1.3：跨年龙神剑股份-3天跌200点，熊市思维要回归

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今日操作：板上出清顺纳股份；低吸鑫科材料 、康盛股份


目前持仓：鑫科材料4，康盛股份3

12.27：指数缩量下杀！消费直接兑现，ai眼镜轮动抢筹，机器人 继续轮动，电池有发酵，医药不看。

一、大盘

1、资金面：量能12822亿，缩量1273亿。3天跌200点，这个有点超认知了，周一说要躲1个中阴K，等指数拐点来，新主线诞生，是正常的剧本，结果来了2根中阴K+1个大阴K，看到中信证券 有7000手期指的空单，没想到砸这么狠。而且在港股涨的情况下，表现成这样。资金面是场内人为砸的，目的不纯，空方大胜，用融券的筹码去砸场内，场外期指赚钱，砸下去，再把筹码低位捡起来，场内场外两边盈利。

2、技术面：技术K破位了，3227支撑位破了之后，就要看3152，能跌破3227没想到的。技术面当时看不到3天跌去200点的预期。现在就只能等空方衰竭的点出来，再去推演接下来的走势，空方衰竭的K出不来，无法推演接下来的走势。

3、情绪面：涨47，跌停81，在量能12822亿基础上，黄线在上，大票拉着小票情绪一起跳水。

（1）市场生态：12822亿的量，这个量不足以支撑大主线，适合抱团和套利。

（2）板块（题材）大小：老题材消费已经结束，ai算力筹码松动，机器人是轮动，医药是避险，目前，没有看到很大的周期开出来。

（3）周期阶段-决定仓位：老周期见顶阶段，接下来应该是走老周期退潮和新周期的诞生。

（4）情绪-决定买卖点：今天竞价弱分歧开盘，延续分歧，盘中修复了连板，但是随着指数下跌，情绪转分歧，跌停数量增加，炸板增加。



二、板块

1、资金路径：开盘资金优先进攻ai眼镜，医药，随后机器人开始回流，消费开始做努力，下午资金开始围绕算力做修复，算力方向现在的电力和石墨烯，是两个细分。

2、资金风格：10cm连板有抢回风偏的征兆。

3、复盘详解：

题材上，周四的最强的消费直接兑现，次主线算力得到轮动加强，机器人还是轮动回归，ai眼镜最强，医药属于刘高消息刺激，避险。按照周期划分，老题材是ai、消费、机器人。没有新题材，一直在低位发酵套利题材。

ai眼镜：核心是国星光电 ，2板比依股份 ，1板日久光电 、亚世光电 、宝泰隆 、胜利精密 ，下午补的1板卓翼科技 、凤凰光学 。20cm是华灿光电 。

算力：6板的顺纳股份，3板的海得控制 ，2板的东港股份 、电光科技 ，1板的星光股份 、新宏泰 、宝鼎科技 、迪贝电气 。

ai这个题材，从广博股份 的IP经济开始，到ai软的视觉中国 、粤传媒 ，到cpo的瑞斯康达 、实益达 、沃尔核材 、博创科技 、兆龙互联，到现在的顺纳股份。一直在穿越，没有当过正式的大主线，但是打不死，只要周期主线分歧，ai就会出来抢。机器人也是这么的玩法，只不过在抢流动性的攻击力上，没有ai这波强。

消费：7板的东百集团 ，4板的交大昂立 ，3板的梦洁股份 ，2板的比依股份、华联股份 、美邦服饰 、益民集团 、美邦服饰，1板没有纯正的品种，居然智家 算一个。

这个题材今天应该是结束的状态，中百集团 走势是符合预期的，来伊份 、友好集团 这些结束也符合预期，发酵的过程中，也是靠消息刺激活命，已经脱离了2天周期运转的本质，按照周期去推，12.31消费应该结束，被消息救活了，多运行了2天。这个题材周一应该负反馈会比较大，开始走下跌1.

