昨天靠小作文刺激A股暴涨。
今天下午又是因为小作文导致放量冲高回落。
昨天公布的美国1月CPI环比增0.5%，为2023年8月以来的最大涨幅，连续第七个月加速。这一下子，下次美联储降息的预期可能从9月调整至12月。本来想着今年有两次降息。如果真这样，那么我们这边的“适度宽松”怎么落地？多大力度？又得走一步看一步了。外围现在说是这个降息降准的幅度要缩水，流动性是一个问题，导致今天港股大跌！
港股恒生科技更是从大涨4%到收跌近1个点，大今天最高点3359，就开始下跌。这也和我们分析差不多。
今天1月份市场爆炒的人形
机器人 板块大幅回撤，龙头粗暴跌停。半导体板块龙头也跌超12%，对很多人来说，虽然指数回撤不大，但账户今天大幅缩水，比较心痛。
全天放量滞涨，说明有资金出货，收割起来干脆利索。
AI 第一波炒作快到头了，等待回踩后的第二波行情。
今年是AI大年，万物皆可AI。哪里有消息刺激，哪里就走强，比如
苹果 采用阿里的AI，那么阿里相关的概念就直接涨停。
所以今年AI概念题材会走出好几拨行情。
目前春季行情还没开始，预估等这一波回踩后。
春季行情离不开券商的发力，目前券商已经异动。
A股每天万亿成交量，券商的佣金都拿的盆满钵满，券商是实实在在业绩大幅增长。
只是目前券商都被国家队控盘，持股体验太差而已。
1、算力：DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低。利好：
杭钢股份 、
四川长虹 、
嘉环科技 、
并行科技 、
东方材料 、锦航科技等；
2、阿里：蔡崇信回应“苹果和
阿里巴巴 将合作为中国iPhone用户开发AI功能”传闻称，苹果选择了阿里。利好：
雷神科技 、
居然智家 、
数据港 、新矩网络、杭钢股份、
汉仪股份 、
光线传媒 等；
3、哪吒2：《哪吒22》票房突破100亿房电影诞生，进入全球影史票房榜前20名。利好：
华谊兄弟 、汉仪股份 、
流金科技 、光线传媒 、 欢娱世纪 、
博纳影业 等；
4、Deepseek应用：DeepSeek继续扩圈，超算互联网宣布免费开放3个月DeepSeek API接口；业内：有助于推动AI技术普惠应用；利好：
雷神科技 、居然智家 、杭钢股份、 新矩网络、
并行科技 等；
5、多模态：OpenAI首席执行官奥尔特曼宣布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。 GPT-4.5被认为是多模态大模型，支持跨语言、音频、视觉、视频和3D的多模态功能，具备复杂的推理和跨模态理解能力。 利好：雷神科技、
福石控股 、四川长虹、
宏景科技 、
视觉中国 等；
6、金融：国务院常务会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。利好：
高伟达 、
金桥信息 、
博彦科技 、
天风证券 、
立方数科 、
联迪信息 等；
看看情绪连板情况
主线热点
华为宣布，DeepSeek满血版已基于华为云昇腾云服务全栈优化适配。昨晚
青云科技 的减持公告一度对板块内20、30CM分支形成压制，但随着端侧方向的退潮，资金重新聚焦DeepSeek概念中的算力方向，前期人气股
南威软件 水下直线拉升涨停，而随着华为云概念趋势中军四川长虹反包涨停，博彦科技、
宇信科技 等华为云算力以及
神州数码 、
烽火通信 等华为算力服务器等方向低位股批量补涨，但尾盘
拓维信息 等10CM高位人气股日内也大幅回落。目前应用端的不断批量集中接入趋势下，短期算力和云端服务需求供不应求趋势仍难逆转，因此DeepSeek概念或将继续缩圈向算力方向聚焦。而端侧AI作为此前指数调整阶段即开启涨势的前一轮领涨主线，此前已经经历一波长时间的趋势性上涨，目前遭遇淘汰也在情理之中，其中部分Soc芯片人气股出现一定破位迹象，短线对半导体板块的负面影响应予以警惕。
《哪吒之魔童闹海》总票房(含预售及海外票房)超越《死侍与金刚狼》，进入全球影史票房榜前20名。根据此前光线传媒的公告，公司有望获取《哪吒之魔童闹海》影片的总票房的20%比例的营业收入，除此之外院线方以及服务平台等均有望从中获益影视龙头股光线传媒收出近7个交易日的第5个涨停，7天累计上涨超200%，引发影视板块批量补涨，华谊兄弟、
万达电影 、
博纳影业 等多股涨停。而随着影视股的持续爆发，相比端侧硬件方向，应用端表现明显抗跌，叠加美股AI广告巨头Applovin因超预期财报盘后大涨30%刺激，福石控股、
华扬联众 、
易点天下 等AI营销概念股涨停或大幅走高。在DeepSeek等大模型大规模接入后，广告营销等应用领域研发成本存在持续下降可能，进而带动盈利迎来改善周期。
最后贴两个图，清晰直观知道自己在哪个位置，是否是高胜率位置，一定是确定性最高的位置，才能容易控制回撤，否则50%赚10，和50%亏10个点，这个长期博弈下来就输的可能性大一些70%赚10%，30%亏5%，那这个才是我们出击的机会，交易不是押大小，胜率赔率仓位管理，三位一体缺一不可。
股海乔峰
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