10句话说清AI智能体（1月26日）

10句话说清AI智能体（1月26日）

投资格言：

先知先觉者吃肉，后知后觉者喝汤，不知不觉者买单；
要么早信，要么永远不信，千万别晚信；

一、板块来自题材：

1、AI智能体：
是指具有一定智能行为、能够在特定环境中运行、并预环境交付以实现目标的软件或硬件实体。简单地说，就是你可以给智能体下命令，他可以直接执行，并对过程进行反馈修正，比如订餐、买票、财税务、教育等实用方向；

2、AI智能体消息面基行业进展：

1）1月23日，openai宣布上线名为Ooperate的首款AI智能体，能通过网页执行各种任务；
2）1月7日，openai的ceo山姆奥特曼发文称相信2025年人们将会看到第一批AI智能体加入劳动力大军；
3）24年11月20日，华为kaggle大师级智能体诞生，自主解决数据科学难题，AI斩获6枚金牌；
4）11月12日百度 世界2024大会上，李彦宏表示智能体式AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；

3、清华智谱进展及消息面；

清华智谱公司是国内大模型六小虎之一，研发的GLM大模型达到比较靠前的水平且完全自主可控；估值超过200亿，美团阿里巴巴 、腾讯等大厂均有风险投资，首席科学家为清华大学教授唐杰，张鹏担任CEO，是AI智能体赛道的独角兽；
1）1月23日，智谱宣布，旗下清影AI生视频工具或2.0更新；
2）1月16日，美国商务部工业和安全局拟将智谱及其子公司增列至出口管制实体清单；
3）11月15日，智谱发布AI工具AUTO-GLM，具有手机使用能力，只需接收文字语音指令，就可以模拟人类操作手机；
4）10月31日，手机进入自动驾驶时代，荣耀magic7正式亮相，其YY智能体最大亮点具有搭载、带领手机进入自动驾驶时代。智谱AIauto也就有与yy的类似功能，即直接模拟人类使用手机写评论、点赞、外卖下单等功能；

二、板块运行走势：

1、1月24日AI智能体全线爆发，板块走强第一天；
2、当天25个涨停，其中3板一个、2板2个，首板22个，20厘米涨停8个；
3、板块随大盘共振是重要节点，往往形成主线预期；
4、板块第一天高潮，高潮次日可能加速一致，也可能分歧退潮，观看龙头及中军表现，风控为王，没有绝对，只有应对；
5、周一龙年最后一个交易日，大局已定。保持平常心，跟随市场，蛇年再战；

三、板块题材图谱：看清分类，把握分支热点

久赢恒丰板块划分：国内、国外

一、国外：

1、微软 ：垒知集团 、南兴股份 、鼎捷智数
2、甲骨文 ：新炬网络 、杰创智能 、新亚电子 、荣联科技

二、国内：清华智谱相对领先；

1、清华智谱：

参股：豆神教育 、电广传媒 （行业）、凌云光 （情绪）、三七互娱 ；
算力：首都在线 （行业）、青云科技 ；
合作：创业黑马 （行业）、正和生态 （行业）、平治信息 （行业）、思美传媒 、彩讯股份 （情绪）、华策影视 、汉得信息 （情绪）、中 科金财、盛通股份 、新点软件 、二六三 、东华软件 、法本信息 ；

2、字节：汉得信息、盛通股份、创业、浙大、中科、渊明
3、华为：酷特智能 、金财互联 、能科科技 、彩讯股份
4、百度：彩讯股份、中科新财、博彦科技
5、腾讯：拓尔思 、海天瑞声 、东华软件

6、国产自研（各行业智能体）：福昕软件 （行业）、金山办公 （行业）、云从科技 （行业）、思特奇 、致远互联 、惠威科技 、漫步者 、实达集团 、新开普 、世纪天鸿 、万兴科技 、昆仑万维 、值得买

7、国产其他（自研智能体）：中科金财 （行业）、天娱数科 （行业）、新国都 （行业）、三六零 、焦点科技 、敏芯股份 、汉王科技 、长青科技 、顺网科技 、初灵信息 、新炬网络（情绪）、楚天龙 、杰创智能、神思电子 、泛微网络 、开普云 、拓尔思、国投智能 、合合信息 （情绪）、中科创达 、启明星辰

四、市场主线竞争：

1、2023的chatgpt春节启动 ，随后汉王技连续一字翻倍；
2、2024年的Sora，年后催生出7连板的20厘米维海德 ；
3、2025智能体,能否复制2023、2024的奇迹；AI智能体具备成为主线和2025年长期热点；
4、当前是全面爆发第1天，板块普涨，持续性需要3天确认；

五、板块运行形态：

1、板块运行形态：金字塔形态，与小红书板块相似，强势一字爆发；
2、形成：1月24日板块25个涨停，形成板块效应；
3、最早涨停、封单最大的拟确定为龙头，有数个，尚需确认；
4、1月27日周一确认：
3个连板哪个最先涨停，表现最强的是龙头（第一天的三连板，是否概念正宗）；
如果连板弱，24日的首板一进二强度大于连板，则确认1进2 的个股为龙头；
5、买入龙头：确认龙头后集合竞价或排单买入；当天买不进如在2板第二天继续排单；
6、仓位：2板顶龙头的40%仓位，3板以上打板进入的仓位减半
7、卖出：出现以下情况：板块走弱，或者涨停股票后排亏钱效应，新板块强度超过AI智能体，板块龙头互掐；或出现毕业照，是卖出点；
8、后续观察，如果板块强势，会持续表现，对中军、补涨、套利可以持续关注，对于龙头反包，按照买在分歧、买在一致原则；

