重开一帖-40万起步，面对自己学会简单

【市场反应中】在手机存储模组领域，国内上市公司市占率排名较前的主要有江波龙、佰维存储、等，具体情况如下：
江波龙：在全球 eMMC 及 UFS 市场市占率 7.9%，排名第 6，是国内存储模组的头部品牌。其业务覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条等领域，拥有 FO RESE E（工业级）和 Lexar（消费级）双品牌，在主流存储市场具有领先地位。
佰维存储：在全球 eMMC 及 UFS 市场市占率 3.0%，排名第 8。公司以嵌入式存储和消费级存储模组为主，还差异化布局智能穿戴设备存储领域，比如为 Meta、小米等提供相关产品，是国内存储模组龙头企业之一。
德明利：也是国内存储模组领域的上市公司，主要产品为各类存储模组，但目前暂无明确的市占率数据显示其在手机存储模组市场中的具体排名，不过在行业内也有一定的竞争力。
除以上公司外，朗科科技在存储模组领域也有一定实力，不过同样缺乏其在手机存储模组市场市占率的明确排名数据。

2/25清仓IDC 亚康+浪潮，第一IDC机房现在就是重资产，机房机柜服务器不一定能兑现业绩，大概率是不能的，但高毛利的消耗品需求规模加大。比如电源、存储芯片（存储芯片毛利较高，国产正在逐步替代）。
买入江波龙（云计算数据中心存储模组龙头，存储模组在数据中心建设成本的15%～20%且国产替代升级）：在 2023 年 eMMC 和 UFS 出货量排名中位列全球第 4，市占率7.9%，其企业级存储业务在 2024 年规模增长明显，在存储模组领域也有很强的竞争力。与长江存储有业务合作，推出了多种高性能的存储产品。昨日三星与长江存储达成了 3D NAND 混合键合专利许可协议，有业内人士预测，三星在 V10、V11、V12 等后续 NAND 产品的开发过程中，仍可能会依赖长江存储的专利技术。韩国花500亿美元建设超级AI数据中心，未来长江存储通过专利收费，将极大获益。
买入弘信电子（英伟达H20核心代理、AI一体机、华为小米高端机软板主要供应商70%份额）：知情人士称英伟达H20芯片在华订单大增 主要受DeepSeek部署热潮带动】财联社2月25日电，六名知情人士表示，由于对DeepSeek低成本人工智能模型的需求激增，中国企业正在增加英伟达H20人工智能芯片的订单。其中的两位知情人士表示，自DeepSeek上个月进入全球公众视野以来，腾讯、阿里巴巴和字节跳动对H20的订单“大幅增加”。H20是英伟达为中国市场定制的人工智能芯片。市场需求是英伟达低端芯片现在能满足国内计算需要，因此大量采购。两款一体机：公司正式推出搭载国产高性能GPU算力卡燧原i20/S60的燧弘一体机，进一步推动国产AI算力生态的升级；推出搭载N VIDI A高性能GPU L20及H20的Anlink一体机，满足不同场景的应用需求。既有英伟达芯片也有国产芯片的一体机。第三、华为小米手机折叠机软板的主要供应商，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。
买入中大力德（汽车巨头纷纷入局机器人赛道）：中大力德是宇树科技的核心减速器供应商，为宇树科技提供行星减速器及齿轮加工服务。同时，它还是华为轻量机器人的核心减速器供应商。

昨晚复盘提到，再叫人去买算力高标的，都是作恶～

很认可昨天猴年古月老师说的，要对市场有清晰的判断，龙头模式已经成为了过去，去年市场实盘收益率的选手是二池、归因，都是预判型选手。我的理解还有一点就是，现在投资人变聪明了，龙头一出来就顶一字，散户根本买不到，买到了几乎就到顶A杀，所以愿意接力的散户很少，我也看到一些实盘龙头选手，总结下来就是小收益大回撤。根据市场去进化吧，现在还劝人无脑干龙头，就真是在作恶了。

今日操作不是很满意，追高就是死，虽然赚了一些钱。早盘看到AI眼镜开的一般般，机器人新时代依旧是最大单，但是润达、网新、数据港开的超预期，计划是卖掉AI眼镜，就干算力。
结果阿里算力依米康就涨停了，而我备选股基本都涨停了，没有参与机会。就开始干了后排亚康（逻辑正宗）浪潮软件——国资云，浪潮——AI服务器核心票，博创—数据中心线缆核心票，高澜股份—数据中心节能，互联网都合作；漏掉的股有奥飞数据、锐捷网络，都涨高了不敢追。
然而干了每日、东华软件，高标人气票根本不动，说明今天根本就是中位领涨，这并不是二波信号。
所以算力还是很难赚钱，适合中位产业链票，而且得是容量票，润泽1000亿市值20%涨停，光环减持3%还涨停，真是难以理解。