机器人：3板的君禾股份 、海得控制，2板的电光科技，1板的迪贝电气、大为股份 、日海智能 、永茂泰 、大恒科技 等。

这个题材，也是没有当过正式主线，机器人1波是山东矿机 、泰尔股份 ，被广博股份、桂发祥 、华胜天成 压制；机器人2阶段建设工业 、克劳斯 的时候，被益民集团、实益达的消费压；现在机器人3阶段的海得控制、君禾股份这些，依旧被东百、中百、顺纳股份、国星光电的算力、消费、ai眼镜压。这个题材没当过主线，只能是在主线分歧的时候，当一个轮动来玩套利，没有更大的预期。在抢市场流动性这块，抢不过主线，也抢不过算力、消费。所以，未来的机器人高度不能看太高，海得控制、君禾股份这些5板是一个天花板的槛。

电池：君禾股份、大为股份、雄韬股份 、宝泰隆。

这波锂电池和石墨烯一起炒了，更多是算力的一个细分，顺纳股份如果是算力发电的细分，电池则属于UPS的细分，间接备用电源的分支，石墨烯则是撒热。也有小作文吹BBU能替代UPS。

医药化工类：鲁抗医药 、新华制药 、罗欣药业 、哈药股份 、葫芦娃 、氯碱化工 。

如果没有记错，近期避险板块的最高板是2板，没有3板的，仁智股份 、信邦制药 、龙星化工 ，都是2板。没有超过3板的避险，避险这东西的玩法，只能是预判，预判指数下跌，预判情绪分歧，然后左侧去拿，拿完冲高套利，不能去追。也不能格局，盈亏都要隔天卖。

整体题材，还是老周期的互相抢资金，在指数下跌的情况下，发育不出新周期，就以轮动套利为主，不要有太多的想法，想太多，容易把盈利变亏损，把小亏变大亏。

周期上，老周期的ai、消费、机器人基本都要宣告结束，想要走一个退潮的状态，中百跌停，东百松动，顺纳松动，机器人已经没有多少首板。一鸣食品 下跌1内切的是益民集团的补涨，下跌2是抖音和vx小店的实益达，下跌3则是顺纳股份。这波顺纳结束，从周期上来看，要出新东西，这个新周期具备开大周期的资格了，但是需要指数放量确认和新主线的确认，如果没有新主线，开出来的周期，也不会有太大表现。更多是熊市的轮动套利。

情绪上，今天开出来情绪是弱分歧的，开盘延续分歧，然后转修复，这个修复的力度和资金的主动性，早盘还是可以的，早上一度判断情绪要出现拐点，给一个买点，但是去看了指数的量能，继续缩量，就放弃幻想了，情绪修复必须带有增量资金的入场才有效，如果是缩量下跌的指数环境，这个修复更多为假的修复，容易骗人，这也是老手死于抄底的底层逻辑。

节点上，节点现在是顺钠股份 为主。

风偏上，围绕中百集团发散的玩法，结束，周四东百先于中百的上板，决定了资金可能要回归10cm传统接力的玩法。

整体来看，老周期的题材，应该会随着这波指数下杀，要结束，市场接下来会进入一个真空期，也就是混沌期，直到指数拐点出现，新周期到来。一定要注意新题材的诞生，一旦产生，第一时间上车，龙头实在3天之后分歧的时候才会出现。

还要提醒一点，现在的市场，看复盘已经落后了，更多是临盘+应对，盘中就要抓住市场的变化，选择市场下手才行。复盘里的推演，更多是根据市场变化和主观经验给的，最重要的是临盘的应对，市场按照预期走，下注，如果不按照预期走，发生了其他什么变化，调整预期，再下注。马后炮谁都会，马前炮也有很多人会，临盘准确的应对，才是能够盈利的关键。

明日预期，情绪延续分歧，还是等分歧转一致的买点，这个买点，需要 配合指数放量拉升，也需要有新主线诞生。

三、个股

1、出：

瑞和股份 ：开盘下杀直接出清。

顺纳股份：顺纳股份早上的上板，还是非常主动，东百、中百下杀，东港股份、顺纳股份主动上板，想要脱离消费的压制，但是下午随着指数分歧炸板，就分批出清了。如果能回封尾盘不炸，我应该还会留1成底仓，结果尾盘还在炸，全清了。

2、进：

康盛股份：算力的2板博弈，BBU的新分支，蔚蓝锂芯 走的是趋势，市场还需要一个2板，去把算力的细分继续下去，直接零轴附近吸了，博弈日内溢价，分时上有资金维护股价，但是没资金点火，直到下午，指数下杀，资金彻底放弃抵抗，一路下杀。这个的预期是周一要1+1反包，如果反包不了，底仓会出清。

鑫科材料：主观莫名的看好，长期看趋势，基本面ok，是铜连接的新容量。20日K只要不破，往上走，就是比较好的走法。

四、明日计划

基本上确定跨年龙是神剑股份 ，至于逻辑和推演，放到周日的复盘里。我需要正推反推几遍确认，也有几个先决条件，跟大家详细的交代清楚，才能确认跨年龙是神剑股份。

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