2025继续前行

410

410
1 情绪预期，破局预期（凯美、美农）
2 4板 5板接力核心，明日不好找买点，找强度板块套利；军工身位长城有，看板块强度选择是否接力
3 破局高度，秋乐、中旗，得老监控品种止跌
4 一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备

6b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路 外销 身位 后排反推 这个位置兑现也可以理解，毕竟中旗低开，破局信心受挫，今日外销爆发，明日得主动表态才行

5b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 强开一字 但是小弟属性他没有，换手承接预期
连云 江苏 港口物流 带路 中俄 中韩 可惜发酵一般 有换手分歧预期
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 一带一路 农牧回流一般 换手承接预期

3b情绪回暖指数阳、中旗6破局高度补
天顺 新疆 物流 一带一路
瑞茂 山东 互金 大豆 物流 一带一路
青岛 山东 零售 跨境支付 化债 一带一路 中韩
中源 浙江 家具 养老 外销
中百 湖北 零售 一带一路 物流 农业
贝因 浙江 零售 乳业 三胎 养老 DS

2b指数v阳、中旗6破局高度补、中旗6断
接力欲望一般 暂时不想分析 分离确认再

1b中旗6断

411计划
1情绪预期
2贸易战身位pk活口 明日情绪分歧预期 今日的海鸥 新赛换手就有优势 反而连云国芳连续加速 明日不好接，同时海鸥如果惧怕监管断板，那5板这批接力也没啥意思
3高低切 盘中分离确认吧
4一字助攻方向

409
1情绪预期
2贸易战各分支方向角逐聚焦，农、消、运，农消今日爆发明日加速分化，只有连云可能买的到，或者行情超预期去接海鸥也行，不过海鸥逻辑一般，属于规避关税类，行情超预期再说了，不如接力弹性来的更划算。否则依然是聚焦3进4，2板跟随接力意义不大
3科技独苗：凯美、东方，得个股超预期行为表态才行
4一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备

6b
中旗 量能 半导体 有人锁仓了，看会不会被当成破局高度者

5b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 一字加速 当贸易战身位做了 还有小弟反推 加速预期

4b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 小弟靠免税回封 但他没有 强度肯定也是不如连云新赛等等 换手承接预期
连云 江苏 港口物流 带路 中俄 中韩 加速预期
爱丽 江苏 家居 美国建厂 头顶海鸥
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 回盛跌停 尾盘跑单 换手承接预期
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 一带一路 物流角度加速预期 农业角度有分歧预期

3b指数大阴
万向 黑龙江 农业 种子 头顶有新赛
北大 黑龙江 农业 种子 中军

2b情绪回暖、中旗6破局高度补
零售免税店、物流、地产、家居、农业、实控人变更、跨境支付、大屁股应用系统军工（这个主动性重点关注）

1b中旗6破局高度补

410计划
1 情绪预期，破局预期（凯美、美农）
2 4板 5板接力核心，明日不好找买点，找强度板块套利；军工身位长城有，看板块强度选择是否接力
3 破局高度，秋乐、中旗，得老监控品种止跌
4 一字助攻方向

408
1 情绪预期
2 二进三超预期行为，新赛一字加速预期无买点，其余路线找技术角度介入
3 抱团方向：科技凯美 最好板块配合且红开；化工回盛，金河续强，其余路线拉跨，介入债
4 一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

5b
中旗 量能 半导体 跳过 今日放量 肯定能给与芯片相关能量更少了

4b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 一字加速 承接一般 当贸易战身位做了 实际发酵一般 逻辑一般 换手承接预期

3b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 一字反转 发酵多只消费相关 加速预期
连云 江苏 港口物流 带路 赢了 可惜发酵不如 换手承接预期
爱丽 江苏 家居 美国建厂 头顶海鸥
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 一字加速补涨 目送预期
美农 上海 兽药补涨弹性 换手承接预期 反推高度
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 加速预期
湘佳 湖南 农牧 鸡 猪 午后大烂板 没有卡位气质 生死不明

2b指数大阴
农牧包场，唯一科技凯美

1b情绪回暖

409计划
1情绪预期
2贸易战各分支方向角逐聚焦，农、消、运，农消今日爆发明日加速分化，只有连云可能买的到，或者行情超预期去接海鸥也行，不过海鸥逻辑一般，属于规避关税类，行情超预期再说了，不如接力弹性来的更划算。否则依然是聚焦3进4，2板跟随接力意义不大
3科技独苗：凯美、东方，得个股超预期行为表态才行
4一字助攻方向

407
1情绪预期
2一带一路相关：分化后细分溢价，竞价表态，经过三天发酵，多数好的一字买不到，看市场认可路线为主
3化工类：哈三、回盛表态，撸债即可
4机器人反扑：得身位主动表态看超预期行为跟随
5一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

4b
中旗 量能 半导体 跳过

3b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 小弟一字的情况下加单还破板，且发酵无，换手承接预期

