1.22：算力vs机器人，开仓要等量+主线

2025.1.23晚20:00-21:30，淘股吧（米开朗基瑞）进行一场直播，聊一下关于量化资金的主观思考和应对办法

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今日操作：8%、10%出清金智科技 ；开盘下杀出清东百集团 ；半路电光科技 、鑫科材料

目前持仓：电光科技4，鑫科材料3






1.22：指数利好放量2次回落！消费、机器人 、ai疯狂轮动，不断挖掘细分，年前没有新事物诞生。

一、大盘

1、资金面：量能11477亿，缩量698亿。节前难有大资金入场，无量就要跌，这个周二复盘已经说了，需要等一个空头资金释放的过程。

2、技术面：技术K需要一根金针探底的K，才能确认止跌。


3、情绪面：涨39，跌停21，在量能11477亿基础上，黄白交叉。
（1）市场生态：11477亿的量，这个量可以支持1个主线，1个次主线。
（2）板块（题材）大小：主线是机器人，次主线是算力，都是大周期级别的题材。
（3）周期阶段-决定仓位：机器人走3阶段主升，但是换了1个走法；ai算力走加强。
（4）情绪-决定买卖点：今天情绪开盘，然后竞价转强，直接给买点。今天的买点还是那几个核心，冀凯股份、金奥博、电光科技。


二、板块

1、资金路径：开盘直接强修机器人，随后拉算力，全天都围绕这2个主线，不断地在补低位的套利强度。

资金风格：10cm反包和10cm连板，都走强。



2、资金风格：10cm反包走强，接力走弱，金字辈，冀字辈，

3、复盘详解：

题材上，日内主线ai硬，次主线机器人。

今天开出来最强是ai硬，铜连接、cpo、算力、电源端开的非常强，开盘后资金就确立了算力的主线低位，华脉科技 竞价抢筹开，直接秒板，随后汇源通信 、新亚电子 、宝胜股份 、影流股份等，都低位补强度。ai硬开盘主动进攻态度很明显，随后电光科技也来资金开始拉高度，工业富联 盘中补了大中军的稳定性，至此，ai硬今天的阵容非常齐全。ai硬细分非常，算力、cop、pcb、数据中心电源、铜连接等，这个强度有川川喊话投资ai基础设施的原因，所以，这种消息刺激的强度，容易拔苗助长，周四扛过去的概率较小。周四大概率兑现，资金就会分流到其他地方，比如机器人。

今天机器人是分歧开盘，开盘之后直接弱转强，打辨识度。冀凯股份 的地天，金奥博 的大长腿板，连板梯队的冀东装备 、晋拓股份 、长华集团 、克劳斯 ，首板的北纬科技 、秦川机床 、福达合金 等。都是让机器人反包的梯队品种。机器人走到现在，已经是跨年级别题材了，但是走法上，非常别扭，连板还了一茬又一茬，建设工业 的龙2波，也没有打出应有的气质和辨识度。机器人走到现在，熬死了很多好的品种，山东矿机 开始、泰尔股份 ，到后面的建设工业，再到克劳斯，近期延续的电光科技，不断低位启动的海得控制 、弘讯科技 、金奥博、冀凯股份等，一批又一批的地位出现很有强的品种，就是没有高度，高度的机器人建设工业、五洲新春 和巨轮智能 ，这3个容量，也没有起到自己的带头作用。

消费已经不具备开大周期的资格。

消费电子的瀛通通讯 、力鼎光电 已经开始松动，这个题材，已经没了。

光刻胶的兴业股份 、华软科技 ，阵容太弱，暂时不看。需要弱转强。

广济药业 是避险，不看。

天茂集团 想要拿指数护盘的先手，不看。

整体题材，跨年题材就在机器人和算力里面出了，算力看电光科技，机器人看金奥博、冀凯股份。其他的都没有参与意义。

周期上，机器人大周期已经开出来了，只不过这波大周期开的比较别扭，连板是以不断切换的方式给的强度，山东矿机-泰尔股份-建设工业-克劳斯-电光科技-海得控制-弘讯科技-金奥博-冀凯股份，容量也是建设工业、五洲新春、巨轮智能来回转换，总有消息刺激的品种，去卡机器人周期的正常运转，没有一个特别大的龙头去把辨识度打出来。算力也是大周期的影子，是电光科技以2波的形式，开出来的强度也很完美。这就是模仿中百集团 去的，既然是模仿，中百的大2波高度是191%，电光科技能否超过这个高度，也就是明天26.66的位置，能否超过？要临盘看冲击的力量有多大。

周期上就看算力和机器人，其他的暂时不看。

情绪上，今天整体开出来是带分歧的，开盘之后机器人直接转强，机器人是有买点的，冀凯股份、金奥博的 盘口比较强硬。这些都是不错的买点。但是从预期上来说，今天指数是下杀的，应该等一个右侧的买点更具有确定性。

节点上，金奥博断了之后，就看兴业股份vs华脉科技，能走多远。

风偏上，10cm2波，和10cm接力，都流行了起来。2波龙是电光科技，10cm连板龙是冀凯股份，2波是金奥博。

整体来看，今天与预期一致，这个缩量环境，只能聚焦在核心品种上，要么抱团，要么去低位套利，中位是不具备性价比的。题材只看机器人和算力即可，其他的已经没有什么看点了。

三、个股

1、出：

金智科技：炸板没看到，冀东装备卡了他，炸板只能卖，8%卖了1板，回封炸板全清了。既然被卡了，就没意义了。

东百集团：组名股份开的不及预期，开盘下杀，直接清。

2、进：

电光科技：算力开的很强，开盘开始直接走强，华脉科技弱转强，数据中心地位有梯队，电力也得到发酵，清完金智科技、东百，直接追电光。

鑫科材料：看到华脉科技弱转强，直接开盘进了鑫科材料。

拆票：

康强电子 ：康强电子不能有效破-3%，破了就要出，大概率周五配合指数会反包，大家根据实际仓位情况决定止损还是多拿一天。

四、明日计划

指数上，还得杀一次才稳，去试探3140的支撑位是否有效，配合高标的通杀，来一次继续杀，能不能出现拐点，完成金针探底不知道，需要临盘去判断。

周期上，明天机器人vs算力，看谁能拿到强度代表和周期。

情绪上，明天情绪会强分歧，一定要等分歧转一致再下场，不然肉非常疼，最好配合指数出现双脚，来一个分歧转一致的拐点，才能下场，不然明天不是开仓点，得周五下午或者周一才是开仓点。

节点上，兴业股份vs华脉科技。

风偏上，10cm反包不要去了，电光科技结束之后，也得是负反馈。连板负反馈，资金是否去容量飘上去，比如建设工业？

整体操作思路

明天先卖，等高标冀凯股份、电光科技、金奥博强分歧之后，看对整个盘面的影响，能够抗住分歧，脱离的情绪品种，可以去套利，如果扛不住，空仓也不要下场。

如果日内出现分歧转一致的买点，配合指数的回暖和主线的诞生，可以去买，如果没有，则空。

1-2选了3个，瑞斯康达 、华菱线缆 、汇源通信。瑞斯康达需要竞价6300w，华菱线缆竞价需3500w，汇源通信竞价需2100w可以打板进

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