持股过节把我最后的机会！~（2025.01.24复盘）_大龙丫丫

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引言：股市上今天发生的事，过去曾经发生过，将来也必然再次发生，寻找有效的，重复，发现无效的，避免，这些本质上是一种寻找当下有规律的事件！

从头梳理盘面，竞价阶段没有强势方向。

竞价阶段电光科技地板开，复盘说了若低开跳水跌停或者直接核按钮意味着大概率要结束，场内资金成分复杂，极端负反馈引起恐慌盘出逃踩踏，注意竞价金额1.1Y明显不是反核金额，跟金奥博的3.8Y反核量有巨大区别，说明两点：一是电光科技没有资金维护和引导情绪，兑现为主，二是市场不支持合力票跨年预期。

竞价阶段和开盘阶段情绪锚定个股电光科技，冀凯股份，金奥博，其中电光科技跟冀凯股份核按钮，金奥博想要反核力度非常难，连板接力的亏钱效应延续，很多做接力的超短资金进入休息状态。

竞价阶段的一字板只有三家，业绩报利好的不在是加分项，最明显的就是全志科技业绩增幅这么大都没有正向反馈，但业绩利空仍是拖后腿行为。

开盘走的比较强是算力的铜缆板块，9.31长飞光纤涨停，9.31新亚电子涨停，博创科技，太辰光，兆龙互连震荡走强，只能算昨日错杀的修复，看不到向上大举进攻预期。

同时走强的还有算力能源，9.33茂硕电源涨停，9.40中恒电气涨停，9.44飞龙股份涨停，这些都是算力轮动反复的小票局部行情。

开盘机器人方向局部行情，9.30冀东装备涨停，冀凯股份跟金奥博都负反馈的情绪啊，缩量涨停，说明跨年连板预期，不是基于机器人预期，在兴业股份一字板买不到的情况下做次身位选择，注意连板接力的资金审美还是小票，庄股，热点题材。9.30盛通股份涨停，9.33众业达涨停，机器人高低切补涨。

开盘阶段走的最强的是AI软件端或者叫AI智能体，对应消息面是智谱正式上线GLM-PC，昨日涨停炸板的汉得信息高开震荡走强，常山北明，拓维信息，中国软件等老一批人气股震荡走强，9.30南兴股份涨停，9.31神思电子涨停，9.37杰创智能涨停，初灵信息等震荡走强，整个AI智能体慢慢震荡走强。

9.40左右，PEEK异动拉升，中研股份，新瀚新材等走强，机器人局部细分支轮动行情。

9.55左右，新能源光伏异动，白马股宁德时代，隆基绿能震荡走强，9.59钧达股份涨停，还是护盘拉指数，只能说是昨日错杀的弱修复补偿。

10.00左右，联华股份涨停，连板接力跨年预期博弈，这种尽量不要参与，就算涨停了次日预期也不高，电光科技的结果反向证明合力票比较难有预期，而冀东装备的结构正向证明资金审美是小票。

10.05左右，AI软件端继续走强，10.05泛微网络涨停，10.09楚天龙涨停，10.13斯特奇涨停，10.17汉得信息涨停，注意这里300容量票汉得都涨停了，中国软件，常山北明这些还是震荡结构，结合盘面世纪天鸿，初灵信息等个股的走强，说明资金倾向于创业板方向，意味着弹性套利行为预期比较高。

10.28左右，资金开始慢慢回流机器人方向，柯力传感震荡走强，10.32旭升集团涨停，10.53晋拓股份涨停，11.03能科科技涨停，11.08祥鑫科技涨停（机器人+算力），11.15容量票卧龙电驱涨停，没有大规模爆发涨停。

随后时间段AI软件端持续走强，包括鼎捷数智，新致软件，税友股份涨停。

13.15左右，端侧芯片异动拉升，瑞芯微，广和通，乐鑫科技等震荡走强，同时芯片的德明利，亚翔集成涨停，涨停原因是港股中芯国际的新高？对应的A股中芯国际都没有异动，找谁说理去。

13.35左右，AI软件端继续发酵涨停板，汉王科技，金财互联涨停。

13.35左右，机器人方向继续走强，五洲新春盘口有大资金抢筹动作，随后涨停，夏夏精密涨停，但是今天主动性最强的卧龙电驱没有回封，说明虽然机器人抗跌性超预期，但还没有持续性预期行情。

14.04左右，瀛通通讯涨停，地天板结构，还有华脉科技的大长腿反包，同时也有冀凯股份，电光科技的核按钮，这种无厘头的割裂行情是非常难判断市场规律，量化行情的难点就在于此。

随后时间段基本以AI软件端，机器人，算力，芯片的局部弱势轮动行情为主，后排涨停个股就不赘叙了。

从上述盘面总结开盘阶段资金进入慢修复行情，其中主动性最强的是算力的铜缆板块跟AI软件端，而盘中资金缓慢回流机器人方向做修复，整个盘面全天围绕这三个方向进入弱修复行情。

