2025继续前行

409
1情绪预期
2贸易战各分支方向角逐聚焦，农、消、运，农消今日爆发明日加速分化，只有连云可能买的到，或者行情超预期去接海鸥也行，不过海鸥逻辑一般，属于规避关税类，行情超预期再说了，不如接力弹性来的更划算。否则依然是聚焦3进4，2板跟随接力意义不大
3科技独苗：凯美、东方，得个股超预期行为表态才行
4一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备

6b
中旗 量能 半导体 有人锁仓了，看会不会被当成破局高度者

5b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 一字加速 当贸易战身位做了 还有小弟反推 加速预期

4b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 小弟靠免税回封 但他没有 强度肯定也是不如连云新赛等等 换手承接预期
连云 江苏 港口物流 带路 中俄 中韩 加速预期
爱丽 江苏 家居 美国建厂 头顶海鸥
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 回盛跌停 尾盘跑单 换手承接预期
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 一带一路 物流角度加速预期 农业角度有分歧预期

3b指数大阴
万向 黑龙江 农业 种子 头顶有新赛
北大 黑龙江 农业 种子 中军

2b情绪回暖、中旗6破局高度补
零售免税店、物流、地产、家居、农业、实控人变更、跨境支付、大屁股应用系统军工（这个主动性重点关注）

1b中旗6破局高度补

410计划
1 情绪预期，破局预期（凯美、美农）
2 4板 5板接力核心，明日不好找买点，找强度板块套利；军工身位长城有，看板块强度选择是否接力
3 破局高度，秋乐、中旗，得老监控品种止跌
4 一字助攻方向

408
1 情绪预期
2 二进三超预期行为，新赛一字加速预期无买点，其余路线找技术角度介入
3 抱团方向：科技凯美 最好板块配合且红开；化工回盛，金河续强，其余路线拉跨，介入债
4 一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

5b
中旗 量能 半导体 跳过 今日放量 肯定能给与芯片相关能量更少了

4b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 一字加速 承接一般 当贸易战身位做了 实际发酵一般 逻辑一般 换手承接预期

3b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 一字反转 发酵多只消费相关 加速预期
连云 江苏 港口物流 带路 赢了 可惜发酵不如 换手承接预期
爱丽 江苏 家居 美国建厂 头顶海鸥
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 一字加速补涨 目送预期
美农 上海 兽药补涨弹性 换手承接预期 反推高度
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 加速预期
湘佳 湖南 农牧 鸡 猪 午后大烂板 没有卡位气质 生死不明

2b指数大阴
农牧包场，唯一科技凯美

1b情绪回暖

409计划
1情绪预期
2贸易战各分支方向角逐聚焦，农、消、运，农消今日爆发明日加速分化，只有连云可能买的到，或者行情超预期去接海鸥也行，不过海鸥逻辑一般，属于规避关税类，行情超预期再说了，不如接力弹性来的更划算。否则依然是聚焦3进4，2板跟随接力意义不大
3科技独苗：凯美、东方，得个股超预期行为表态才行
4一字助攻方向

407
1情绪预期
2一带一路相关：分化后细分溢价，竞价表态，经过三天发酵，多数好的一字买不到，看市场认可路线为主
3化工类：哈三、回盛表态，撸债即可
4机器人反扑：得身位主动表态看超预期行为跟随
5一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

4b
中旗 量能 半导体 跳过

3b凯美5断
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 小弟一字的情况下加单还破板，且发酵无，换手承接预期

2b凯美5断、贸易战题材爆发
国芳 甘肃 零售 参股券商 参投智算 内销叠加指数预期 午后破板回封 弱转强再说
中创 山东 物流 带路 核电 午后破板回封 弱转强再说 得pk连云
连云 江苏 港口物流 带路 得pk中创
爱丽 江苏 家居 美国建厂 发酵一般 换手承接预期
金河 内蒙 合成生物 兽药涨价 一字加速补涨 目送预期
美农 上海 兽药补涨弹性 换手承接预期
新赛 新疆 农牧 新疆棉 物流 国改 一字加单发酵 加速预期
祖名 浙江 农牧 豆制品 零售 烂板吸金 生死不明
湘佳 湖南 农牧 鸡 猪 烂板吸金 生死不明

