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三十年一遇之大牛市 上涨逻辑及投资机遇分享

25-02-23 20:25 3946次浏览
杨雨林2012
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DEEPSEEK为首的AI新引擎点燃A股科技牛市。今天,我来为大家解码硬核科技股的底层逻辑与投资机遇分享:

当前A股市场结构性行情中,科技板块异军突起,以人工智能、算力、大模型为代表的领域成为资金追逐焦点。DEEPSEEK为首中国科技企业凭借核心技术突破与商业化落地能力,成为本轮行情的“标杆板块”,带动产业链上下游集体爆发。
一、中国AI科技公司的三大优势:DEEPSEEK为首的中国科技公司的崛起:从技术突破到资本催化再到商业化落地具有很多优势。简单来说有三大优势:
第一大优势:DEEPSEEK等AI科技企业在通用人工智能、垂直领域大模型、算力优化等领域的突破,对比海外竞争者具有差异化优势。
第二大优势:商业化落地:以金融、医疗、制造业、电商、教育等场景,现在国内企业纷纷接入PEEPSEEK,使得科学技术为企业降本增效提供实实在在的巨大帮助。
第三大优势:政策大力支持:结合国家“十四五”科技自立自强战略、数据要素 市场建设,分析其技术路线与政策导向的高度契合。

二、上涨逻辑:
1、产业链共振与催化:A股科技牛市的扩散逻辑
a、上游算力基建:DEEPSEEK带动的GPU芯片(寒武纪、海光信息)、服务器(浪潮信息)、云计算(优刻得)需求增长。
B、下游应用场景:AI+金融(同花顺 )、AI+医疗(卫宁健康 )、AI+制造(工业富联)等企业的协同创新机会。
2、资金逻辑:公募、私募基金调仓、游资持续炒作;外加外资、北向资金加码中国科技股。
后市,股价大幅上涨、股价翻倍或者翻几倍的个股应该不少,10倍也会应运而生的。这波行情可以对标上个世纪90年代末的互联网行情。当时,美股思科 股价翻了1千倍。A股市当时只有几百只个股,股价大幅上涨翻倍及翻几倍的个股多达几十只。接下来就是考验大家真正的认知能力了!最基本的包括选股能力、技术操作能力。
节后的13个交易日,已经有18只个股翻番了。这些翻倍的票都与DEEPSEEK或者AI有关,哪怕是因哪吒2大涨的光线传媒 也是有阿里概念的。结构性行情中“躺赢”时代终结,选股能力与操作能力成为超额收益的核心来源。
操作难度的挑战:近3年A股涨幅前10%个股贡献超80%市场收益,但一般投资者“赚指数不赚钱”现象非常普遍,而且,牛市也是最伤人的地方。牛市中赔钱在散户当中比比皆是。这里因为合规的原因不能涉及个股,我们只能在小范围分享。
再看看我学员提示的个股:表现也非常亮眼:
17只个股全部上涨,平均涨幅51.6%,应该可以让大家满意吧。重点总结:科技牛市、对焦AI科技行情的上下游行业中的优质个股,运用专业技术长期动态持有。

