2025年复盘总结

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 （机器人，大消费，重组，数据中心）
（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
大 盘：缩量16243，翻倍行情，不要看空，满仓对！

赚钱效应：首板差，接力好

空间压制：8

热点主流：人工智能， DEEP ，西算，创投，鸿蒙：美格智能 软件：新炬网络7

目前节点：分歧

预判节点：退潮\修复

强势个股：浙江东方：浙江重点打造的国有金融控股平台，涵盖信托、期货、融资租赁等
新炬网络：第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 （人工智能，软件， DEEP , 东数西算）

大 盘：缩量17308，量价背离！月线，周线，日线，都在技术指标底部，坚定看多，重仓猛干，翻倍时段！

赚钱效应：好

空间压制：7

热点主流：人工智能， DEEP ，西算，创投，鸿蒙：美格智能 软件：新炬网络6

目前节点：高潮

预判节点：分歧\退潮

强势个股：

浙江东方：浙江重点打造的国有金融控股平台，涵盖信托、期货、融资租赁等
新炬网络：第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：放量大盘看多，开盘美格189亿，杭钢87亿隔夜单，资金买入意愿在增加。

赚钱效应：好

空间压制：6

热点主流：人工智能， DEEP ，西算，创投，鸿蒙：美格智能 软件：新炬网络5

目前节点：修复

预判节点：延续，退潮

强势个股：新炬网络：AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏1、24年11月22日互动：公司深耕企业级智能运维领域，积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent、检索增强生成RAG以及多模态等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台，应用于告警处理、智能诊断、数字员工、用户报障、工单处理等多个场景,实现运维管理流程全自动闭环，大幅提升运维智能化水平。 2、公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。 3、23年半年报：子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一

大 盘：美格开盘168亿，大主力护盘拉升

赚钱效应：好

空间压制：5

热点主流：人工智能， DEEP ，西算，创投，鸿蒙：美格智能 软件：新炬网络4

目前节点：分歧修复

预判节点：高潮，退潮

强势个股：新炬网络：AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏1、24年11月22日互动：公司深耕企业级智能运维领域，积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent、检索增强生成RAG以及多模态等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台，应用于告警处理、智能诊断、数字员工、用户报障、工单处理等多个场景,实现运维管理流程全自动闭环，大幅提升运维智能化水平。 2、公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。 3、23年半年报：子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘： 开盘美格152亿，浙江东方64亿，每日互动58亿相对昨天封单减少了32亿，冀东装备地板开，有资金在年前就知道了消息一字顶了每日互动与浙江东方！跌停45家比年前少三家。

赚钱效应：差

空间压制：4板

热点主流：软件：新炬网络3

目前节点：高潮

预判节点：退潮

强势个股： 新炬网络：AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏1、24年11月22日互动：公司深耕企业级智能运维领域，积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent、检索增强生成RAG以及多模态等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台，应用于告警处理、智能诊断、数字员工、用户报障、工单处理等多个场景,实现运维管理流程全自动闭环，大幅提升运维智能化水平。 2、公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。 3、23年半年报：子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一
美格智能：
开发DeepSeek-R1模型端侧落地应用+端侧AI+年报预增
行业原因： 春节前夕，中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）发布其开源模型DeepSeek-R1，用较低的成本达到了接近于OpenAI开发的GPT-o1模型的性能。短短几天内，DeepSeek便登顶中美两区苹果应用市场免费榜榜单。 公司原因： 1、据官微：美格智能凭借其高算力AI模组矩阵与端侧大模型部署经验，结合最新发布的AIMO智能体产品，正加速开发DeepSeek-R1模型在端侧落地应用及端云结合整体方案，助力国产优质模型渗透千行百业，共塑智能化未来。 2、24年8月15日互动：公司基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。高算力AI模组的小体积、密集算力、低功耗、支持AIGC模型端侧运行、支持5G及短距离通信等特点，可以很好匹配AR眼镜的相关应用场景。 3、公司的主营业务是无线通信模组和物联网解决方案业务。24年10月28日互动：公司持续关注机器人行业客户的技术和产品发展趋势。机器人产品对高速无线通信和端侧AI算力有较高要求，是公司智能模组、高算力模组产品重要的应用领域。 4、1月22日公司发布全年业绩预告：预计2024年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为1.12亿至1.42亿，净利润同比增长73.62%至120.12%。

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：开盘每日互动89亿，新炬网络58亿，浙江东方华金资本两家多元金融，定方向，开盘跌停华脉，4板晋拓股份日盈电子 汽车类。 9：25新亚电子跌停 数据中心类。高溢价方向：创业板，信创软件，人工智能.收盘，连板票跌停11家，冀东装备留下的唯一活口，席位上看假机构加上苏州帮为维护主力，说明主力在机器人方向的筹码还没有出完。大盘缩量11178亿，融券也是缩量，这个点位不放量向上攻击，横盘久了会顺势向下。3106点是个强支撑点！赚钱效应开盘好，后面就开始走弱了，说明资金都不看好节后第一个交易日。这也导致场外的资金越来越多！空间压制再次来到了五板，会继续降到四板。年前走的题材没有得到市场所有资金的共同维护，都在个玩各的，等待年后的大行情启动！

