2025第一帖

盘前做下功课

题材方向：
1、 小红书方向。首先，从美国政府来说，美国人如果都用小红书，而小红书的服务器全在中国，这比TT更威胁国家安全了，TT服务器在美国都不行，都要禁止使用。其次，从中国来说，目前抖音和小红书的海外用户注册还未放开，说白了就没法放开国外用户注册，因为必然会出现不和谐的声音，这对审查机关是不可接受的。所以这条线方向和逻辑有问题。
2、 芯片方向，说白了就是炒作中美脱钩的和制裁的，这个周一就会兑现。
3、 机器人方向，这个跟之前铜缆的问题一样，就是炒作时间太长，涨幅太大，筹码结构也不好，而且业绩变现还早着呢，炒作的是预期，跟算力方向还不是一回事。比如五洲新春、建设工业（主要炒作军工机器人，但是2025年大的冲突都会停火，这个方向要小心）、长盛轴承明显有点涨不动了，要注意。
4、 算力方向，从前期的铜缆炒到PCB、覆铜板、CPO，这个方向有确定性，而且业绩都已陆续兑现，是未来一年业绩最好的方向了，资金一直在轮动炒作，比如生益科技周五又涨停了、太辰光走势也不错。
5、 AI玩具。市场不认可这个方向，周五高位的都挂了。
6、

炒作风格：投机接力和趋势投机都有资金在做，A股但凡有点基本面的，那都属于稀缺品，必然会有资金去做。
1、 投机接力。这个方向是美邦股份打开了高度，接力资金跃跃欲试，这个方向是有机会的。现在金奥博也到7B了，
2、 趋势投机。此前是铜缆主导，现在PCB主导。玩趋势投机必须是有业绩作为支持。现在做这个方向的资金也是大有人在。
3、 玩二波。来伊份、五洲新春做了表率，带动市场老的人气股止跌，都在尝试走二波。比如一鸣食品、电光科技、巨轮智能、利欧等，这些方向也属于投机接力的范畴，所以可以明确的就是现在投机氛围还不错。但下周我还是觉得要谨慎接力，等到周五再出手，稳妥点，毕竟下周懂王出啥招，谁也不知道，会影响市场方向的。

强势股：方正科技方向没问题，偏趋势投机，又有弱转强验证，那么就值得出手。周一计划去低吸。

加油

指数短期企稳感觉没戏，市场要看到真金白银的支持，而不是口号，喊两句话就想市场买单是不可能的，必须抛弃这个幻想。

真正企稳的节点可能就是逼近3000点后，各大银行券商宣布已经进场买了多少才行。

另外政策底和市场底还有一段距离，可能政策都出来了，市场还在跌，这个情况也是屡见不鲜的。毕竟没有支持上涨的条件，现在全是泡沫而已。

A股本质是个政策市，没有新的大的政策刺激，市场不会再买单了，主力资金全在边打边撤。

指数当然这个是最坏的情况，可能跌到两会后，做好最坏打算。