下面是我梳理的AI上游行业里面的重点个股:
一、算力基础设施(服务器/数据中心
1、浪潮信息(000977):全球领先的服务器厂商,国内市场份额第一,深度参与AI服务器、云计算数据中心建设。
2、中科曙光(603019):国产高端计算机龙头,旗下海光信息(CPU/DCU芯片)在国产算力领域占据重要地位。
3、海光信息:上面几只个股缺点是在相对高位。
4、紫光股份(000938):旗下新华三集团是国内ICT设备龙头,提供服务器、交换机等算力基础设施。
5、工业富联(601138):全球服务器代工龙头,为云计算巨头(如AWS、微软 )提供AI服务器及数据中心解决方案。
6、利通电子
7、首都在线
二、芯片与算力核心(AI芯片/GPU)
1、寒武纪(688256):国内AI芯片龙头,专注云端/边缘端AI芯片(思元系列),与华为昇腾形成竞争。
2、海光信息(688041):国产CPU/DCU(GPGPU)领军企业,产品广泛应用于数据中心、超算中心。
3、景嘉微(300474):国产GPU厂商,产品逐步向AI训练和推理领域拓展。可以逢低建仓。
4、龙芯中科(688047):自主指令集CPU设计商,布局算力底层架构。
三、光通信与高速连接(受需求及贸易战影响)
1、中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G光模块核心供应商,受益于AI算力带动的数据中心升级。持续下跌。
2、新易盛(300502):高速光模块领先企业,深度绑定英伟达 等AI算力客户。
3、天孚通信(300394):光器件平台型公司,覆盖光引擎、CPO(共封装光学)等前沿技术。
四、云计算与IDC服务
1、宝信软件(600845):背靠宝钢资源,IDC业务布局一线城市,兼具“IDC+工业软件”双重属性。610及年线逢低布局。
2、数据港(603881):阿里云核心IDC合作伙伴,专注批发型数据中心服务。
3、奥飞数据(300738):华南地区IDC服务商,积极拓展算力租赁业务。前平台顶部低吸。
4、光环新网
5、科泰电源
6、申菱环境
7、日科化学
边缘计算与算力调度
1、网宿科技(300017):边缘计算平台服务商,布局边缘节点资源整合。结合浪型及前平台支撑。
2、优刻得(688158):公有云服务商,提供弹性算力资源调度解决方案。
六、超算与量子计算
1、中国长城(000066):参与国家超算中心建设,国产化算力底座核心企业。
2、国盾量子(688027):量子通信龙头,长期布局量子计算领域。
七、算力租赁与运营
1、鸿博股份(002229):与英伟达合作智算中心,提供AI算力租赁服务。
2、云赛智联(600602):背靠上海国资,布局算力中心投资与运营。(短线十日线低吸)。
注:1、这篇文章主要谈及的是人工智能的上游行业及个股;
2、文章当中回避了我自己持仓的个股以及部分涨幅较大的个股。
3、有些业绩不佳的相关个股我没有列入进来;
4、做股票买卖时机最重要,所以,请大家节后市场及板块节奏来确定买卖。
后面文章我将继续分享AI上下游产业及个股,并不断更新相关个股。 A股市场就是一个考验认知能力的竞技场,在这个竞技场里是高认知人群合理、合法的攫取低认知人群金钱的地方。 时不我待!牛短熊长一直是A股的规律。那么,你准备好了吗?
$数据港(sh603881)$
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评论(134)
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热门 最新
杨雨林2012

25-03-10 15:11

5
哈 谢谢 专业精准的预测在淘股吧却备受冷落
杨雨林2012

25-02-28 15:03

5
又提示在最高的了吧
杨雨林2012

25-04-13 22:12

4
无惧霸权!中国强硬反击赢得关键胜利,科技产业迎来重大利好[淘股吧]

经过了惊心动魄的一周,周末,终于传来重大利好。这就是美国政府的让步,这是中国坚决抗击的结果。
最新进展: 美国海关与边境保护局近日发布公告,宣布对部分中国进口商品豁免此前实施的125%“对等关税”,涉及智能手机、路由器、笔记本电脑、硬盘、计算机处理器、内存芯片等产品。此外,半导体制造设备也被排除在加征关税范围之外。这个结果仅仅是初战告捷,更大的胜利还在路上。
中国反击的底气:全球产业链的核心地位。
中国的强硬反击绝非只为了维护尊严而战,而是基于坚实的产业基础与全球供应链的核心地位。以苹果为例:2024年苹果全球Top 200供应商中,187家在中国大陆设厂,占其材料、制造及组装直接支出的98%。而在苹果全球18家核心代工厂中,中国独占14家。若失去中国供应链的支持,其全球生产体系将面临巨大冲击。这一现实充分证明,中国在高端制造与科技产业链中已占据不可替代的位置。
关税战背后的深层逻辑:霸权动摇与新兴势力的崛起。全球格局的深刻变革。
桥水基金创始人达利欧指出,国际秩序正经历根本性重构——“美国主导的单边规则时代已终结”。取而代之的是以“实力竞争”为特征的新秩序,贸易摩擦、技术封锁与地缘冲突将成为常态。
上周的视频当中我重点给大家两个观点:
1、A股尚未充分反映关税战影响,且美国关税政策的实质目标仍是中国。如今市场走势印证了这一判断。大盘盘中最大跌幅高达9%、创业板指盘中最大跌幅高达15%、北证50盘中最大跌幅高达21%。这些都是破纪录的大跌。
2、可以关注的一些板块:这些与反制有关的个股在大跌之中依然表现强势。
同时聚焦当下投资机会。
操作建议:
就是选择关税豁免的基本板块:以果指数概念以及主要业务出口美国的相关公司。(手机、芯片、这些商品包括电脑与周边设备、半导体制造设备、通信设备、存储设备、显示模组、半导体器件与集成电路等。
当然,上面的板块是短期操作的标的,从长期来讲,中美贸易战是持久性的,上面这些板块长期来看是利空。
另外,此次反弹虽然较强,但指数马上就会遇到上方压力,从指数角度来说,关注成交量的变化,如果上涨出现量价背离注意短期获利了解。
杨雨林2012