赚钱效应：开盘好转差

空间压制：5板

热点主流：华为鸿蒙：美格智能 软件，信创：新炬网络 人工智能：垒之集团

目前节点：中

预判节点：高潮

强势个股：新炬网络：AI Agent+数据中心运维+华为鲲鹏
1、24年11月22日互动：公司深耕企业级智能运维领域，积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent、检索增强生成RAG以及多模态等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台，应用于告警处理、智能诊断、数字员工、用户报障、工单处理等多个场景,实现运维管理流程全自动闭环，大幅提升运维智能化水平。 2、公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。 3、23年半年报：子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
美格智能：国内首批基于4G/LTE核心模组进行全方位产品和技术开发的企业之一
垒之集团：整合微软OpenAI解决方案+建筑材料+工程质量检测
1、24年3月18日互动：公司全资子集团垒知科技集团有效整合微软OpenAI完整的AI解决方案，从而提供了一个涵盖规划、部署、实施和运维等企业需求全流程的服务体系。 2、全资子公司科之杰新材料集团是中国外加剂新材料龙头企业，拥有聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多种外加剂合成生产线，可提供100余种混凝土外加剂及相关产品。科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一，其中，福建、海南在当地市场占有率均已超过30%。 3、全资子公司健研检测集团是福建省规模最大的、资质最全的建设工程质量检测龙头企业是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构，服务范围涵盖建设工程、交通工程、电子电气、新能源汽车电子、生态环境及消防安全等领域。

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：缩量上涨，诱多，看空。均线系统空头排列，月线回踩十月线，二月还需回踩放量企稳！

赚钱效应：差

空间压制：7

热点主流：软件：新炬网络 5G：新亚电子

目前节点：新周期

预判节点：中，高潮

强势个股：新炬网络：I Agent+数据中心运维+华为鲲鹏
1、24年11月22日互动：公司深耕企业级智能运维领域，积极推进大模型与运维场景的深度融合，集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent、检索增强生成RAG以及多模态等技术，逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台，应用于告警处理、智能诊断、数字员工、用户报障、工单处理等多个场景,实现运维管理流程全自动闭环，大幅提升运维智能化水平。 2、公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。 3、23年半年报：子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。
新亚电子：
铜缆高速连接+消费电子+新能源
行业原因： 据财联社，当地时间周二（1月21日），特朗普在白宫宣布了一项名为“Stargate”（星际之门）的人工智能基础设施投资计划。特朗普称，OpenAI、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元，并且这一金额会在未来四年增加至5000亿美元，项目将从美国得克萨斯州的一个数据中心开始。安费诺美股昨晚续创历史新高。 公司原因： 1、安费诺是英伟达在铜缆连接器领域的主要供应商之一，23年年报：公司生产的高频高速数据线材，主要应用于AI人工智能服务器、数据中心等领域，直接向美国安费诺等客户供货。终端应用客户包括戴尔、惠普、浪潮、谷歌、亚马逊、微软、甲骨文、中科曙光、新华三等知名服务器制造商。 2、公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。 3、公司新能源系列线缆及组件，包括光伏线缆和新能源系列组件，主要应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域，以及新能源生产设备、储蓄设备以及锂电池检测设备制造等领域。

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：看多，三月行情一定不错！

赚钱效应：好

空间压制：6

热点主流：机器人：电光科技

目前节点：退潮（机器人）

预判节点：冰点，冰冰点

强势个股：

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：开盘润邦59亿，金奥博，电光科技，冀凯股份，金安国纪跌停。昨日跌停与断板票开盘基本都跌停开。开盘溢价在储能，新零售方向。联德股份上板前没有卖盘，封板后卖盘就增大，说明在板上是主力在卖，控盘严重。大盘破位了，如果今天下杀的幅度不够，这里还有几天惯性下跌。没有下杀放量，也没有上涨放量，这个地方洗盘将延续，直到放量出现改变。电光科技主力货还没有出完，所以这里又被拉起来了，这里的调整可以看出抛盘并没有萎缩，进入出货阶段，机器人开盘整体赔钱效应，资金维护力量在下降。冀凯股份两天的换手才29%，货还没出，主力拉板非常轻松，这里既然没有低吸高抛资金？房地产企业公司早就赔完了，还剩下债务需要化，大家多买点支持下。特别是昨天首板的新华联房地产企业又转行去高旅游和新零售去了，下一步将是脱离房地产板块换名字！

赚钱效应：差

空间压制：6

热点主流：机器人：冀凯股份3

目前节点：冰冰冰点

预判节点：冰冰冰冰点，新周期

强势个股：冀凯股份：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 机器人，大消费，重组，数据中心

大 盘：开盘洪江新材33亿，地铁设计32亿。市场资金的态度冷淡。开盘首板给的溢价还不错，时间不长全线杀跌。这里说明资金在等待大主力的态度。

赚钱效应：好

空间压制：5

热点主流：机器人：冀凯股份2 物联网：电光科技 储能：远程股份

目前节点：冰冰点

预判节点：冰冰冰点

强势个股：冀凯股份：公司是支护机具的骨干生产厂家，市场份额行业前列