莫云市场派复盘（134）：两极反转，国产AI算力大爆发

————周五盘面梳理————

1.竞价超预期在阿里ai相关，受阿里云计算业绩大增刺激，阿里相关的浙大网新 ，润建股份 ，数据港 等都一字开，但从周期角度来看这两天市场还处于震荡阶段，那么过于一致的竞价需要接受市场分歧考验。

2.果然开盘后迎来第一波强分歧，首先溃败的在机器人 方向，作为与AI的对手盘板块，在本周前半周ai分歧期间轮动强化，而今日阿里云计算异动显然给大AI阵营注入一针强心剂，那么作为对手盘的机器人开始剧烈分歧，情绪票冀东装备 率先跳水核按钮，随后冀凯股份 ，长盛轴承 都是负反馈，唯有杭齿股份，三丰智能 等相对抗跌有承接作为活口。

3.阿里ai方向过于一致的开盘必定遭受分歧，先从后排开始负反馈，其实可以从竞价看出15到25分之间，阿里ai的后排票回落幅度都是比较大的，浙数文化 ，杭钢股份 等，开盘后强封单的浙大网新炸板负反馈，而同样的数据港一字炸开强承接T字回封，这里就可以看出，单纯的阿里概念并不是加分项，而是阿里云计算的算力方向更加强力，也就是ai这里的核心主支柱是算力。

4.开盘前十分钟基本都是兑现分歧的走势，随着分歧扩大，ai这里代表情绪的报团龙航锦科技 盛极而衰，9.38跳水后无力承接上演三级跳，再之后的9.58拓维信息 跳水更是一度把情绪带到了冰点，要知道拓维信息作为这波春节后ai行情的灵魂趋势中军，一路从ds爆发，到后面的光线，梦网退潮过程中穿越过来，走趋势稳定军心，如果拓维信息负反馈过大，那么ai行情有结束的可能。

5.在最危险的时候，也往往孕育着最佳机会，市场不缺赌徒式的投机资金，在看到分歧期间依然有后排算力助攻的情况下，川润股份 ，星光股份 ，杭萧钢构 等后排拉升，拓维信息企稳回拉，带动杭钢股份回封。同时大机构票寒武纪 ，海光信息 等的走强，三大运营商强力助力中国联通 中国电信 涨停，也提供了强有力的市场助力，拓维信息不断走强收复失地，在10.52的时候突破日内高点，可以看到有大资金尝试点火突破。

6.而随着拓维信息的企稳，算力板块开始全面开花，科华数据 ，海南华铁 回封，榕基软件 ，城地香江 ，深桑达 ，美利云 等都水涨船高享受溢价。

7.午后回来拓维信息承接良好资金合力一举封板，更是将日内情绪推到了高点，市场今日两极反转，从悬崖勒马，到岁月静好，春暖花开，市场的波动之大也令人咋舌。

8.午后基本是ai算力的单方面情绪溢价，后排纷纷套利冲高，但随着ai这边的高潮，对手盘机器人预期隔日算力分歧，也纷纷有资金拿先手，13.21亿嘉和 ，13.32雷赛智能 ，一直到13.46杭齿股份回封，机器人板块有所回流。13.58上海机电 回封，尾盘中大力德 ，鸣志电器 等强趋势涨停，长盛轴承平台企稳。

总结：近期市场走势比较震荡，市场中相对强势的方向是大AI和机器人两条线这点毋庸置疑，而ai中一直强势持续的在算力，那么总结起来，市场近期偏好的是更加强逻辑，硬实力的产业板块，不管是算力还是机器人，都是实打实的有产业空间预期的方向，而且从春节后回来看，不管是拓维信息还是长盛轴承，都是强趋势票，区别于去年克来机电 ，艾艾精工 的情绪小票炒作风格，市场今年可能热衷趋势强票，那么短线的炒作风格也自然会发生变化。

接下来只要紧紧围绕算力和机器人方向，把握住强趋势票的超预期机会就可以了。