2025年每周思考

第11周（3.17-3.21）
过去两周让自己慢下来，提高成功率。终于上周五天都是红的了，继续保持吧～慢即是快！
周五放量上攻，终于站上3400，这个不意外，从周三、周四的表现就有这个预期了。现在关键是周一的持续性，是继续向上挑战3500，走出主升，还是震荡消化前期的套牢盘再走慢牛格局呢？以大A的尿性大概率是第二种，但慢一点反而走得远，也是好事。跟随就是了～
周五大金融、大消费扛起了大旗，出现普涨行情，下周可以看看持续性。深海概念也是要看持续性，主观暂不参与。
从确定性来说，算力是ai+最确定性的方向，短期来看算力硬件>云计算>ai应用（大厂、政企私域布局都是确定的投入，云计算则受益于推理需求的爆发，ai应用则看有没有爆款应用出来，目前看manus并没有吹得那么强，如果有爆款应用出来会出大牛股的），所以算力调整后还是有预期，看看下周的英伟达大会应该利好算力硬件概念方向，但上周的电源走调整，那么液冷或许有机会接上大旗。
上周在立方数科操作还是有问题,但还是大回了一口血，那么再看两天咯，如果大金融继续表现，那么还有机会来一波的趋势主升滴。如果出来就随时切换到算力。

这阶段还是趋势容量比较好玩，那就继续锚定几个核心的目标咯。

趋势为王，知行合一～

第9周（2.24-2.28）
上周选的几个股还可以，航锦、拓维、每日，但买卖点还有很大的进步空间，不然每日就不会大肉变止损了。光线小仓位埋伏试错暂时也算可以。思创、肇民就是板块高潮日前排进不去，追高挨打的典型了。被情绪带着走，做了杂毛，龙头没及时上够仓位，两头添堵的深刻教训啊～
下周思考：1、聚焦主线，聚焦龙头，不做杂毛：目前2万亿量能，主线是ai云计算和算力，机器人两个方向，但下周初机器人分歧消化获利盘为主，机会还是在阿里云引爆的ai二波。先做ai云计算和算力方向，要么是龙头（杭钢、拓维），要么相对低位的阿里云受益股数据港、云赛，前排进不去就20cm套利奥飞、朗威、科泰等。上周对机器人的强度判断还是错了，以为在ds回流的节点机器人应该不会太强，没想到长盛直接引爆了板块（长盛抓了把牛毛，骑牛找牛的毛病啊），现在机器人也是确立了中线机会，要么跟ai一起走，要么轮动。后续可以持续跟踪核心标的。下周后半周看ai强度考虑是否切回机器人。
2、20cm套利两个方向：1、阿里受益股；2、龙头平台调整后的二波，重点云计算的青云、首都在线。

机会很多，慢就是快，日拱一卒，控制回撤才能成就复利。不做杂毛，追涨不追高，知行合一～

第八周（2.17-2.21）
ds的云计算是这周最亮的仔，ds概念股也在扩容，ai+的题材都在发酵，周五ai医疗在调整几天后终于被美股带起来了，直接爆发。
年后的第一波行情没把握好，开始坚守ai端侧，但市场选择的是云计算，一直等云计算的二波，但超预期到周四才开始分歧，所以没有及时切换过去。
下周两个思路：1.云计算龙头进入明牌阶段，杭钢、梦网pk，拓维趋势也走很好，航锦也有韧性。2、ai医疗应该会比ai数据要素有想象力空间，而且有些也叠加了ai要素。

行情还是刚开始，把握好机会大胆干～

第七周（2.10-2.14）
ds无疑是大主线了，围绕ds发酵了ai应用、端侧、机器人、ai硬件，ds的用户爆发太猛，又因算力紧张发散了云计算。还有一条线是byd的智驾系统周一发布。
下周思考：1、把握主线机会，不要骑牛找牛，聚焦ai应用、端侧。10cm连板分歧后的机会，或20cm核心股套利。ds的发酵还会持续，结构性行情可期～
2、新能源车板块暂时先看持续性。
3、机器人是中长线，分歧后也有机会，目前看宇树供应链核心股比较强，其他涨太多不好上。