1b指数大阴

408计划
1 情绪预期
2 二进三超预期行为，新赛一字加速预期无买点，其余路线找技术角度介入
3 抱团方向：科技凯美 最好板块配合且红开；化工回盛，金河续强，其余路线拉跨，介入债
4 一字助攻方向

今晚正好有时间，总结一下年初至今接力的感受：
1、所处政策市，就要尊重政策，跟随政策。
2、市场主线明确时，跟随主线，买不到核心？判断主线能量及市场环境、情绪选择是否介入套利，比如24年底西部大迁移，甚至政策都没怎么吹，但环境好，弹性大宏不要太香。比如年初DS，环境一般，但能量强大，情绪高涨，核心一字连顶，那么同身位甚至领先身位都走出了不错的高度，同时也有很多弹性给了非常高得性价比，甚至外溢到哪吒的光线。
3、主线不明朗时，赚钱效应差，一种是市场多数走小题材周期，高度一般，只能做核心，需要技术角度确定性买入，比如算力机器人，打不出高度，但一直切换领涨。另一种是抱团造妖，市场积压一段时间连扳接力情绪奇差甚至高度打不开，负反馈及其严重的情况下，抱团票去打高度，买点同上。潜伏玩法适合第一种，首先需要耐心，其次需要审美，找到新的领涨，虽然会拉长时间线，但是收益可观。
4、凡事讲究性价比，要么低位买入，要么有高度预期的情况下接力四、五板高度，比如年后错过的新炬，包捡钱的买点，被新亚耽误了。
5、规避随手单，执行计划，尽早解决战斗。

几许平生欢,无限骨肉恩,抖擞垢秽衣,度脱生死轮。

403
1情绪预期
2新凯来：最高凯美，弱转强是标配，需要板块配合
3核电：恒润 兰石pk，一日游多次 主观偏好一般
绿电：立新，得pk核电，且昨晚新闻今天发酵来看，资金喜好也是一般
4医药：有个多瑞透支板块高度，且新闻也是老早就有，避险居多，既然避险，黄金石油化工岂不是更香，跳过
5凯美让位，恒星盘子略大，打高度不现实，看和顺光华活口吧，明日二者都有爆量分歧预期，不是好介入点，且凯美让位得情况下高度和情绪必定下杀，隔日确认
6一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保

3b
哈三 黑龙江 医药 兽药 原料药 补涨回盛 竞价加单 表达对回盛预期 吃到低位能量 加速预期
中旗 量能 半导体 跳过

2b凯美5断
振江 江苏 外骨骼 光伏 风电 无发酵 午后炸板 弱转强再说
中超 江苏 外骨骼 光伏 风电 核电 军工 商行 石墨烯 数据中心 电缆 弱转强成功 无发酵 换手承接预期
天和 内蒙古 外骨骼 次新 稀土永磁 指数避险封板 无发酵 多数受指数影响
三星 浙江 光伏 家电 AI眼镜镜片 竞价弱转强硬顶 无发酵 换手承接预期 业绩一般
海鸥 广东 家电 一带一路外贸 身位 后排反推 得主动一些
岭南 广东 旅游 电商 低空 养老 DS IP 无发酵 午后烂板 弱转强再说
湖南 重足绿电 量能 跳过

1b凯美5断、贸易战题材爆发

407计划
1情绪预期
2一带一路相关：分化后细分溢价，竞价表态，经过三天发酵，多数好的一字买不到，看市场认可路线为主
3化工类：哈三、回盛表态，撸债即可
4机器人反扑：得身位主动表态看超预期行为跟随
5一字助攻方向

402水一天，美啥好复的
1情绪预期
2新凯来：最高凯美，弱转强是标配，需要板块配合
3核电：恒润 兰石pk，一日游多次 主观偏好一般
绿电：立新，得pk核电，且昨晚新闻今天发酵来看，资金喜好也是一般
4医药：有个多瑞透支板块高度，且新闻也是老早就有，避险居多，既然避险，黄金石油化工岂不是更香，跳过
5凯美让位，恒星盘子略大，打高度不现实，看和顺光华活口吧，明日二者都有爆量分歧预期，不是好介入点，且凯美让位得情况下高度和情绪必定下杀，隔日确认
6一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工

5b化工爆发、中毅达破局、尤夫5断、中毅达断
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保 板块拉稀 烂板吸金 弱转强再说 这个高度性价比一般

