机器人PK芯片？重点看二波结构！（2025.01.21复盘）_大龙丫丫

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引言：亏损发生时，不要被沉没成本绑架，如果想加仓的话，先问自己：如果从未买过这只股票，现在还会买入吗？是否还有支撑其上涨动力的逻辑？想明白再操作！

说回盘面，从头梳理盘面，竞价阶段相对强势的是机器人方向。

先说下AI硬件端，PCB的金安国纪，澳弘电子低开低于预期，算力的电光科技差一档涨停开，远程股份一字板没有问题，容量票方正科技，中兴通讯，瑞芯微，移远通信小高开，铜缆的沃尔核材小高开，鑫科材料小高开，板块整体竞价没有问题，两个信号要注意：一个是以金安国纪为首的连板接力中位标小票加速后分歧比较大，那加速后的中位标以兑现为主，二是板块内部轮动可能性较大，要进攻的话，昨日强势铜缆应该强更强！

开盘后电光科技高开低走，沃尔核材，瑞芯微等走弱，方正科技，中兴通讯走强，9.31广和通率先涨停，还是板块内部交替轮动的局部行情。

再看下机器人，竞价阶段低位补涨的冀东装备，金智科技一字板，身位板的冀凯股份差一档一字板，五洲新春，巨轮智能平开，金奥博爆量高开，昨日判断明牌的冲高预期，至于能否反包看机器人是否强修复，不能话就是场内先手资金的兑现机会，机器人整体竞价没有问题，有尝试进攻信号，具体要看开盘表态。

竞价阶段注意几个信号：

1.业绩利好的个股涨停及新易盛高开，不少一字跌停板的是退市风险警告和业绩利空，说明业绩线是一条暗线，而AI硬件端的铜缆跟CPO是业绩预期比较高的板块，基本面比较差的小票注意回避。

2.指数高开是由于外围政治和人民币汇率利好因素，并不是基于自身有反弹预期，下跌趋势弱势行情的高开要谨慎看待。

竞价和开盘阶段情绪锚定个股金奥博，爱慕股份，冀凯股份，金安国纪，开盘走势都没有极端负反馈，说明连板接力亏钱效应没有延续得到止跌，进入试错阶段。

开盘后机器人走强，9.30冀凯股份涨停，9.30龙溪股份涨停，9.35金奥博涨停，9.36康尼机电涨停，9.39克劳斯涨停，鸣志电器，卧龙电驱，柯力传感，肇民科技，长盛轴承快速走强，开盘机器人走强怎么看待？一是走强的容量票不是拓展板块空间高度的五洲新春或者先起涨兆威机电，三花智控，判断是板块内部轮动行情，二是最强势反而是创业板个股，说明创业板弹性空间比较大适合做套利预期。

9.49左右，地产异动爆发，9.49新华联率先涨停，9.52中交地产涨停，9.58卧龙地产涨停，9.59万科A涨停，10.01深振业涨停，指数高开低走，拉升地产这种空间下限板块说明资金避险防守或者护盘行为，指数向上进攻的可能性进一步降低。

10.00左右，沪深300 ETF发力拉升指数，跟地产同时护盘。

10.06左右，大消费走强，以广百股份，中百集团，东百集团的百字辈领涨，10.06文峰股份涨停，10.18良品铺子涨停，板块之间轮动行情。

10.30左右，AI硬件端异动拉升，金安国纪快速拉升，强达电路，博创科技震荡走强，仍然是局部轮动行情。

10.50左右，机器人异动拉升，由建设工业直线拉升带动板块情绪，兆威机电，三花智控震荡走强，10.50东港股份率先涨停，11.09建设工业涨停，11.18迈赫股份涨停，11.21福莱新材涨停，11.22南方精工涨停，这里机器人二次发动进攻怎么看待？这种修复行情最应该强势表现的是容量票拓展空间高度的五洲新春，同时早盘主动性走强的鸣志电器，柯力传感，卧龙电驱也没有跟随走强，还是内部交替轮动行情，不过既然发动了二次进攻信号，就有冲高动能，最优解就是试错震裕转债的套利机会。

同时11.03左右，芯片异动，兆易创新，瑞芯微，全志科技，乐鑫科技，中兴通讯震荡走强，11.23歌尔股份涨停，11.28瑞芯微涨停，11.30博通集成涨停，有两个信号要注意：一是这些强势个股里面看更多是SOC端侧芯片方向的局部行情，而不是整个芯片板块强势爆发，二是板块内最强势的个股是全志科技，乐鑫科技，再结合早盘最先涨停的是广和通，说明创业板和科创板目前的赚钱效应会比主板更强势一些。

11.17左右，沪深300ETF，中证500ETF，中证1000 ETF同时发力拉升指数，表现在盘面大金融的行业龙东方财富震荡走强，互金的立方数科，第一创业等震荡走强。

这个时候重点是进攻型的品种机器人和芯片先后发力走强，随后指数震荡走强，有表现出共振反弹行情的信号，缺少的就是量能的配合，这里是午盘后时刻要盯着观察的信号。

11.23左右，实丰文化回封，这里结合移远通信，博通集成一起讨论下，他们都有AI玩具概念，但最近博通集成是跟芯片联动的，其次移远通信AI玩具是支撑不起强趋势结构的，这里查了下资料，博通集成，移远通信都是端侧芯片的概念，包括润欣科技同样，这才是他们上涨的真正逻辑，对应了今日竞价移远通信高开的原因。

