2025 记录交易

转载一份羽哥的文章，分析的很到位

昨天说到的一个问题，周期的二阶段，主要是由分歧-修复-滞涨组成的，本身就是经过了一阶段主升之后，市场积累大量获利筹码的同时，后排的阻力过大，市场资金也需要对核心标的进行过滤筛选，还有异动监管。这是一个修正的阶段，是对个股的逻辑，容量的承接进行修正。

首先第一阶段的新炬网络今天没有跌停，美格智能也是反抽，老龙的冀凯股份、冀东装备双修复。这里的情绪反馈说完全没有问题也不对，因为毕竟有天地板的梦网科技，和秒天秒地的光线传媒，都在影响高标情绪，这俩票的载体其实是一样的。情绪是滞涨的，是拉锯的，但不是退潮，昨天也说过滞涨在这里不算是贬义。

更多的是往一种极端去演绎。

所以观点很简单直白：1.如果判定这一轮的周期级别大，那么这里就只是强分歧，依旧对应周期第二阶段。那么拉长时间轴和题材级别，这个位置不会是高点。2.每一次极端演绎的时候，就是市场要出现打破市场资金认知的时候，也就是当前的核心票在分歧之后继续扛着分歧上涨，再次把市场筹码聚合。大周期的龙头，基本都经历过。

明天重点去看承载着周期情绪的票，要扛着分歧过河，来打破市场认知。

2025-02-17 周一
今日市场情绪修复，上涨家数由上周四1115家上涨，上周五2306上涨，到今天的3464上涨，盘面出现高位加速个股分歧天地板的梦网科技，光线传媒，但是低位首板的涨停家数达到了80支，分歧了两天的机器人板块也得到了修复，整个市场放量了2265亿，从量能和热门板块机器人，deepseek整体强度来看这里依然是强势主升状态，只是出现强势轮动和高低切的情况。 

这里从整体的市场情绪和投机情绪判断应该会继续保持的概率更大，那么资金在高位上依然会出现抱团博弈的情况，类似之前的海能达的不断换手走法来拓展高度推升赚钱效应，所以这里在操作上密切关注高位类似航锦这样的票，只要不出现今天大亏钱效应的拓维信息，梦网科技直接跌停等打的投机亏钱的情况，那么可以反推高位及时出现一些分时的杀跌也可能会有资金去博弈换手的可能，所以在今天市场整体情绪是否的情况下，如果今天加速的个股航锦或者数据港明天出现分时波动，但是整体投机情绪保持良性状态，deepseek或者算力板块指数保持没有大的杀跌，整体市场指数比较正常的情况下，就要适当的格局，或者的分时低点小仓做T。
资金在分歧的阶段更容易抱团有一定逻辑支撑的浪潮这样的大票上，形成一种比较稳定的趋势走法，这个阶段是比较安全的标的。
低位的1进2也有可能形成补涨标的，可以考虑在整体环境分歧过后出现的换手品种，低位相对来说没有标识对，环境不稳定需要等待换手，否则容易被兑现。
deepseek板块的资金介入深，量能放大到4408亿，而且腾讯接入deepseek可能会不断的有日活量爆量的消息催化，所以依然保持在这个板块操作，只是在操作上，要不就是选择有韧性的标的高抛低吸，要不就选择绝对低位的潜伏，或者是看消息，如果有消息催化分支隔日出现强度，那么就选择前排介入。

