Deepseek PK 星际之门，年后AI会成为核心主线吗？

新年将至，开贴前先给小伙伴们拜个早年，祝大家新春快乐，阖家幸福！



闲谈：
每年过年前这几天就是家里水产生意旺季，以前上学年纪尚小从不关注这些事，后来大学毕业进社会也是浑浑噩噩，再后来结婚，直到今年宝宝3岁了，回家后母亲突然开口说这几天你去帮帮忙，感觉有些错愕，她以前是从不开口的，愣神后但也很快反应过来答应了，炒股的人捕捉信号还是挺灵敏的，回忆起近一年帮父母网购记录，明显感觉到他们开口求助次数在变多，主要是买各种药，高血压的，腰酸腿疼的，烂手的…父亲今年60有余，母亲则也刚迈入花甲，仔细算算，他们一年大概有360天是无休的，寒来暑往，栉风沐雨重复着这项又脏又累的工作，从我记事起，大概已经坚持了30多年，而我才是近2天才正式去感受下他们的生活，凌晨4点父亲开始起床做早饭，5点母亲起床，比父亲多睡一个小时，吃完饭大概5点半，6点左右到达进货市场，根据年关不同日子，鱼种选品侧重也不一样，我们是吃鱼大省，关于各种鱼的俗和寓意也不尽相同，分配上母亲负责选品和讨价还价，父亲负责运输，肩背手提弄到车上，7点出发，7点20到达卖货市场，卸货摆货完毕8点左右迎来第一批早起的顾客，母亲则转换角色担任起销售工作，负责迎来送往维，打称算账，收钱找零，还有很多口头挂账顾客则更加为难她这大字不识的“文盲”会计，父亲则升级为无情杀鱼手，刮鱼鳞，各种斩，剁，片，切，无所不能，我则负责点简单的力工和衔接工作，帮父亲抬一下货，打打鱼鳞，帮顾客挑选下鱼再递给母亲打称，就这样简单干了几天就冻的瑟瑟发抖，满身都是鱼腥味，手也烂了，这才下意识的回忆起父亲的手，虽然干活时带着各种手套，每天换着不同的药膏，但手还是烂的触目惊心，又回忆起摄像头拍到早起的母亲，每天在堂屋梳理散乱花白的头发，她似乎比同龄人更老一些…慢慢我开始愣神，穿着父亲不合身的罩衣站在繁忙嘈杂的早市鱼摊，开始回忆…反思，这些年自己似乎一事无成，积蓄打着各种投资名义基本败光了，索性工作和找老婆基本没要他们操心，但我深知成年后没有他们这些年吃苦耐的积累和支撑，我不知道生活会变成什么样子，有时候他们一天也才赚个几百块，自己在大A却挥金如土，这一年经历大起大落，9月那一波机会就快要赚回之前的亏损，一直持续到11月初内向无比膨胀，越来越接近目标后内心就越急躁，最终在加大本金后的华夏幸福 那一波退潮中高位加仓一把亏光，心态崩了后又回到了最初的样子，人一度很受打击，意志消沉但还是每天坚持数据复盘，慢慢开始下定决心要做些事，把短线账户停了一段时间，稳扎稳打专心做这个复盘户，目标是稳定自己能力，强制自己静下心来，最终12月一波逆袭，把之前老婆的账户（准备教她炒股也让家人认可我炒股）开来试水的从4万块钱从23年亏到今年9月只剩1.9万后又炒到了5.5万，虽然离自己过往投在这个市场的回本目标还差很远很远，但也悟出一些道理，炒股的心态一定不能急于求成，因为行情不因个人意志而转移，从而对周期和节点有了更进一步的理解，周期如水，水无定势，节点如水中月，刻意去捞捞不到，行情不可预测也不可控制，唯一可控的因素就是自己，即心态，仓位和出手时机，人生也是如此，在对的时间做对的事就很容易成功，在错的时间做的对的事则事倍功半，如果在错的时间做错的事且不知悔改则万劫不复，30多岁的年纪也来到了上有老下有小的境遇，我还有多少次机会可以重来呢？如果稳定下来后这个4万的户我能做到10万，20万，30万，40万，那40万能否做到400万？我想还是有机会，一起加油！！！

上个交易日操作
复盘账户:
持仓上海电气 。
超短账户：
持仓电光科技 ，南兴股份

复盘：

指数:
成交额缩量1358亿至1.23万亿，沪指收0.7%，深指收1.15%，创指收1.56%，两市涨跌比3956：1225（昨日2334:2795）赚钱效应：较好，涨跌7个点比161:43（上一日71:51）赚钱效应：较好，智谱AI，财税数字化，MLOps概念领涨前三，白酒，房地产，中药领跌前三。

