛，有用力过猛的感觉。但另一方面机器人题材预期和深度宽度都足够，底部筹码也没有松动，就看板块指数和长盛轴承哪天大阴线杀跌后的承接力了。保持之前的判断，四月机器人依然有票不断走趋势。

这轮行情的阵眼在机构，当机构一致做多时，市场阵眼就在机构所在。游资合力也是胳膊扭不过大腿。尤其又有量化这个无差别大规模大杀器，机构走势天然契合量化。

埋伏的话，感觉芯片、存储芯片、航天通信，俄乌停战，光刻机，并购重组，都是比较明确会轮动到的

以前反人性反的是自己的性+70%人的集体性，现在反人性反的是自己的性+集体性+非人且不断进化的人工智能（量化）。超短择时择股只能做更加确定性的点，胜率和风报比都比以往低不少，从而极大拉大了时间和机会成本。当然另一个解法是顺应形势拥抱趋势变化。但还不到这时候。

市场做的最根本其实不是最强，最根本做的是确定性和性价比，这是比只做最强更底层的逻辑。

今年高度空间被压制，高位龙头走出来的概率比中位股来得低，那么就是赚钱效应的确定性和性价比由高位向中低位转移。自然合力也就到了中位。

1月27日以来三个赚钱效应
1、并行科技、万达轴承、光线传媒，领衔的北交所和20cm题材爆发力代表整个市场真正的空间高度（4.5倍），尤其是北交所
2、长盛轴承、中大力德、科泰电源 三个图形代表的大题材强趋势股图形（趋势股的模仿图形）
3、春节前后，冀东冀凯该弱不弱，高位震荡二波图形（后续DS题材的高位震荡模仿图形）