比如？？

补充一点：春晚的宇树机器人。人形机器人元年，叠加ai的发展，会有反复炒作的机会，节前已经又炒作了一波，本来迎来退潮，宇树的春晚扭秧歌，会在节后延续短期机会 但很多股已经不好接，只能看核心的几个。

第六周（2月5-7日）
节前和假期发酵的DS，消息层面主要是美国加关税10%。
影响：1、DS最大的影响是算法创新带来成本下降，而且从使用感觉，DS的深度思考确实比其他大模型要更有深度。可以预见的是低成本带来ai应用大爆发，以及端侧硬件的预期提前。对算力硬件的影响，是在华尔街的ai叙事（大模型训练大力出奇迹）唯一路线之外，开辟了一条算力优化的新路，这条路走通了，会有大量的模仿者，会导致短期的训练算力需求大幅下降（想想假期传的法国540亿欧元训练的大模型，现在只要万分之一的成本，当然这个法国的成本就是一个分赃的结果），经济行为在1/10的成本面前，肯定会带来爆发式的发展，大模型训练迭代加快，应用加快，那么ai应用会从对话框进入到真正的生产、生活中来，快速进入到应用层面的话，那么我们的工业产业链就是优势，就是ai发展超越漂亮国的关键节点。特别是ds和华为昇腾的兼容，ai芯片的供应链已自主可控，让老美的禁售落空。拭目以待～
2、关税10%落地，短期来看是靴子落地，但这不是最终结果，川普是以关税为筹码，接下来肯定是反复谈判的过程，谈得好就10%，谈得不好就还会加，所以中长期还得反复。短期就看之前准备的政策牌什么时候出了（降息降准），大概率3月底前就是震荡磨底，开会后才会有一波大行情。
下周思路：锚定ai应用（ds相关）、端侧、华为昇腾。资金节后回流，应会有一波短线情绪行情。应用的想象空间大，端侧芯片的确定性高，。

机器人锚定：建设、五洲、弘讯。还是要管住手，行情不好就少做。尽量只做一只，最多两只票。

第三周：
本周大盘弱反弹，但短线情绪算力硬件走了几天的抱团行情，可惜在刚走出一点赚钱效应的时候，板块有可能走出主升行情的时候，在周五戛然而止。虽然可惜，但尊重市场是必要的修养。
从整体来看，央行为了调控火爆的国债市场宣布暂停买入国债，是导致今天下跌的诱因，但回到市场本身，反弹了三天，迟迟不能放量大涨，那么往下走是阻力最小的大概率事件。所以也不用怨天尤人，市场自有其规律。
下周的思考：
1、宏观上，目前面临股、债、汇的三重压力，很容易得到结论，短期内肯定是报汇率，其实是国债，最后才会兼顾股市的稳定。所以短期应不会有大政策出台。那么大盘大概率会往下考验3150，甚至3000点的支撑。
2、题材方面，周五唯一亮点是机器人，但有点生不逢时的感觉，上午资金都在冲，但午后冲高回落了。就看周一的几个核心表现，建设、五洲、弘讯，如果能抗住抛压，这个题材就还有持续性。
3、操作：本周的操作有很多地方值得总结，还是没有做到知行合一，前面几天判断大盘是弱反弹，所以没有去调仓，准备随时跑路，但在博创周四没有按预期走的时候，就应该将仓位降下来，甚至空仓。周五早盘资金回流铜缆，在看到电源、pcb都熄火的情况下，认为资金回进攻铜缆，所以重新接回来一点博创，这个操作本身也不算太大问题，但在板块和个股走弱时，没有快速止盈就是败笔。另外，计划是要上长盛和肇民的，临盘长盛涨太快换成拓斯达，又是临时起意的败笔。
3、下周大概率是先抑后扬，大盘探底企稳，大概率会有一波有力度的反弹，具体就做跟随好了。周一先看市场和板块的情况，再决定去留，如果机器人板块强度足够，则前排可以小仓位试错。
知行合一，买入谨慎，卖出果断！

算力方向中线跟踪，等核心股结构走好重新关注，高速铜缆锚定博创、兆龙、沃尔，液冷锚定润泽、高澜、英维克