情绪：
9：25分封单前十：

净流入前十：

净流出前十：

跌停：18家
2板：荣丰控股 ，辉丰股份 ，高斯贝尔 ，祖名股份 ，东峰集团 ，立航科技
1板：晨鸣纸业 ，汇源通信 ，中交地产 ，威尔泰 ，荣盛发展 ，冀凯股份 ，友邦吊顶 ，电光科技，九鼎投资 ，中化装备 ，庚星股份 ，大晟文化 ，沐邦高科 ，星光农机 ，新中港


一字板开3破0留3较上个交易日少2家，连板13家较上个交易日多2家，最高板6板，涨停66家（封板率88%，昨日53%）较上个交易日多26家，跌停19家较上个交易少1家，连板晋级率由38.46%升至54.55%，1进2晋级率由23.08%升至24.14%。

竞价跌停：15只（昨12只）晨鸣纸业 ，威尔泰，荣盛发展，中科云网 ，辉丰股份，海源复材 ，冀凯股份，电光科技，高斯贝尔，祖名股份，长药控股 ，庚星股份，大晟文化，立航科技，星光农机；

竞价涨停：4只(昨11只)垒知集团 ，大胜达 ，兴业股份 ，新炬网络 ；

指数风格：微盘股指数0.69%，同花顺 全A收1.15%，沪深300 收0.77%，上证50 收0.45%，深证50 收0.81%，科创100 2.39%,证券0.8%，银行0.2%，指数修复，科创领衔。

情绪载体：
量能强度载体：新炬网络8.77亿，AI智能体先于龙，引导板块爆发；
消费：祖名股份二连跌停，华联股份 死缠烂打晋级5板；
机器人 ：金奥博 竞价-7.9%量3.86亿，全天水下运行成交18.36亿收盘-4.32%，五洲新春 竞价-3.46%量5353.9万，全天成交43.05亿收盘涨停，冀东装备 -1.14%量3266.2万全天成交2.23亿收盘涨停晋级5板，冀凯股份竞价-9.96%量872.7万封单1.69亿，全天缩量成交2841.5万，收盘跌停封单2.49亿；
算力基建：电光科技竞价-9.99%量1.09亿盘中缩量成交6.89亿收盘跌停封单5.31亿，华脉科技 -6.01%量1.81亿收盘涨停反包，新亚电子 竞价2.59%量1.23亿全天成交11.81亿收盘涨停晋级3板；
机构趋势品种：中芯国际 竞价0.33%量2052万收盘1.04%，寒武纪 竞价1.06%量1071.5万收盘-1.29%，中兴通讯 竞价-0.19%量4707.3万收盘4.43%，指数情绪敏感弹性核心普联软件 竞价0.45%量3586.2万收盘3.35%，核心东方财富 竞价-0.67%量1.09亿收盘1.52%。

市场情绪演变：竞价延续强分歧-盘中弱修复

重点个股竞价及点评：

1. 金奥博-7.9%量3.86亿，有种说不出的无力感，周三连续反包拯救机器人于水火，同时打出江湖地位，结果周四高开兑现变跌停，有种将军好不容易从万军从中取敌将首级后凯旋前为身边小人所害的凄凉，周五这个反核虽然有力度但周四一战元气大伤，短期想立刻反包再次走强机会不大了，看能否模仿之前中百，电光，以及同板块前辈建设工业 走过的路子做个阶段平台整理后再次突破，如果短线地位一再下降被取缔，那就不要幻想了，要知道电光在穿越初期是一个实体跌停都没收出过，金奥博如果主控还没走，情绪修复时你要努点力了。

2. 华脉科技-6.01%量1.81亿，周四盘后简短复盘说过，这个应该是被情绪带开，天地板就是对情绪极端的极致响应，按理周五会有反包或者反核机会，视为情绪修复或回暖重要锚定，毕竟当天低位的小弟新亚电子和汇源通信还纹丝未动，周五如期反包，完美命中！同时点名的还有逻辑类似的瀛通通讯 ，也完美命中反包，明天也一样，华脉科技依旧是算力硬件端的重要锚定和情绪延续修的锚定，如果低开补跌则硬件方向有抢跑风险，纯情绪的高度板接力需要谨慎，当然明天也是农历新年前最后一个交易日，多少会有节前效应干扰导致的情绪波动，大概率形成马太效应，助涨助跌，可能会导致反馈不那么准确，但如果真的开出负反馈叠加节后发酵，负反馈强度会加强，所以宁可错过不可做错。

