25年心得体会的记录之Z师

2025年2月5日 星期三

Z师

今天是春节后第一个交易日：
1、两市成交1.3万亿，这个量能和节前相比没有显著放大，市场依然是存量博弈。
2、指数方面，高开低走维持弱势。
3、接力方向，开盘高度板跌停，延续了春节前的退潮状态，全天跌停家数也达到了31家。

大的主升需要共振配合：
1、要么是权重搭台后题材唱戏，现阶段没有。
2、要么是指数和题材共振上升，现在也没有。

综上，可以给出这样的结论：

1、目前没有共振的主升环境，这里不看好能走出一波主升行情；
2、存量博弈的市场，轮动和独立抱团是主旋律。

所以，对于DS这个事件的发酵，单纯的炒概念是不看好的：
1、情绪在退潮期。今天批量一字，和当初的小红书类似，等最后的开板，板块就结束了。
2、DS第一波出现的指数和情绪节点不好，题材只是情绪的载体，题材本身不会改变指数和情绪的走势。

那么接下来，就是等一次大分歧的机会：
1、一方面是筛选，缩小备选股范围；
2、一方面是等待指数和情绪企稳，出现做多窗口。

DS的出现不仅仅是利好相关概念，而是利好整个国内的AI产业链，等共振后还会有二波的机会。在这之前，独立的容量票会有低吸的机会，这样的机会可做可不做，没有主升预期，纯套利。

对于个股的选择，春节后明显出现高低切。节前的高位股陆续都在走弱，新启动的相对强势。节前倒数第二个交易日AI集体异动，到今天是第三个交易日。这三天累计涨幅最高的分支是软件方向，个股累计涨幅如下图，其中涨幅前排基本都是AI各分支。在涨幅排行前列的个股中选择容量票，在个股分歧或板块分歧、市场情绪冰点时低吸。