2025-02-14周五
题材情绪修复走强，市场情绪并未共振走强，周四1115家上涨周五2306上涨，昨天杀跌的机器人没有修复，而ds板块的交易量明显放大，说明ds的分歧吸走了其他板块的资金，这里说明整体市场并不是那么强，只是板块情绪很强，但是板块情绪已经保持大概12天，虽然中间有小分歧，还没有一次像样的大分歧，这里要保持清醒，小心日内高点产生分歧的杀跌和隔日的再杀，虽然板块情绪强度够并出于前期杀两日会出现有低吸资金，但被淘汰个股的回撤依然很大，那么策略上就是尽量做两头，1：在板块情绪保持住（主升周期高位只是正常淘汰）不断做低位超强前排或者爆起分支前排或者20cm半路套利。2：盯紧有任性有容量的趋势人气品种，这种品种安全性很强，在主升周期这种品种如果出现问题那也是暂时的只要保持仓位合理可以做T滚仓做，把握情绪节奏，把握日内或者隔日情绪波动操作，在节奏上d0左侧低点吸，在d1修1加仓，如果d2强度够足以逼空（看前排是否超预期，看指数是否超预期）来看是否继续加仓，如果早盘强度一般小仓低吸博弈转暖，如果差那减仓等待隔日低点。周五虽然投机情绪依然分歧，板块情绪可以看成修1，如果周一强度特别强那么手上仓位符合强势方向加仓做，最强方向应该是腾讯接入ds，那么看腾讯概念低位20cm套利机会，数据港隔夜机会，另外算力的机会，大厂接入国产算力预计不断加强，加大浪潮仓位，高位稳定加大优刻得仓位，同时注意用友和航锦这种断而不弱的票，这种会是曲线突破直接连板的走法，操作上可以进行试错加仓做，试错是一种可以接受的成本投入，炒作上不必追求完美，只有通过试错走出心理上的束缚，突破人性的弱点才能不断进步。

2025-02-12 周四
昨日复盘《低位补涨方向在高位超预期时，在消息推动下已经完成了一次切换，明天面临的低位补涨非常一致的顶一字的上涨。》
这里应该作为一个判断条件，如果如期出现低位强度那么补涨可能会出现，如果低位并不是那么要强度，中位梯队昨天就是缺失的那么就要判断是否连扳投机上不原因往上做，就会造成补涨的空间不足，补涨的动能不足，那么在高位出现分歧的时候就会加剧板块情绪的分歧。 
在周二复盘里面提到的2波的进攻形态里面最强的就是趋势不断新高的用友，还有一种是南威这种需要契机，需要高位进行一次分歧后的分离。

在当下阶段投机情绪相对比较强，资金在同一梯队会形成分化缩容的过程，在同一个时间点前后起来的个股都属于这个情绪节点产生的个股，在分歧的时候并非断板了就一定走不出来，而是来自筹码和个股本身的逻辑，做盘资金等的合力形成了博弈PK局面，航锦虽然先于其他同时间个股断板但承接非常好，但隔日在大家分歧的节点，就进行了反包反而形成了分离的动作，这个博弈的点是对这里一波情绪的延续的判断，高位个股分歧不会特别剧烈的一种预判。

在认知上存在缺失的点： 对机器人和端侧的一些个股在2.6号前穿越过来的板块，在ds出来以后依然会伴随前进，在ds分歧的时候就存在资金更多会抛弃老东西的惯，属于当出现新东西的在前一段混顿时候（1.7号到2.6号）穿越的品种，在新热点ds出现分歧前要离场，资金在分歧过程只会不断的喜新厌旧涌入新热点。  同时资金在分歧的时候为了避险会挑选1.7号前的老妖进行抱团反抽卖给2波幻想者。

操作心态：在真正面临分歧的时候，如果评估不准，第一时间减仓而不是在恐慌的时候卖出，这一点需要锻炼。

在第一波上涨中，应对ds的调整，最佳的策略还是保留在ds的板块中，选择没有涨过的低位的小碎步没有涨的个股，有一定涨幅的中继品种也会在调整是受到影响，虽然这些品种中可能出现被选择拉升的可能，这些品种要在板块分歧时去观察分离的品种，比如南威软件。

接下来对于核心的人气品种可能会有4买点，观察在分歧完以后特别抗跌的品种可能会是下一波的人气品种，下一波很有可能走出趋势的品种要特别留意，扒着操作。

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1.7-2.6号 混顿期 机器人 环境不好 混顿阶段穿越到当下的机器人和端侧开始出清， 一阶段结束，这个阶段的瑞芯微、yytx
避开这个阶段的标的，做在这个之前的老龙头，为了避险，同时让人相信大2波，只是套利，这个阶段的标的都是不断的出清。