3b指数探底v
恒润 江苏 算力 核电 海工 缩量加速 带动性一般 海工算力均无表现 换手承接预期

2b

1b

401
1情绪预期，午后情绪回暖 但力度一般，盘面多只避险属性票存在，跌停仍有31家，谨防下跌中继，控制仓位
2回暖：最高板，但是带债 不想碰；凯美今日板块阵亡，明日爆量分歧可能，不是参与点；和顺按理加速无买点，
中继：最高板抱团，放过；和顺T字机会，恒星，光华需要益达止跌
3一进二机会
4一字助攻方向

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工
4-5
荣泰 上海 按摩机器人 DS 养老 家电 带债

4b化工爆发、中毅达破局、尤夫5断、中毅达断
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保 板块拉稀 有换属性走环保的趋势 换手承接预期

3b尤夫5断、中毅达断
和顺 湖南 ds 石油 数字能源 三哥 跳过
恒星 河南 黄金开采 光伏 有机硅 科技敌对 换手承接预期
光华 浙江 化工 环保 补涨益达 益达尾盘回封跌停 环保角度反推凯美 换手承接预期 一字板启动 跳过

2b指数探底v
兰石 甘肃 可控核聚变 机器人 光伏 锁量秒板带动核，加速预期
恒润 江苏 算力 核电 海工 缩量加速 带动性一般 海工算力均无表现 换手承接预期
多瑞 西藏 医药弹性
立新 新疆 绿电 N字反包结构 今日表现弱于核电相关 换手承接预期
江新 江苏 绿电 N字反包结构 反推立新

1b

402计划
1情绪预期
2新凯来：最高凯美，弱转强是标配，需要板块配合
3核电：恒润 兰石pk，一日游多次 主观偏好一般
绿电：立新，得pk核电，且昨晚新闻今天发酵来看，资金喜好也是一般
4医药：有个多瑞透支板块高度，且新闻也是老早就有，避险居多，既然避险，黄金石油化工岂不是更香，跳过
5凯美让位，恒星盘子略大，打高度不现实，看和顺光华活口吧，明日二者都有爆量分歧预期，不是好介入点，且凯美让位得情况下高度和情绪必定下杀，隔日确认
6一字助攻方向

331
1情绪预期
2新凯来：核心票溢价，也只能选择核心接力，或者核心续强去300套利，没啥好说的
3益达补涨：益达不能负反馈，毕竟大众 科森等等都是补涨带他们二波，看pk活口
4一字助攻方向
5有人点火没人封板，市场继续接退潮混沌，无确定性的情况下，少出手甚至空仓为主

高度压制
14-15重组 12-13重组
12-13消费 乳业 低价 一鸣
10-11美邦、新炬-数据中心 AI智能体 互金
9-10
杭钢 浙江杭州 DS 算力、
信隆 深圳 养老 机器人 消费
7-8
奇精 浙江 机器人 车 家电
神开 上海 商行 氢 石油装备
5-6
雪龙 浙江 间接投资宇树 军工 农机 车
尤夫 浙江 海工装备 供货巨力 化工

4b回暖日
荣泰 上海 按摩机器人 DS 养老 家电 带债 模仿信隆 强的不正常 带动性无 情绪回暖只能加速

3b化工爆发、中毅达破局、尤夫5断、中毅达断
凯美 湖南 光刻胶 氢 环保 板块拉稀 有换属性走环保的趋势 换手承接预期

2b尤夫5断、中毅达断
和顺 湖南 ds 石油 数字能源 竞价加单一字 阿三？ ds继续反抽他就是身位，带动性一般，情绪回暖只能加速
恒星 河南 黄金开采 科技敌对
西部 新疆 黄金 尾盘偷鸡跟随恒星 说明资金还是不看好科技
光华 浙江 化工 环保 补涨益达 益达得止跌
雪龙 浙江 农机 机器人 模仿南精 得板块配合 弱转强再说
大位 广东 算力 超跌反弹 套利杭钢 弱转强再说

1b指数探底v

401计划
1情绪预期，午后情绪回暖 但力度一般，盘面多只避险属性票存在，跌停仍有31家，谨防下跌中继，控制仓位
2回暖：最高板，但是带债 不想碰；凯美今日板块阵亡，明日爆量分歧可能，不是参与点；和顺按理加速无买点，
中继：最高板抱团，放过；和顺T字机会，恒星，光华需要益达止跌
3一进二机会
4一字助攻方向