2025年复盘总结

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，红包行情

赚钱效应：差

空间压制：4板

热点主流：一带 雅江，水利：西藏旅游7 机器人：上纬新材 7 创新药：佛慈制药 2 一带，机器人：南方路机2

目前节点：冰冰点（有色，证券，一带）

预判节点：新周期

强势个股：
辰欣药业：创新药+特医食品+医药百强
行业原因： 1、据中国基金报7月29日报道，药明康德公布2025年上半年公司营业收入为208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。目前多家医药股2025年中报业绩“飘红”，利润最高预增逾400%，市场对创新药板块投资价值的关注度持续增高。

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，红包行情

赚钱效应：差

空间压制：3板

热点主流：一带 雅江，水利：西藏旅游6 有色： 北方稀土 机器人：上纬新材 7 创新药：辰欣药业 一带，消费电子：山河智能

目前节点：冰冰点（雅安4）

预判节点：新周期

强势个股：
辰欣药业：创新药+特医食品+医药百强
行业原因： 1、据中国基金报7月29日报道，药明康德公布2025年上半年公司营业收入为208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。目前多家医药股2025年中报业绩“飘红”，利润最高预增逾400%，市场对创新药板块投资价值的关注度持续增高。
山河智能：露天凿岩产品稳居行业第一
广州市属工程机械生产商，液压静力压桩机和露天凿岩产品稳居行业第一，旋挖钻机行业

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，红包行情

赚钱效应：差

空间压制：4板

热点主流：一带， 雅江，水利：西藏旅游5 有色：北方稀土 机器人：上纬新材 5G：直真科技

目前节点：冰冰点（雅安3）

预判节点：新周期

强势个股：上纬新材

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，红包行情

赚钱效应：差

空间压制：4板

热点主流：一带， 雅江，水利：西藏天路4 有色：北方稀土 新车：恒河精密

目前节点：冰冰点（风电4，汽车4，药4，稀土4，化工3，雅安2）

预判节点：冰冰点

强势个股：

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，红包行情

赚钱效应：差

空间压制：3板

热点主流：一带， 雅江，水利：中国电建3 海南：中钨高新 药：南京新百 有色：北方稀土

目前节点：冰冰点（风电3，汽车3，药3，稀土3，化工2，高端装备1）

预判节点：新周期

强势个股：

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，调整来了！

赚钱效应：好

空间压制：2板

热点主流：一带，机器人，化工 风电 新材料：上纬新材11 雅江：中国电建2 高端装备：国机重装 DEEP：东方电气

目前节点：冰点（风电2，汽车2，药2，稀土2，化工1）

预判节点：冰冰点

强势个股：上纬新材：智元机器人核心团队持股平台拟入主
7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土，雅江，化工，建筑，建材，工程机械）

大 盘： 看多，牛市开始领红包！

赚钱效应：好

空间压制：5板

热点主流：一带，机器人，化工 风电 新材料：上纬新材10 水利建设：华建集团2 化工：北化股份2

目前节点：退潮（风电，汽车，药，稀土）

预判节点：冰点

强势个股：上纬新材：智元机器人核心团队持股平台拟入主
7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土）

大 盘： 看多，牛市开始领红包！

赚钱效应：好

空间压制：4板

热点主流： 风电 新材料：上纬新材7 车：建设工业5 水利建设：国际通用1

目前节点：高

预判节点：退潮

强势个股：上纬新材：智元机器人核心团队持股平台拟入主
7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土）

大 盘： 看多，牛市开始领红包！

赚钱效应：好

空间压制：4板

热点主流： 风电 新材料：上纬新材6 车：建设工业5 人工智能：兰生股份4

目前节点：中

预判节点：高

强势个股：上纬新材：智元机器人核心团队持股平台拟入主
7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉

中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）
2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工智能）
3月 轮动（新能源车，化工，核电，风电，一带一路，乡村振兴，军工，氢节能环保，药）
4月（新零售，一带，化工，跨境电商，机器人，光伏，新能源车，合成生物，农林，物流，乡村，军工，芯片，）
5月（新能源车，军工，一带，机器人，人工智能，数据中心，芯片，化工，纺织，航运，重组，药，光伏，核电，新零售，泛金融，锂电）
6月（药，新零售，一带，锂电储能，城市，金融，5G，数据中心，化工，车，创投，新材料,石油气，乡村，新能源车，芯片，金融，军工，软件。）
7月（光伏，海洋经济，一带一路，药，军工，5G，DEEP,车，电力，金融，稀土）

大 盘： 看多

赚钱效应：差

空间压制：4板

热点主流： 风电 新材料：上纬新材5 车：浙江黎明4 药：力生制药4 DEEP：鸿博股份4 人工智能：兰生股份3

目前节点：新周期

预判节点：中

强势个股：上纬新材：智元机器人核心团队持股平台拟入主
7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