情绪转暖共振节点的梦网，杭钢还是有人去博弈，所以节点很重要，是第二阶段的组成个股，这个阶段的个股是否会受到影响？ 
因为是处于同一周期的产物，一样会受到影响，只是博弈的原因，中位卡高位的情况。

是否这些个股会穿越成为2波的品种，先判断板块是否有有很发达的根系，发酵分支的是否充足，在没有新的热点可以替代时就依然是老题材的运行。
12.19 到2.6 两段混顿后，然后接入新题材的主升。
一波流 和中周期的的1，2，3的不同阶段。

第一段的高度越高越好，是以连扳的有爆发力的形式进行，为后续的炒作奠定了基础。
主板 10板  高度突破不了，但是300，688的高度很高，所以未来的方向还是在这里。

第二阶段 很平缓，炒作有逻辑关系的个股，主要以趋势为主，末端，做个股的抱团，以吹哨人断板a杀结束。

冀凯是一种类型的抱团断板后的换手跟机器人板块没有关系。

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2025-02-12 周三
整体投机情绪在阿里算力的推动下早盘直接弱分转一致逼空，操作上核心前排的换手机会拓维。同时关注阿里板块低位的个股浙大网新和中恒电气，如果看到板块强度，应该盯住板块内的依米康做到日内的利润，操作还是不够精炼。
低位补涨方向在高位超预期时，在消息推动下已经完成了一次切换，明天面临的低位补涨非常一致的顶一字的上涨。
既然是明牌的补涨接力，那么操作上最好是拿到日内利润，竞价预判性博弈20cm的首板竞价是比较好的办法，看两支低位芯片20cm和中军韦尔。
2波的个股资金也选择出来了汉德，那么操作可以继续做t。

市场情绪在投机情绪的逼空下午后修复抢筹，这里方向上半导体更强，依然是大科技主线，操作上还是可以切到芯片的一些低位标的上，防止ds分歧时，资金可以切到低位的芯片上。

高位依然存在一次大分歧的预期，那么这里还是做低位，或者绝对核心的低吸达到，即使出现杀跌还有做2波的预期，在仓位上进行控制。

要么绝对核心仓控低吸做，达到即使出现分歧也可以继续t，或者是位置绝对低，这样高位分歧利好低位。

2025-02-10 周二

整体投机情绪延续强势，资金选择连板辨识度高位个股，在预判高位依然不分歧的情况下可以做低吸梦网，这里有两个预期，一个是日内修复，另外一个是换手个股在目前的行情比较难形成一致杀跌，可以形成中继走法，所以操作上是可以在4板位置不太高且情绪只是弱分时形成低吸买点。
风险点：市场情绪分歧第一天，投机情绪高位太过一致，获利过多，需要一次充分分歧，同时高位板高度太高了，如果分歧可能会形成3天左右的杀跌，所以在分歧出现时向下的爆发力可能也很大。

机会点：但是整体投机情绪是非常好的，预期分歧后还会有后续的行情，那么这里就应该拿分歧充分的人气品种或者是位置低的个股，或者是可能轮动的方向，在行情初期还是要跟随主线，在ds和机器人里面做，操作上要确认整体情绪分歧的状况，如果是高位分歧，低位继续补涨，板块指数不是呈现无抵抗的走弱状态，那么可以确认资金可能形成内部高低切轮动，同时高位的分歧只是形成分化，同时个股杀跌是有一定承接的，不是批量的跌停，那么可以确认分歧是通过温和分化进行，否则要小心共振杀跌。

关注点：高位分歧后的超预期品种，资金分歧后重新选择的方向和抗跌的个股，是否形成平台2波走法或者低位补涨出现。

2025-02-10 周一

先总结一下可能的炒作路径：
2025-02-06  -07-10 3天市场和题材共振节点的主流板块 deepseek  目前最强分支算力。
资金从机器人、自动驾驶归集到deepseek ，然后deepseek又从侧端，应用，算力中分化聚焦到算力，

