心魔贴

周五修复 缩量涨 因为是周五避险资金多再叠加前面大盘连续3天冰点 割出来的资金不少 周五修复也不会上车 需要等到周一指数继续走强 才会进来 而且周五修复力度不大 虽然看起来强 但题材仅仅只是电池+储能+电力 预期周一大盘还会持续走强
1、电池 周五太一致了 突然爆发性涨停 前几天就在偷偷摸摸的缓慢上涨就好 周五这天想在指数修复点卡出来 但是强度太高了 还带出了不少储能+电力板块 预期算是涨完了 所以周一电池分歧
2、贵金属 周五的美国非农数据太差了 都差到不是选择降不降息 而是降息25还是50个基点了 出了这个消息后美元应声下跌 纽约金上涨 周末特朗普还爆出来要对贵金属免税 看来美国急切需要贵金属 所以周一贵金属看涨
3、证券 周五的小涨算是稳指数 是指数的修复 而不是进攻 如果周五证券再发力 那指数就是疯牛 所以需要稳住 周五是修复 那周一如果指数进攻 证券肯定会助攻指数上涨 所以周一指数走强 证券看涨
4、水泥 周末水泥协会发出反内卷的口号 而且是在西藏说出的这个话 所以应该可以看天路
5、消费 周五修复其实是寒武纪跟宁德发力比较多 但是茅台也不容小觑 芯片最近是在调整 周五固态也透支了涨幅 剩下的只有茅台了 而且接下来不断会对消费发利好 所以茅台接下来抗下大旗带领消费走 关注酒 零售 零食预制菜 旅游 影视 谷子经济 珠宝
6、天普股份 在天普停牌这段期间出了补涨股 天际股份 天通股份 跟之前上纬停牌之后出了北纬 华纬一样

这两天杀的不太正常 还是说这就是牛市的杀跌 没经历过之前的大牛市 有哪位大哥说说 是不是这样

周五其实预期是寒武纪调整 茅台接上大旗 从大科技 转向 大消费的 结果被宁德时代横插一脚 这样导致固态电池又抗不下指数大旗 无法引领指数上涨 赚钱效应也打不出来 寒武纪也不敢调整 本来下杀到10个点 这个时候指数都快杀绿了 但是宁王没办法支撑住 资金还是去维护了一手寒武纪 回升了5个点 加上茅台涨了2个点 这样才让指数保住小阳 下周一感觉还是会修正逻辑 宁王还是会让位给酒王 还是大科技转到大消费做高低切 周五的修复不及预期 所以周一应该还会修复
1、芯片半导体 周末太多利好消息了 谨慎 但是还是得关注相关股的反馈 主要是看老大寒武纪是如何走的
2、固态电池 主要是宁王卡位茅台 要关注宁王反馈 看是否逻辑修正 让位给茅台
3、消费 周五茅台虽然被宁王卡了 但是消费类的题材零售 酒类的仅仅是一个小幅回落 消费板块还在偷偷张 依旧强劲 看宁王是否让位于酒王 让茅台带领指数打出赚钱效应
4、军工 已经分为两个概念了 93阅兵概念以长城军工 北方长龙为代表领涨的 而 大飞机概念是以成飞集成 和中航成飞领涨的 93阅兵应该是炒到阅兵前就应该没有了 然后是大飞机接力 阅兵中演示的大飞机会不断地发酵该题材 应该能走到阅兵后
5、证券 如果宁王让位给茅台的话 那茅台带起赚钱效应 证券必定会打助攻 关注一下茅台
6、贵金属 离美国降息越来越近了 降息首先就是美元贬值 以美元计价的资产就会躲避风险 去买一些以太坊虚拟币 贵金属 人民币资产(人民币升值) 现在国外已经在买黄金了 最近都纽约金在不断地上涨 也不断有外资不断地流入港股 A股 人民币也在不断地升值 所以可以关注一下贵金属 去年9月降息后 贵金属涨了一波
7、雅下 最近雅下板块都调整完 不断出现小阳线 而且有不少前排股 都有异动 最近可以关注一下

9月小周期走的是军工 然后是美联储降息概念影响的贵金属 贯穿9月的题材只有大消费

今天最终拼理解力

八月 两个账户的收益 不是很满意 还可以做的更好的

大题材转点快到迫在眉睫的时候了 要从泛科技转到泛消费了 科技高位已经快到流动性枯竭的时候了 再往后的拉升 都是给套 手上有科技仓位 也不怎么玩短线的 去消费布局 下一个主升可以从鱼头吃到鱼尾

题材的持续热度排序是 新瓶装新酒＞老瓶装新酒＞新瓶装老酒＞老瓶装老酒
新瓶装新酒
举个例子 黑神话悟空是第一个中国的3A大作 哪吒是突破影史最高票房 免费的deepseek算力比GPT4用的少 但是能完成百分之80 90的 属于中国当时最顶尖的Ai 
老瓶装新酒 
比如 基本面彻底改善了盈利结构变了 公司重组了 或者公司回购注销 封锁铜 封锁稀土 等等这些 就是老瓶装新酒
新瓶装老酒
就像苏超这种概念 也没有明显改变公司盈利 就是蹭个概念
老瓶装老酒 
就是一个小题材不断发酵 比如麦角硫因这种 或者是没有消息 只是看公司公告 业绩这些去炒
能悟到这些就能大概判断题材持续性
还记得北炒说过 理解力上去了 资金也就上去了

只有第一次突破的时候才是炒的最凶的时候 美味的饭菜 总是最诱人的 老是炒剩菜 炒来炒去 那亚硝酸盐变多了 吃下去的就是毒药了

题材炒来炒去就那么几个 炒过一次就知道他的时效性 新瓶装老酒 还是老酒 所以持续性不会很高 要新瓶新酒 或者老瓶装新酒 主要是新酒 才会有持续性 第一次的东西总是持久的