3.汉得信息 5.52%量2.63亿，在周五强分歧延续竞价前提下，汉得信息和新炬网络竞价强势显得格外惹眼，在情绪连续弱了6天后极有可能否极泰来时形成新的题材节点，因为这几天一直比较忙没有持续关注社交媒体和新消息面催化，但直接告诉我他们共性应该是人工智能应用端逻辑，当时在竞价结束后立刻开始查询资料，叠加另一个一字垒知股份基本可以确定今天是AI智能体爆发节点，考虑到前一个普联软件在指数利好加持下结果没有走出赚钱效应于是立刻在竞价里找同题材有换手卡一字预期的低位或首板，映入眼帘的南兴股份恰如其分，于是竞价结束立马直接挂五档买单跟进2成仓，后续如何发展不知道，但我这个思路应该是当下短线市场经得起检验的。

4.新亚电子2.59%量1.23亿，这个竞价明显是不及预期，但它的不及预期是因为前排华脉科技前一天的天地惨案叠加今天的核按钮开盘导致被动爆量承接，可以说是一个非常经典的分歧低吸前排的买点案例，当然你要有感知情绪有修复预期，而不是延续强分歧或接退潮预期，从哪里看，从华脉科技这种纯情绪品种收出天地惨案后居然有实打实的力量去反核，前提是你也要知道它昨天破板是主动还是被动，综合一串联的线索后就形成了买点背书，如果不是节前出金需要，汉得信息应该是我确地性较高的第一买点，南兴股份第二买点，新亚电子就是第三买点，华脉科技和瀛通通讯则只能轻仓试错。

5.电光科技-9.99%量1.09亿，对比金奥博的反核力量就弱了很多，主要因为金前一天已经跌停，而电光周四强封5板已经透露出疲态，虽然后排还在发酵但已经换了情绪龙头，属于小群老师定义的衰竭板特征描述，买盘枯竭，周五盘中情绪回暖时获利盘蜂拥而出形成了一致抛压导致反核失败再度封死跌停，明天是节前最后一个交易日大概率会开板放人，但幻想直接反包或大幅冲高的我劝你放弃，一旦出现缩量跌停，没有2板以上的缩量，连筹码断层的玩法都不可能有，除非出现天大的利好，这里不代表电光以后没有预期，仅是从短线角度看待预期，该放手时要果断，当断不断反受其害。

6．东方财富-0.67%量1.09亿收盘1.52%，华林证券 -5.07%量2648.3万收盘-3.24%，从竞价看，代表大资金指数预期的东财承接还是很强，而指数情绪套利的华林证券则显得毫无承接，周四类似电光强封尾盘的衰竭板，开盘给出信息无论指数还是情绪面都是分歧延续，而机构品种则显示出抗性，而指数情绪则未见好转，说明大家对抽象的喊话性利好越来越不买账，出一次高开低走一次，每一次利好都沦为量化和机构割韭菜的最佳时机，后续盘中的修复明显东财强于华林等品种，则反推汪汪队在盘中开始维稳，而从进攻端看最明显的还是科技线的机器人和AI。

7．大胜达9.96%量3797.8万，未匹配封单1.05亿，但从竞价上看肯定是超预期1进2弱转强，但个股主营是非常一般的包装纸品，基本没有护城河和想象力，虽然题材上有机器人和人工智能概念，但在此两个板块中个股又属于后排和无辨识度品种，从股本角度和历史股性以及K线形态看，个股属于小市值，历史股性并不活跃，K线形态面临平台前高压制，结合周五竞价情绪强分歧特征，这个对比垒知股份和新炬网络的超预期一字还值得你去顶吗？之后被兑现盘砸出7个亿大面吃的应该不冤枉吧？本质来讲它和金智科技 是一个类型，都是模仿高位个股多属性套利，属于有人花小钱办大事引导的强开一字，并非市场真的看好或者能带领一个题材走出来的品种。

8．兴业股份10.00%量1955.7万，未匹配封单1.96亿，竞价加单再次超出预期，全天缩量成交5162.4万晋级6板收盘封单0.96亿，很明显主控资金在把它和情绪正相关引导，个股题材对比大胜达就有想象力的多，里面控盘资金可能掌握了市场未发掘逻辑或者觉得市场在短期内会迎来兴业股份题材属性板块的爆点，芯片，光刻胶，光刻机，半导体，结合几个首板亚翔集成 ，德明利 一起看，还是有机会的，这也是我周五低吸上海电气 的逻辑，感觉半导体产业链，尤其国产替代逻辑调整也差不多了，如果年后接替机器人或者算力走一段那兴业股份是不是可以对标克来机电 ？大胆假设，小心求证！

