关于这波deepseek行情演变的感悟

1.27春节以来，deepseek行情中，我觉得有三个重要事件。

（1）deepseek发布，在春节期间热度爆炸，2.5号开盘就引发这轮行情。
（2）民营企业家座谈会，科技大佬坐前排。彰显国家重视科技创新的态度，叠加本年度可能是科技牛市，带动炒作热度。
（3）苹果 和阿里合作，阿里蔡崇信声称未来3年对云计算基础建设的投入是过去10年的总和。

然后大背景是港股中概开始有所表现，吸引国际资本流入。在这种情况下，机器人 和deepseek引领的云计算相继交替上涨。
2.5日开盘，由杭钢、每日互动 、美格智能 为代表的标的，和deepseek关系最紧密，并声称deepseek已经部署在自家平台，资金开始爆炒。

同时以拓维信息 、浪潮信息 、神州数码 为代表的华为昇腾算力也同时上涨，开始打题材高度。
以算力租赁为代表的次相关标的开始上涨，比如海南华铁 、云赛智联 、数据港 、润建等。他们虽然和deepseek没有直接关系，但deepseek催生AI云计算需求，对服务器云基建的投入持续增加，资金同时炒作上下游。后面中国电信 、联通这样的大屁股都起来，说明资金真的愿意在云计算板块投入真金白银，确定了主线地位。

这些有辨识度的股票，有些只经历了短期的盘整又再度上攻，说明踏空资金也愿意高位接盘，都没有什么回撤和大的分歧，资金看好的力度太大了。

让我意外的是春节前炒作的gpu相关的比如光模块、电源，光迅科技 和中恒电气 最近的表现很好，本来春节前都以为进入退潮期了，资金开始退潮抢跑，亏钱的人持续割肉，持续下跌这样。但这些标的仍向上进攻，解放套牢盘。

deepseek主线目前还没有经历过大的分歧，甚至亏钱效应。这些终归回来，最近每日互动和航锦科技 又出现了大的回撤，可能批量的大分歧马上就回来。到时候我仍然会抄底低吸，因为我认可deepseek的作用，它的影响面很大，炒作的力度和预期我都高度看好。

最近，我越发觉得，炒股票就是，等待一些辨识度高的股票出现，分析他们上涨的原因，如果认可，就大胆上，是一种买法；或者买入相同逻辑，但还没被市场发现的低位标的，埋伏；或者等分歧到来，切入核心，即那些辨识度高的。
如果主线板块出现了大面积的亏钱效应，则小心退潮来临，小仓位试错，或者不玩，等待情绪拐点，或者下一波行情。

最近看大佬的交割单。我认为归因的买法，我觉得是第一种。 二池的买法是第三种。吴老弟的买法是第二种。

我以前看到一个板块长得高，我往往会买入低位标的，但低位没有辨识度，是被行情和情绪带起来的，注定他们的容错低，说不定还是老庄恶意拉升砸盘，操作这种标的容错太低。但如果去分析哪些标的和主线的联系更紧密，去选择已经被市场认可，或者即将大概率被市场认可的标的，有助于提升我们对市场的理解力，也能提高操作的容错，毕竟好股票是砸不死的，即便被套，也有很多资金愿意进来解套。

一句话总结：等待市场所有表现，是否认可这种表现，开始参与。对市场理解越高，则越能将买入时间提前，甚至第一时间就能找到龙头并及时更上。而这些前提是等待一个能做多的行情，我们再去做多。
我以前的买卖太随意，经常买在全天的最高点，卖在最低点，这是没有理解市场，被表象的波动随意折磨了，没有思考本质。优先选择前排，选择容易被市场认可，有场外资金持续买入、愿意接盘的标的。