干货-仓位管理与风控铁律

座右铭：踏空少赚，侥幸血当场

一、风控操作铁律

1.止损止盈纪律：

• 打板失败（炸板回落）：设置次日竞价跌超-3%及以下立即止损。
• 平开/高开：观察1分钟分时强度（跌不下去及跌下去有强支撑，却能涨上去），跌破均线立场。
• 连板股： 10点之前未封且断板当日减半仓，并设置条件单当日亏损5%清仓。次日无反包清仓。
• 趋势股： 加速涨停（缩量）后次日高开低走，清仓。
• 潜伏股：破五日线清仓。
• 没有预期&获利票：赚钱就跑，不然就等割肉离场。

注⚠️：打板票需设置单日亏损5%清仓，其余票设置跌破5日均线清仓（防止洗盘卖飞）。

2.仓位管理纪律
• 新周期启动初期&情绪冰点，用20%-30%仓位试错多个潜在方向（如2-3只首板股），汰弱留强。
指标：若某股次日竞价高开3%+且5分钟内冲板，则加仓至50%，。
• 主升期&情绪上升期：聚焦市场核心龙头，单票仓位可提升至70%-100%（小资金的优势在于灵活，无需过度分散），情绪上升（涨停家数＞80家）。
• 退潮期&情绪退潮期：用20%-30%仓位潜伏多个潜在方向。
注意⚠️：情绪上升期（涨停家数＞80家）、情绪退潮期（跌停家数＞15家）、冰点期（情绪低位）：涨停家数＜30家，空间板高度≤3板，跌停潮蔓延，回暖期：涨停家数增至50家以上，空间板突破
4板，核按钮减少。

二、打板策略
1.选股策略
• 市场热点；
• 资金净流入大，大单买入占比高；
• 技术形态好，均线多头排列、突破关键压力位、量价配合好的个股；
• 封单量大、封板时间早、抛压小；
• 优选板块内最先涨停或涨幅最大；
• 涨幅排名最大、成交量显著放大；
• 参照龙虎榜，优选上榜者；
• 换手充分＞30%。
2.首版（提高胜率，首板的核心价值）
• 时间：早盘9.35前封板（排除尾盘偷袭版）；
• 题材：契合当日最强主线（如政策突发利好）；
• 量能：成交量＞ 前5日均线量能2倍以上；
• 形态：突破年线/平台，分时流畅无炸板。

3.连板（2-3板）的确定性优势
• 梯队完整：板块内有至少3只首板助攻；
• 换手健康：2板换手率15%-30%，3板20%-40%；
• 龙头气质：封单金额＞流通市值3%，分时抗分歧。
4.高位板（4板及以上）的风险博弈
• 市场情绪高潮期（涨停家数＞100家）；
• 板块中中军同步涨停；
• 每日充分换手（换手率 ＞30%），避免缩量加速。

三、小资金操作的三类高胜率模式
1. 龙头首阴战法
条件：市场总龙头首次收阴线（非跌停），次日低开-5%至-3%区间。

买点：分时出现“深V反转”且量能放大，回踩5日线支撑。
案例：2023年鸿博股份 6月14日首阴后走二波。
2. 补涨龙套利
条件：龙头股进入加速段（如7连板），挖掘同题材低位首板股。

选股：流通市值＜30亿、股价＜15元、近期有过涨停激活股性。
案例：2024年艾艾精工 13连板期间，挖掘建设机械 等补涨股。
3. 逆势活口模式
条件：退潮期中唯一抗跌红盘股，与指数背离且分时强承接。

买点：尾盘14:50后潜伏，博弈次日情绪修复溢价。
案例：2023年12月银宝山新 退潮期抗跌，随后走出一波行情。

四、纪律性风控——小资金生存核心
• 永不逆周期：退潮期禁止“抄底”高位股，宁可错过不可做错。
• 杜绝情绪化交易：盘中突发跳水不盲目补仓，按计划执行止损。
• 拒绝杂毛股：只交易日均成交额＞5亿的个股，避免流动性陷阱。
• 每日复盘总结：记录仓位变动原因，重点分析亏损交易（如为何打板炸板）。

六、实战案例：小资金10万到100万的仓位演化

阶段1（10万）：

主攻首板股，单票仓位30%，月均交易5-8次，目标月收益10%。
阶段2（30万）：

聚焦龙头股，单票仓位50%，利用周期共振（如情绪+题材）放大收益。
阶段3（100万）：

分仓2只龙头（各40%），留20%现金应对波动，年化目标200%。

总结
小资金做大必须坚持：

极致聚焦：80%仓位只给市场最强龙头；

杀伐果断：5%止损铁律不因“成本价”动摇；

周期思维：在情绪回暖期敢于重仓，退潮期管住手。