盘面思考和分析：

第一点：今日竞价爆量超预期个股解析，
今日竞价爆量超预期个股是汉得信息，竞价金额2.6Y高开5.5个点，按照量价比1.8Y左右就匹配，说明里面还是有一定分歧，不过承接还算不错，竞价盘口大单多空均匀，而昨日是涨停炸板结构，今日高开过昨日涨停价有进攻信号，开盘后震荡走强，早盘没介入原因是盘前没有收到智谱正式上线GLM-PC的消息面，昨日涨停涨停原因是算力+豆包，今日变成跟随AI软件端，等盘中9.40反应过来已经是高位，在当时不确定板块走强或新爆发题材持续性预期的情况下放弃追高介入。

第二点：关于连板接力的探讨，
3板以上中位标6家，连板接力家数13家，从数据上维持低迷数据，连板接力资金继续休息阶段。

兴业股份，作为身位板自带连板接力跨年预期的天然优势，这种典型当下的迷你盘，庄股偏好的连板接力个股，在今日情绪向上修复的助攻下，明天大概率继续一字板不会给机会参与，提前预定跨年连板接力，若是开板给了机会没有加速板就是低于预期，反而不是参与的机会。

华联股份，上面也说了市场合力票比较难有跨年预期，电光科技就是最好的典型案例，在情绪最差阶段抗住分歧封住，反而在次日补跌，这市场的割裂行情只能说对于连板接力的资金两极分化，今日华联股份的走强更多是情绪修复的给的溢价，明日结束是大概率时间。

冀东装备，在冀凯股份和金奥博的负反馈下分离主动性向上加速板，除了资金迷你盘票的偏好，兴业股份一字板没有参与机会去博弈次身位板才是真正的逻辑，而在今天机器人修复行情的板块效应加持下，大概率是一字板直接跨年，好的东西资金从来不会给太多机会。

其次还有一种可能就是兴业股份跟冀东装备同时开板，这个时候就看谁能抗住分歧压力回封的胜者依然是跨年预期的个股。

第三点：关于机器人方向的探讨，
今日机器人板块比预期的强，类似于打不死的小强，有反复行情板块效应，板块内的补涨个股其实都是老面孔，基本都是之前涨停过或涨停炸板调整后的继续反包结构，不过隐患点同样存在，早盘主动性最强的卧龙电驱涨停带动性一般，午后走强也并没有回封，而午后走强的五洲新春同样如此，没有板块带动性。

这种板块内容量票交替上涨且没有带动性，走自身资金逻辑的行情说明，说明机器人方向没有连续走强的持续性预期，维持趋势震荡结构判断。

第四点：关于AI硬件端的探讨，
今日AI硬件端发力的还是算力方向，其中铜缆板块也是错杀后的弱修复行情，板块指数还沿着趋势5日线保持良性结构运行，比较强势的是鑫科材料，这种有连续上攻信号的个股是有可能后续突破走二波结构的，而算力小票包括电源，液冷等都有反复行情，而新亚电子暂时领涨，芯片方向也有中兴通讯，瑞芯微等个股的局部行情，总体看AI硬件端后续趋势行情预期不变。

第五点：关于AI软件端的探讨，
今日AI软件端（AI智能体）的爆发还是来自于智谱正式上线GLM-PC消息面刺激，从板块持续性四要素分析还欠缺高度板出现，板块内的容量票走势视觉中国明显是比较弱的，相对比较强的反而是汉得信息，不过若没有非常强势的行情，趋势中军不太可能在创业板中诞生。

从涨停个股时间分布来看基本全天时间段都有，给了资金充分介入时间，而我们知道如果一个强势板块题材的爆发首日一般属于抢筹阶段，好的前排不会有充裕的时间段介入。

涨停板个股10家20CM其中9家是AI软件端，占据了板块涨停板接近半数，说明资金参与弹性更大的20cm利润最大化套利行为。

当下弱势行情在老题材AI硬件端和机器人没有结束前，要另外启动一个新题材，从资金介入度的角度考虑是比较困难。

不过从板块强度和板块效应来看，AI软件端还是超预期的，这意味着后续必然有反复的行情，因此暂时将AI软件端作为轮动预期差的板块看待即可，既然暂时定义为轮动行情，在AI软件端相对高潮日次日就不是好的参与点，等前排走出来，板块分歧后在考虑低吸埋伏的机会。

第六点：关于后续行情的探讨，

两市量能上看缩量1300Y，涨停板总成交金额580Y，而当下量能对应空间极限金额为600Y出头，意味着除非市场进一步放量，不然情绪要进一步加强的可能性比较低，最后一个交易日大A传统应该也不会太差，维持震荡结构。
年前从这几个交易日包括最近的行情观察，AI方向或者科技类方向的资金介入或者拿先手的筹码是比较明显的，年后依旧围绕着这些方向的炒作可能性比较大。

今日操作：清仓方正科技，清仓电光科技。

周一观点及应对策略：

按照上述分析，维持震荡结构行情下的轮动行情预期，方向上围绕着AI硬件端，机器人之间的轮动预期差板块展开，而这些板块内部也存在交替上涨的情况，因此要么拿稳手中核心个股的筹码不破位不离场，要么低吸潜伏回调的核心个股机会，AI软件端阶段性高潮后的分化预期，等分歧后观察承接情况，再决定是否博弈分歧回流预期。

周一潜在观察目标：冀凯股份，兴业股份，广和通，安培龙，蔚蓝锂芯，兆威机电

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sheng1506

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