0220周四算力分歧弱，高标有修复。早盘AI眼镜是主线，买了一个股性好的票和一个容量票，选错一个票-弘信电子，不过没有破5日线，它是跟算力，阿里云计算，今日有修复预期。其次机器人方向，买了灵巧手容量票，关注长盈精密。
这段时间高位没有统一性，每日、首都回调，杭钢炸板、航锦比较难带动；AI医疗、AI眼镜、机器人倒是不错的低位补涨。在高位没有统一性出现前，不参与。我认为高位出现杀跌后止跌，才会出现一致性。要等。

219复盘：DS昨日不是领涨，昨日领涨是新时达、金顶带动的人形机器人板块。我主观了，还在按昨晚计划，在算力里面折腾，所以徒劳无功。

做起来好难受，人型机器人是最强应用题材，纠错纠慢了，资金不再认可算力，这是真的吗？现在AI应用才是核心，机器人、软件应用

0250218 deepseek高标退潮，（不是分歧，是退潮）今日-0.7%。

连板行情结束，进入高低切阶段。昨日有复盘到农机、机器人，但是适合潜伏型选手或有先手的，题材持续性不看好，今日管住没有买。
今日取关题材：数据中心票取关（润健股份、中恒电气、易华录、依米康），数据中心为代表的高标杭钢股份跌停退潮，核心票光环新网大跌，目前没有回暖预期，既然没有预期，所以需要取关。
今日关注题材：智慧政务，核心标的——创业板_宏景科技，小群加仓，宜观察不宜追高；主板：榕基软件、南兴股份、华胜天成、云赛智联，容量核心-金桥信息。
当日持仓：
加关：天威视讯（+4.6%，午盘启动低吸，给到正反馈，资金几日均有异动，赚钱效应存在）逻辑是深圳国资、智慧政务上的深圳核心票，同时具有国资云、数据中心、腾讯数据专线概念，当前低位安全性高，可以持续观察，今日抵抗分歧、有主动性。
加关：浙江仙通（-1.6%，汽车橡胶龙头、华为比亚迪供应商），昨天开民营经济座谈会，发酵最厉害的是华为、比亚迪、小米，（机器人虽然爆发力强，但持续性弱，今天长盛轴承在观察中回落）这三家企业的核心机会是汽车产业链国内大循环+出海，那么三家都做汽车，选择一个汽车产业链的细分龙头，同时仙通是台州国资，今年量产或将量产的无边框车型有极氪001、极氪007，华为与奇瑞合作的智界S7、智界S9，华为与北汽合作的享界S9，这些车型均为我公司独家供货。股东集中度70%，持续性看好，长期横盘今日爆量上涨，个股预期看好，持续观察。
做T浙数文化：跌停板加仓，0轴委托半仓、+5%委托半仓，但是没有卖出去，没等到尾盘，还是在跌停板上出货，自己起贪念，所以没有做好止盈。明日观察。
今日份思考：把握不好卖点，应该怎么解决？神州数码冲高8.7%，而我今天在0%卖出1/3，3%卖出1/3，冲高到8%时，看好不卖，回落后卖出1/3。盈亏比太差。首先容量票得预判当天情绪好坏，云计算高标全部退潮，拓维今天是不会上板（卡异动），神州凭什么上板？既然逻辑是不能板，那就应该冲高卖出，逻辑一致才对，哪怕卖飞也是止盈。其次，云计算高标情绪票下杀，持仓的易华录、润建冲高5%、依米康冲高2%，为什么不卖？自己起贪念，觉得他们会上板，当天应变真差劲。所以解决问题的办法是，1、最多只买2支票，票多了卖不好。2、早盘判断出板块预期，情绪票预期、个股预期，确定持仓当天+隔日预期，超预期才持有，符合预期看走势，（退潮期、不及预期竞价卖掉，浙数竞价都这么差，非要开盘后卖）

0217操作复盘
1、预判错误，算力今日大分歧，应变操作上有一些问题。
2、做的好的是：后排持仓已经卖掉，中科金财、吉视传媒、新华网这些潜伏票在分歧日很难走出行情。浙数文化做T涨停，封单5个亿，最后3个亿，强度还可以，明日视情况看，加强加仓。
3、做的不好的是：因为预期算力周二修复回流，神州数码接早了，但今天接基本都是亏。润健股份没开好，竞价一路砸盘，格局到10点30减仓，做了一笔T又做早了。易华录开盘冲高8个点没卖，2个点卖的，然后0轴又接回5万，但是尾盘持续走弱，要看明日走势判断趋势。
4、按计划操作：今日开盘委买第一的是东华软件，委买76亿，属于腾讯云概念，其次是数据港46亿，科华数据27亿，属于云计算概念，早盘认为云计算就是主线。所以坚持格局润健和易华录，润健、易华录属于云计算有辨识度的票，为什么没有走出来？应该是受到情绪影响，龙头梦网强度减弱，杭钢走强，属于日内分歧。明日杭钢得走加强，才可能会回流算力。不然又会是日内分歧。