1月实盘复盘帖

1.8盘后:
清了没多久又V上去了，无奈倒T，有可能明天是骗p。不过这么个深V是我的模式，模式内交易拿个先手了

wr又破位了加上大盘看着像是下跌中继我被迫纪律性清仓，看看有没有机会给我做个T

1.7盘后:
沃尔核材终于等到了技术面修复，拉到涨停被对手盘砸了不过问题不大，业绩和逻辑为王，冲高回落感觉有压力就出了一部分切换到了光迅科技，这个也是有业绩有逻辑支撑的

1.6盘后：
新股带着一点利润出局了
沃尔核材两个字：格局！
今天真是被拿捏人性拿捏的死死的。大盘不上不下的，沃尔核材也是在修复技术面，看明天怎么样吧！短期去别的地方基本也是亏，好好留在相对熟悉的地方！

这些都是公开资料哈，专业程度肯定跟二池老师、肉包老师、各行业研究者/投顾没法比。我整合一下做个记录，给自己按摩，如果能给其他兄弟按摩那就更好了。资料来源：主要就是董秘回复和研报，都是大家能看得到的。至于看不到的资料，比如订单金额、合同对象，包括一些简单猜想，就见仁见智了。

抄袭大佬池总！

补充下：新股的资金是充值进来的，之后要提出去。在大盘站稳之前大概率不会考虑加大仓位，除非有特别好的机会但wr的仓位挪不动的时候

记录下沃尔核材的逻辑和预期，以后回头看看准不准确：
首先是业绩和估值，2024年的利润预计在9-10亿，早期的几个券商给的PE都在30以内，非常保守，市盈率法计算就是250-300亿（今天正处在这个区间所以我感觉相对安全，没有动仓位）。实际上这个行业的PE应该给在35以上，特别是行业景气+we业绩持续上涨预期情况下，实质估值应该在350-500亿区间，如果有超预期事件那就更高，当然这是后话；
其次是供货问题，目前已知的是给hw、zj、aph等供货，nv的二级供应商，传闻是要成为nv的一级供应商（nv进行了调研视察但目前还没有结论，因为要成为nv一级不是容易的事情，对规模、产能等都有很严格的要求），另外也可能成为zj的供应商，具体看招标情况；
再者是技术上，现在市面最先进的是224G，we市占份额占大头，且正在研发448G，处于研发后端，nv在之前的调研视察也认可研发方案并认为乐庭的进程比安澜、aph还快；
最后是产能上，这是直接跟营收、利润挂钩的，wr官宣满负荷运转，订单供不应求，只不过很多单子因保密原因暂时不能公布金额，所以wr买地建厂买设备扩产能。根据robo老师的资料，wr定了20台设备罗森道设备（承包了他们的全部产能），且付了20~30%的定金，目前在手2台新的，2台旧的(有一台型号太老 不能用），所以开机是3台，这个月大概会到3台新的，在途7台，配合客户扩产，剩下10台预计26年交付，也可能提前；
不过这两天传闻wr有19亿的新订单，不知真伪，有没有消息靠谱的老哥透露下？
另外说的什么铜进光退，光进铜退，纯属有心人的扯淡，再者你们看这两天光和铜不都是下跌趋势？这俩者几年内谁也取代不了谁，难不成我大A预期都炒到了10年以后？
所以我是比较看好他的长期，但具体怎么涨要尊重盘面

1.3盘后:
大盘超强分歧，最终空方略胜，但个人感觉空方动能衰竭了，等一个信号多方反攻。我今天非常纠结：大盘还不确定企稳，不过沃尔核材目前还没破20日线，险而又险，搞得我不上不下的，最终决定还是格局算了等个消息面。
玩了点新股N天和，受大盘拖累，不然表现应该会更好，看下周一的竞价再做具体决定。
周末愉快！

指数是真垃圾啊，拉一下银行结果一点卵用都没有；拉证券也是没一点波澜。毫无交易欲望