2b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 午后破板回封 弱转强再说
中创 山东 物流 带路 核电 午后破板回封 弱转强再说 得pk连云
连云 江苏 港口物流 带路 得pk中创
爱丽 江苏 家居 美国建厂 发酵一般 换手承接预期
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 一字加速补涨 目送预期
美农 上海 兽药补涨弹性 换手承接预期
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 一字加单发酵 加速预期
祖名 浙江 农牧 豆制品 零售 烂板吸金 生死不明
湘佳 湖南 农牧 鸡 猪 烂板吸金 生死不明

1b指数大阴

408计划
1 情绪预期
2 二进三超预期行为，新赛一字加速预期无买点，其余路线找技术角度介入
3 抱团方向：科技凯美 最好板块配合且红开；化工回盛，金河续强，其余路线拉跨，介入债
4 一字助攻方向

今晚正好有时间，总结一下年初至今接力的感受：
1、所处政策市，就要尊重政策，跟随政策。
2、市场主线明确时，跟随主线，买不到核心？判断主线能量及市场环境、情绪选择是否介入套利，比如24年底西部大迁移，甚至政策都没怎么吹，但环境好，弹性大宏不要太香。比如年初DS，环境一般，但能量强大，情绪高涨，核心一字连顶，那么同身位甚至领先身位都走出了不错的高度，同时也有很多弹性给了非常高得性价比，甚至外溢到哪吒的光线。
3、主线不明朗时，赚钱效应差，一种是市场多数走小题材周期，高度一般，只能做核心，需要技术角度确定性买入，比如算力机器人，打不出高度，但一直切换领涨。另一种是抱团造妖，市场积压一段时间连扳接力情绪奇差甚至高度打不开，负反馈及其严重的情况下，抱团票去打高度，买点同上。潜伏玩法适合第一种，首先需要耐心，其次需要审美，找到新的领涨，虽然会拉长时间线，但是收益可观。
4、凡事讲究性价比，要么低位买入，要么有高度预期的情况下接力四、五板高度，比如年后错过的新炬，包捡钱的买点，被新亚耽误了。
5、规避随手单，执行计划，尽早解决战斗。

几许平生欢,无限骨肉恩,抖擞垢秽衣,度脱生死轮。

403
1情绪预期
2新凯来：最高凯美，弱转强是标配，需要板块配合
3核电：恒润 兰石pk，一日游多次 主观偏好一般
绿电：立新，得pk核电，且昨晚新闻今天发酵来看，资金喜好也是一般
4医药：有个多瑞透支板块高度，且新闻也是老早就有，避险居多，既然避险，黄金石油化工岂不是更香，跳过
5凯美让位，恒星盘子略大，打高度不现实，看和顺光华活口吧，明日二者都有爆量分歧预期，不是好介入点，且凯美让位得情况下高度和情绪必定下杀，隔日确认
6一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

3b
哈三 黑龙江 医药 兽药 原料药 补涨回盛 竞价加单 表达对回盛预期 吃到低位能量 加速预期
中旗 量能 半导体 跳过

2b凯美5断
振江 江苏 外骨骼 光伏 风电 无发酵 午后炸板 弱转强再说
中超 江苏 外骨骼 光伏 风电 核电 军工 商行 石墨烯 数据中心 电缆 弱转强成功 无发酵 换手承接预期
天和 内蒙古 外骨骼 次新 稀土永磁 指数避险封板 无发酵 多数受指数影响
三星 浙江 光伏 家电 AI眼镜镜片 竞价弱转强硬顶 无发酵 换手承接预期 业绩一般
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 后排反推 得主动一些
岭南 广东 旅游 电商 低空 养老 DS IP 无发酵 午后烂板 弱转强再说
湖南 重足绿电 量能 跳过

1b凯美5断、贸易战题材爆发

407计划
1情绪预期
2一带一路相关：分化后细分溢价，竞价表态，经过三天发酵，多数好的一字买不到，看市场认可路线为主
3化工类：哈三、回盛表态，撸债即可
4机器人反扑：得身位主动表态看超预期行为跟随
5一字助攻方向

402水一天，美啥好复的
1情绪预期
2新凯来：最高凯美，弱转强是标配，需要板块配合
3核电：恒润 兰石pk，一日游多次 主观偏好一般
绿电：立新，得pk核电，且昨晚新闻今天发酵来看，资金喜好也是一般
4医药：有个多瑞透支板块高度，且新闻也是老早就有，避险居多，既然避险，黄金石油化工岂不是更香，跳过
5凯美让位，恒星盘子略大，打高度不现实，看和顺光华活口吧，明日二者都有爆量分歧预期，不是好介入点，且凯美让位得情况下高度和情绪必定下杀，隔日确认
6一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工

5b化工爆发、中毅达破局、尤夫5断、中毅达断
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保 板块拉稀 烂板吸金 弱转强再说 这个高度性价比一般

3b指数探底v
恒润 江苏 算力 核电 海工 缩量加速 带动性一般 海工算力均无表现 换手承接预期

2b

1b