六、龙头战法-定龙头：

1、连板中产生：三板一字的新炬网络、2板一字的垒知集团，三板高开秒板的南兴股份，集合竞价强者即是；
2、首板中产生：最早涨停的是杰创智能、正和生态，流通市值40亿以下、封单1亿元以上的初灵信息、杰创智能，看集合竞价最强；
3、最强中产生：封单最大的汉得信息2.5亿元，但是市值接近200亿元，是中军的竞争者；
4、是否买入龙头还要看大盘环境（个股涨跌家数8:1以上、指数（红盘高开），板块涨停（胜率大于70%）等因素；
5、买入方法参照第五部分；
6、如龙头买不到或各种战法结合，可以关注中军、弹性票，低吸或反包；

七、板块形态：连板、中军、弹性票：

1、连板：3连板新炬网络，2连板垒知集团、南兴股份；
2、中军：汉得信息最强、主板三六零、中科新财、启明星 辰等容量相对较大，看周一市场及个股表现确定；
3、20厘米弹性（9个首板）：汉得信息、初灵休息、楚天龙、思特奇、世纪天鸿、鼎捷智数、杰创智能、新致软件 、神思电子。（2个信息，2个3字头，2个智、3个其他）
4、30厘米北交所板块相关：汉鑫科技 、路桥信息 、美登科技 、国子软件 、艾融软件 、恒拓开源 、众诚科技 ；

中军趋势为主，类似机器人 五洲新春 、建设工业 、可转债（垒知集团、思特奇）、弹性票可套利；

八、主线板块走势及游资配置：

算力、机器人、消费已经走了2个多月，市场出现审美疲劳，市场急需新题材崛起；

1、机器人近期游资大幅减持，除五洲新春回流，金奥博 、冀凯股份 已经破位；
2、算力板块前期趋势电光科技 落幕，鑫科材料 、中恒电气 、华脉科技 等有资金流入；
3、消费板块在东百集团 、中百集团 掉队后，除华联股份 整体掉队；
4、游资龙虎榜相应表现：
1）23日章盟主4亿元布局AI智能体，大笔买入豆神教育、汉得信息，威士顿 ；
2）24日章盟主继续5亿元加仓汉得信息、前期热点华胜天成 、视觉中国 ，各路纷纷游资响应，平铺鼎捷数智 、金财互联，合力推进，持股过年；
5、根据周期运行及主力游资布局，对新板块小心求证，及时修正；

九、情绪周期：退潮后的试错；

1、自美邦股份 10板断板，进入退潮期；
2、退潮后没有新的主线，为大盘混沌阶段，试错主线；
3、24日出现的AI智能体包块大爆发，且与大盘共振，节点优势；
4、如不能走出来，则继续混沌挖掘热点，周末deepseek最热，周一跟随市场；
5、强者恒强，物极必反，一切皆是周期；

十、周一操作策略：

1、周末消息面：周末霸屏的消息是：中国的顶级量化基金幻方量化公司作出DEEPSEEK大模型，震惊美国AI圈，计算能力超越chatgpt最新版本，而其投入成本550万美元，使用的是英伟达 的阉割版H100，数据全部开源！据说英伟达周五大是由于该事件引起的。记住这位老板叫做梁文辉，浙大高材生，第一桶金就来自于量化交易。
2、同样是AI 板块的爆炸事件，明天和AI智能体是竞争还是共赢呢？
3、热点板块个股：
1）机器人：高位断板的冀凯股份、金奥博是否止跌；，高度板晋拓股份 ，冀东装备 能否延续中军五洲新春、建设工业等表现；
2）算力：长飞光纤 、新亚电子强势，电光科技跌停；；
3）消费电子 ：华联股份脱离板块跨年能否表现，东百集团、中百集团破位；祖名股份 两连跌，小红书最后一个火苗扑灭；
4、AI智能体方向：
1）高位：新炬网络、垒知集团、南兴股份；
2）首板强势：杰创智能、正和生态、初灵信息；
3）中军表现：汉得信息、三六零、启明星辰、中科新财；
4）弹性20厘米：开普云、思特奇、世纪天鸿、鼎捷数智、新致软件
5）弹性30厘米：汉鑫科技、路桥信息 、美登科技 、国子软件 等

附1：周末扫雷：
岩石股份 : 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
宝塔实业 : 关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
太和水 : 上海太和水科技发展股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
清研环境 : 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告
东易日盛 : 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
创兴资源 : 上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告
传智教育 : 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告

附2：新年投资日历：

1月：30日的议息会议很重要：


2月：



以上分析仅为个人记录；
股市有风险，入市需谨慎；
如以此入市或买卖投资，结果自负；