13.08左右，机器人继续走强，三花智控，兆威机电震荡走强，13.09方正电机涨停，13.11拓普集团涨停，注意作为今日爆发带领板块情绪走强的个股建设工业随后炸板，其次反包结构的金奥博没有强势回封信号，说明资金对于板块持续性预期存在争议。

13.25左右，铜缆异动拉升，沃尔核材，博创科技，兆龙互连震荡走强，昨日消息刺激的走强，今日高开低走是正常预期，还能继续走强则说明资金对于铜缆后续还有预期。

13.50左右，大消费异动拉升，13.53百大集团涨停，超跌+百字辈，对应中百，东百，广百这几只个股领涨的大消费轮动行情，14.02好想你涨停。

14.21左右，电光科技涨停晋级3板，打破了反包止步2板的魔咒，这种结构有点类似于之前的中百集团，资金在博弈跨年预期，既然电光科技二波反包结构走出赚钱效应必然会有资金模仿，后续注意二波结构的机会。

尾盘阶段，资金继续回流机器人，肇民科技，兆威机电涨停，五洲新春等都有资金抢筹的信号。

从上述盘面总结全天延续震荡轮动行情，其中AI硬件端的端侧芯片和机器人板块表现出局部强势行。

盘面思考和分析：

第一点：关于连板接力的探讨，
3板以上中位标8家，连板接力家数15家，从数据上看没有大变化，重点是金奥博没有补跌，身位板的金安国纪，冀凯股份都相对比较良好，而爱慕股份盘中跌停封单也不是非常大，因此连板接力还在试错阶段，明日重点断板的几只个股是否补跌信号

明日情绪锚定：
1. 重点看金奥博，爱慕股份，金安国纪是否极端负反馈一字核按钮，若是则注意中位连板接力风险加大。

2. 其次看身位的冀凯股份是否继续晋级还是断板核按钮。

若两者都相对积极的情绪则意味着仍是中高位接力的试错机会，若其中一个极端负反馈则注意接力风险。

第二点：关于机器人方向的探讨，
如下图所示今日机器人在缩量盘整结构后继续向上放量上攻，看似非常强势，但根据我们上述盘面梳理分析，还达不到持续性预期的信号，除了板块资金认可度之外，最重要的问题是没有出现指数共振行情，暂时按照轮动行情看待。

既然今日发动进攻行情，并且尾盘还有资金做抢筹动作，那次日必须再次强势突破，不然尾盘抢筹则是意味着透支预期的隐患，其次机器人指数接近左侧的压力位，若能强势突破意味着继续看趋势结构行情，若是震荡结构或者补跌则注意高位见顶可能，若出现信号则先兑现出局为主。

明日重点锚定金奥博，建设工业，兆威机电，五洲新春，拓普集团的走势来判断板块是否持续性强度预期，其次看冀凯股份是否继续晋级来辅助判断强度。

第三点：关于AI硬件端的探讨，
目前AI硬件端强势分支主要分为算力跟芯片方向。

其中芯片方向走出了以SOC端侧芯片为主的强趋势行情，今日迎来了大爆发行情，日内主动性最强的是容量票广和通跟全志科技，其次最近走出强趋结构的是瑞芯微和移远通信，这个方向的产业逻辑跟字节系是息息相关的，里面还有很多趋势个股可以去挖掘，比如兆易创新，中兴通讯等去查下资料。

其次端侧芯片跟PCB是正相关性方向，他们会经常有盘面的联动或者交替上涨的行情，其中板块辨识度比较高的方正科技，生益科技，景旺电子，胜宏科技等都是潜在关注目标。

而算力方向主要以铜缆跟CPO板块为先锋，这两个板块都是有市场规模高速增长的预期，最近的业绩报就可以看出这两个板块的个股业绩都不会差，这种有业绩预期的产业逻辑是容易在震荡结构市场中得到资金的认可度，板块内核心个股沃尔核材，博创科技，太辰光都是相对趋势较好的个股。

AI硬件端整体还是走波段式的趋势结构行情，依旧延续进1退2或进2退3的交替轮动式行情，注意参与方式以埋伏低吸为主持仓不动，或者高抛低吸的节奏。

第四点：关于后续行情的探讨，
今日上证指数在外围政治因素相对利好，人民币汇率上涨的利好因素下高开低走，没有形成突破结构，而从今日进攻型品种情绪上观察是明显想要突破信号，两者没有形成共振放量向上突破，既然操盘手在这个节点没有选择反弹行情，意味着里面仍有不确定性因素，短期内大概率还是维持区间震荡结构的行情。

今日操作：锁仓五洲新春，锁仓方正科技，小仓位打实丰文化回封板，考虑因素有三点：一是三波趋势结构，二是上板和两次回封资金力度较大的首板套利，三是考虑AI模型和字节系逻辑。

明日观点及应对策略：

按照上述分析，这种震荡结构对应的盘面和题材就是交替轮动行情，如果后续没有下跌风险，个股和板块都会呈现波浪结构，应对方式就是偏离5日线的个股高抛低吸为主，切记不要追高，方向上关注机器人和AI硬件端内部轮动个股的机会。

周一潜在观察目标：电光科技，方正科技，兆易创新，润欣科技，三丰智能，歌尔股份。

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