市场因为认可ds所以不断的挖掘ds相关，板块规模不断扩大，介入资金不断加大，板块不断放量，虽然整体市场进入缩量状态。

今天投机情绪进入了分化：前排代表总体情绪的个股封单比昨天加大，拓维超级大单顶住，高位连板加强，这里是节点个股被认同，但是2进3掉队的比较多，首板加多，资金形成中位分歧的情况。

高位投机代表：新炬、美格在没有退位之前，节点个股：拓维、杭钢、浙数、梦网、海南都还没有上升到承接下一波情绪的意义，如果最高位正常退位，节点个股在明后天能够接替高位可能会形成下一波的接力情绪载体，这些节点个股如果出现杀跌，如果板块情绪能够继续向上，那么这些个股会形成盘整换手，形成趋势走法，所以这里这些节点股分歧的时候，低吸具有强换手的个股试仓是比较好的方案。

趋势个股不会从低位重新选择，而会从中位断板的个股中出现，这个是因为辨识度和筹码重新置换的原因。
在成交量充足的前提下，资金会形成外溢，一致性上涨的个股无法形成资金的参与，所以会形成不断换手的大龙和趋势走法的个股。  所以接下来一定要关注有一定容量的强趋势个股的走法，在分歧中，可能会走出类似之前海能达的个股。

2025-01-20 周二

今日盘面：
市场情绪高开低走，机器人和ai硬件抗住了分歧，没有和指数形成共振杀跌，这里最担忧高位机器人的方向可能会越走越强。
强势方向5日线趋势低吸已经形成很好的赚钱效应。

明日预判：
强势方向机器人和ai形成了突破的走势，那么这里即使不上涨也会形成盘整，资金会更加聚焦形成主线的可能。
这里关注趋势核心个股出现亏钱效应不修复的时候就要小心，否则就继续高抛低吸，保持仓位在强势方向。
如果节后行情得到认可，金融方向也是可以布局，同时去年的人气票常山之类的也是好的潜伏点。

2025-01-20 周一

今日盘面：
整体市场情绪早盘尝试做多，全天盘整震荡分歧但强度比较强，最强板块是ai硬件的铜缆，机器人，板块情绪和市场情绪强于投机情绪，趋势对更强。整体走势虽然不如预期的超强，但整体走势还是很有韧性上涨家数保持在3000家以上， 从机会来说，今天铜缆强度很强，沃尔在高位震荡有承接是比较好的买点。

明日预判：
 这里资金年前的做多意愿不大，怕冲高后被不持股过节的资金兑现，但是对年后的行情有比较看好的感觉，跌也跌不下去，跌不下去一个方面是这里指数有托底资金，另外前面跌过一波，但涨的强度也是不够，布局节后的资金会在看好的方向去吸筹，如果这里能够抗住不分歧，可能会出现碎步推升的可能，同时也要防止节前兑现的可能，相对位置比较低的金融板块可能是比较好的选择，是兼备了防守护盘和进攻的双重属性。

2025-01-16 周五 （盘整三天，下个周一是方向选择日）
今日盘面：
投机情绪早盘出现分歧，连板高标PK出现比较大的亏钱效应，活口金奥博对应的机器人方向比较强核心人气标的五洲、汇洲、巨轮、电光都比较强，带动机器人板块，但整体市场情绪依然延续昨日的弱势震荡，机器人板块也跟随市场情绪回落，直到午后整体市场情绪走强，领涨是半导体板块（瑞芯微、康强电子、中芯国际）。半导体板块指数在盘中直线拉升这个点比较确定的机会就是瑞芯微。

明日预判：
市场情绪和指数在周二大阳后都是震荡的状态，机器人板块的节奏是最符合大盘的走势、那么周一如果资金要选择方向就应该形成指数和机器人的共振大阳的走势，这里就是有气势的进攻形态，否则这里会出现走弱的可能，从外围的利好和政策的预期来说这里是很好的做多窗口，那么明天如果不能走的超强，这里就要小心了。

明天唯一的选择就是超强，如果走势投机先走强（开盘在3000以上的红盘，然后快速上攻，有很强的承接，连扳情绪很好，无跌停），板块机器人前排表态，那么可以顺势加仓手上机器人做t或者直接试仓前排，如果前排都不行就要注意风险，准备撤退。