25-03-04 08:07

4
淘股吧的朋友有不少跟我学过周期课程 你们利用周期 在满足下跌周期的低吸 不可勉强
杨雨林2012

25-04-23 21:51

3
特朗普真的服软了吗?接下来将如何操作?[淘股吧]
今早,传来利好消息特朗普服软了。表示要大幅度降低对中国的关税。这个其实是一个可以预知的结果。上次视频当中我就讲到:更大的胜利还在路上。基础逻辑这里就不赘述了,没看上次文章或者视频的朋友可以去补课。
4月16日我就在学员群里阐述了观点:关税利空出尽!
由于权重的护盘,使得大盘几乎收复了关税战大规模爆发以来的跌幅。上次在学员课上提示大盘在3300及上缺口附近有压力,建议反弹到这个位置考虑高抛。受伤最重的创业板则反弹较弱。主要原因就是很多个股直接受到了关税的影响。接下来创业板指数有回补缺口的动力,重点应该关注这部分科技股票的反弹力度。
1. 出口导向型制造业
中国对美出口的主力产品(如手机、家电、机械设备)若被减免关税,将直接降低企业成本,提升价格竞争力,利好相关出口企业。
2、纺织服装:作为传统出口大户,关税降低可能刺激订单增长,尤其对依赖美国市场的纺织企业有利。
3、汽车及零部件:若美国降低对中国汽车零部件的关税,国内出口企业(如轮胎、电机等)将受益;同时,进口美国高端零部件成本下降,利好国内汽车制造商。
4、新能源产业链:光伏/锂电池:此前美国对中国光伏产品加征高额关税,若政策松动,很多相关企业出口可能加速。
简单来概括就是:短期可关注出口占比高、弹性大的板块(如消费电子、家电),中长期需结合企业基本面及全球供应链变化。建议跟踪中美官方表态及具体关税清单调整,灵活应对市场波动。
除去因前期关税影响大幅下跌的板块及个股之外,跟随指数一路下跌的一些热点板块也可以关注。如机器人等。再有就是一季报业绩超预期个股。
风险与注意事项
• 政策反复风险:特朗普政策存在不确定性,需关注后续谈判进展。
投资建议
短期可关注出口占比高、弹性大的板块(如消费电子、家电),中长期需结合企业基本面及全球供应链变化。建议跟踪中美官方表态及具体关税清单调整,灵活应对市场波动。
短期回避:之前反制、国产替代等概念板块。
杨雨林2012

25-03-23 22:44

3
视频也发了
杨雨林2012

25-02-28 15:04

3
短短几个字
杨雨林2012

25-02-25 22:49

3
总体结论:指数进入了相对高位区域需要调整,即使指数还能创新高,其空间也不会太大,而且依然伴随着大幅震荡。[淘股吧]
当然,这次震荡是属于短期震荡,调整之后依然看好。但是,如果短期内的大幅震荡操作不当损失也不小。指数在相对高位的风险区域,首先要尽量控制仓位,然后,在把握板块轮动的基础上低吸高抛。
低吸高抛绝非简单的“跌买涨卖”,而是需要建立在对市场风格、板块轮动节奏、资金流向、个股质地的深度认知之上。投资者需如狙击手般耐心等待击发时机,像机器般严格执行交易纪律,方能在震荡市中实现超额收益。
记住:市场永远奖励那些在别人贪婪时冷静、在别人恐慌时果断的理性投资者。低吸高抛的核心逻辑:这里要解释为什么在此时采用这种策略,可能涉及波动率放大、资金轮动加速、风险收益比变化等因素。具体操作标的上,还是重点聚焦科技类个股,板块还是那些:人工智能机器人等,个股方面首选科创板、其次创业板、然后北交所,再然后是主板当中相关概念个股。高级操作应该结合轮动节奏提前埋伏低吸,短线操作。即使想拿中长期趋势的个股也要尽量做T。
杨雨林2012

25-06-07 16:15

2
如果按照你说的是牛市 牛市都不好操作还什么情况下做啊
杨雨林2012

25-04-03 09:22

2
你还是先入为主了 或者被某些言论蛊惑了  你看你 的用词:底部放巨量、底部反转、业绩大增等  你潜意识里面已经确立了大涨的预期了   这样会影响操作的
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