总结：指数如期修复，情绪延续6天强分歧后迎来弱修复，表现在新炬网络大单一字晋级3板开启新题材AI智能体，断板股华脉科技，瀛通通讯反包，前辨识度核心金奥博（机器人）持续负反馈，电光科技（算力）一字跌停。

2025/1/27预案：
外围，美股三大指数收绿，道指-0.32%，纳指-0.5%，英伟达 -3.12%，特斯拉 -1.41%，苹果 -0.39，富时中国3倍做多ETF7.35%，离岸人民大涨升至7.244维持7.3下方。
消息面：
1. 经济日报刊评：大模型身瘦路更宽，Deep Seek采取开源策略和对比Open AI微软 ，Meta等公司较低的算力成本训练出可以比肩Open Ai o1正式版大模型。
解读：在美帝封锁我们高端芯片和算力卡背景下，我们在软件，架构和其它方面的优秀足以弥补算力不足的缺点，甚至直接有真伪美帝星际之门计划的可能，这将是中美AI之战的升级标志，于我们资本市场而言，不管真假，只要热点在AI那就搞AI，无论是Deep Seek是否后续真的不要那么多算力芯片，但我始终觉得这只是缓兵之计和权宜之计，算力即国力这句话同样也是我们提出来，中美的AI竞赛必定是2025投资圈的必争之地。

2.证监会:积极发展股票ETF
解读：这个应该是和周四中长线资金入市配套的延续性政策，也是预期中的，将来中国资本 市场要走出慢牛常牛保持充裕流动性，指数型ETF提高市占率是毕竟之路，所带来的影响就是好的公司流动性会越老越好，坏的公司就慢慢淘汰如枯藤老树昏鸦。

短线回顾:
1.兴业股份一字晋级6板，华联股份（厚脸皮消费）携手冀东装备（机器人）晋级5板，断板华脉科技，独苗晋拓股份 3进4成功，新亚电子，新炬网络2进3奠定短线新核心，华脉科技，瀛通通讯反包，金奥博，电光科技负反馈。
预期&锚定:
指数预期:结合外围和周末消息面及节前效应，给出中阳线预期。
锚定:东方财富 ，汉得信息，中兴通 讯 ，中芯国际 ，宁德时代 ，歌尔股份 ，三花智控 。

情绪预期:延续弱修复-强修复or弱分歧
负反馈:电光科技，金奥博，祖名股份
攻击:
1.机器人，冀东装备，五洲新春，建设工业，长盛轴承 。
2.算力，新亚电子，华脉科技，沃尔核材 ，博创科技 。
3.AI智能体/端侧，新炬网络，汉得信息，垒知股份，南兴股份，瀛通通讯，广和通 。
4.半导体产业链，兴业股份，亚翔集成，德明利。
5.Deepseek，每日互动 ，浙江东方 ，华金资本 ，主要观察题材爆发封单强度判断短线情绪亢奋程度。

思路总结:
周五20cm涨停十家，叠加创业板和科创板的表现明显要好于主板，说明周五在布局套利的人很多，打算把高价筹码卖给年前最后一个交易日买预期的后手，因此我们不能上当，核心只有汉得信息，如果它能买到的情况其它20cm的心思动都不要动，短线接力上，几个题材前排核心10cm应该也是大单一字预期，这种时候就不要浪费资金去排单了，后排也不建议去追高，如果一旦尾盘分歧兑现，日内大面很容易重现，大胜达血淋淋的教训还在眼前，重点应该是放在各题材的核心趋势股，机器人，算力，半导体等，后续指数ETF的发展各个核心无论短线长线都是绕不开的，因此新年最后一遍复盘帖基本可以给来年定调：趋势核心节奏波段+节点超短将会是未来很长一段时间的赚钱模式！

个股预案（超短线确定性的就不写了，写了也买不到）:
1.算力，沃尔核材，博创科技 ，禾望电气 ，麦格米特 ，天孚通信 ，太辰光 。
2.机器人，长盛轴承，建设工业，巨轮智能 ，晋拓股份（唯一4板情绪回暖延续标志）盘中观察承接博弈晋级5板。
3. 半导体产业链，上海贝岭 ，中芯国际，国民技术 ，江波龙 ，上海电气 ，容大感光 ，双乐股份 。

短线框架：


本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:



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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。