意贯长虹
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在上周的文章中我们知道了交易系统是信念的系统,我们需要有良好的心态,可是再良好的心态在人性的欲望面前是那么不堪一击。
心理学告诉我们,我们其实是无法控制自己的,因为我们无法控制自己的血液循环、无法控制自己的心跳、无法控制自己的想法和念头,控制自己的欲望更是非常难,行情随时都在诱惑你,你的欲望一旦放开,交易盈利就难上加难了,就会在随机的不确定因素中出错。
无论多么优秀的交易系统、再良好的心态都必须要表现在交易的实际行动上,只有交易系统的执行与坚持才是使我们走到高维度的关键。
既然控制自己那么难,那应该怎么做呢?我们需要另外一个法门,那就是交易计划,用交易计划的执行来约束自己的交易行为。想要在交易中长期盈利,除非你有明确的交易计划并且执行交易,此外,没有其他第二条路可以让你在交易中长存。
交易计划制定的完整性
交易计划的制定就相当于整体指挥方案,是交易前总的指导方针,也就是孙子兵法中的“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜”。
按照交易系统制定出交易计划其实非常简单,但是一个完整的交易计划制定至少需要根据你使用的交易系统能制定出“何时买入还是卖出”、“在交易策略中做出仓位的管控”、“最大亏损与止盈的设定”等等,还要包括出现各种不同特殊情况时的应对方式。这样,根据计划才可以稳扎稳打、有条不紊地进行交易。
在制定交易计划时每个人的差异也会很大,很多投资者对交易计划制定不够完整,只重视了“如何进场、何时进场、进多少”而忽略了交易计划中最关键的是“该如何退出”,交易的进场和出场是交易计划中不可或缺的两个关键点,很多投资者的交易计划中并没有制定如何退出的策略,这是一个非常大的误区。
更要强调的是:共同学的学员为什么在交易结果上会有很大的差异?其中一个重要的原因是在“交易计划制定”的重视程度上,因为经过系统学的学员在实战过程中经常会小视交易计划的制定,很多人停留在【知道】的层面上,而形成制定交易计划惯的人就会更少。
很多投资者在操作之前根本没有制定详细的交易计划,都是属于即兴交易的类型,本来没有什么交易的安排,突然看到有行情启动了,来不及仔细思考,就凭着自己所谓的“经验、盘感”匆匆入市,结果可想而知。然后养成了随机而动的交易惯,日复一日、年复一年,重复“无交易计划”的错误,直到有一天发现自己越来越难以提高,并接受慢慢积累的巨大亏损。
我们经常会听到投资者说:我看对了却没有做,我本来是盈利的,却犹豫没止损;我本来不想平仓的,结果平早了,少赚了很多。这些都跟没有交易计划有关,跟没有养成制定交易计划惯有关,跟没有制定出场策略有关,任何再好的交易系统都是通过交易计划来完成的。
不同的交易系统有不同的方式,细节比较多,这里暂不赘述。
有了交易计划就不要再去盯盘交易了
“凡事预则立不预则废”,交易市场没有永远的确定性,若想管理好自己的风险,就务必提前制定好计划,并且严格的执行和遵守。
但凡失败的交易者,一般都有一个共同的特征:盲目冲动地交易、毫无章法的交易。他们不是没有自己的交易系统、不是没有自己的交易计划,而是无视交易计划又重回盯盘中去了,由于在交易过程中的亏损或者行情的波动,忘记了自己的交易计划,放弃了自己的交易计划。
知易行难,一套良好的交易系统是起点,而交易计划的执行是难点。能够做到“知行合一”将自己的【知道】变成【做到】的人少之又少,从知道到做到,还有十万八千里的距离。平庸和卓越的差别就在于你是“知道”还是已经“做到”,也就是“知行合一”。
多年的交易经验告诉我一个让人无法理解的现实:那就是看盘越认真收益越少,盯盘交易的人亏损越大。这似乎有悖于我们的正常思维,但这确实是通过多年实战得出的血淋淋的教训。
距离盘面远一些,看盘时只关注交易系统的交易信号,对于意外的行情波动全部不予考虑,那些行情只会扰乱我们的思维,导致我们不必要的思考,从而影响我们对于交易计划的执行。
执行难就是因为在交易过程中,行情的上下波动有悖于我们心里所想的交易位置,这时出现的浮亏会造成我们无法心甘情愿地接受和面对,而如果不过多的关注行情走势,不过多的进行思考,在交易之前把交易计划做到完整,只关注交易系统的执行,就可以很好的避免思考所带来的心理障碍。
“计划你的交易、交易你的计划”这是一句经常听到的真言,执行交易计划可能不会给你带来多少盈利,执行交易计划也可能出现亏损,但是执行交易计划的亏损交易不是错误的交易,不执行交易计划的交易一定是错误的交易。
关注训练执行计划惯的养成,当你能够严格执行交易计划,就可以做到“心经”中所讲的“心无挂碍,无有恐怖,远离颠倒梦想”。
长期坚持执行交易计划才能达到预期的效果
对于交易计划执行的重要性,很多人都知道、也明白,但是真正执行起来5次、10次容易,坚持执行100次、200次的人就寥寥无几了,最终大部分人都是因贪婪、恐惧、懒惰导致了不执行、不坚持交易计划而最终亏损。
坚持和严格遵守一个良好的交易系统是非常艰难的,现实交易中,总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。尽管你有了一套经过长期艰苦研究测试并且是值得信赖的交易系统,但是当我进入实战交易时却发现,理想和现实之间存在着非常大的差别。
在实际操作中,完全按照系统操作,也会出现很难堪的局面,经常会使自己处于一种连续几天都亏损的尴尬局面之中,这会使人有一种强烈的不想按系统操作的冲动。经过连续多次的亏损后,终于按奈不住自己内心的恐慌,情感战胜了理智,放弃了自己千辛万苦总结出来的交易系统,取而代之的是不按计划的交易,而不按交易计划这种方式往往是亏损的,出现亏损的结果还算是一件好事,因为你最终可能因为亏损而回到继续执行交易计划中。但是奇怪的是,当你放弃了这套良好的交易系统后,一旦出现盈利,收益开始变得平稳且巨大,那将是悲剧的开始,往往随之出现在你交易中的即将是“重仓、高频、逆势、补仓”等一系列的错误的交易,而最终导致更大的亏损,甚至可能回到原点。
类似的问题还不止于此,各种影响执行交易计划的困难层出不穷,任何一点都会让我们彻底丧失遵守交易纪律和执行交易计划的信心。人类本性对于完美的追求,一旦出现交易上的不如意,我们就开始怀疑自己的交易系统,于是又开始着手完善系统以弥补漏洞。当你因为不能忍受一系列小额的连续亏损,当开始怀疑并改变自己的交易系统时,当开始不执行你的交易计划时,你就走上了确定无疑的输家之路,这样的后果最终使你失去了对交易计划的坚持,而坚持恰恰是完美纪律的最重要的保障。
很多人就是因为怀疑交易系统和不能长期坚持按照一个交易计划的操作,才被永远的挡在了成功投资的大门之外。市场总是逼着我们改变自己的交易计划,一旦发生改变、放弃了交易计划的执行,必输无疑。
再次强调,交易盈利的法门就是:始终如一地坚持自己的交易系统、执行自己的交易计划。