1月2复盘-高股息补跌零售逆指数抱团，短期拐点将现

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一、昨日推演与实际走势比对

二、市场情绪核心
中百JT

三、连板梯队

6板：中百JT（消费-平台经济-反核独立抱团）、、东百JT（消费-平台经济）；
5板：顺钠GF（算力-电源）；
4板：无；
3板：友好TJ（消费-零售）、交大AL（股转-食品饮料）；
2板：梦洁GF（消费-服饰）、来Y份（消费-零售-平台经济）、锦和SG（消费-首发经济）、浙江ZR（消费-户外）、华资SY（消费-粮食）、君禾GF（跨境电商-基建）、海得KZ（机器人 -算力）、克劳S（机器人-股转）、建设GY（机器人-重组）；

四、情绪周期节点题材
暂无，需要重新等待跟盘面指数情绪共振合力确认一个新方向。
今日逆指数爆发的是中百JT为首的大消费，至少目前来看还偏向是中百JT破局的发酵炒作，还未形成持续性趋势，而硬件端铜缆为首的算力退潮，细分的数据中心勉强抗分歧，但并未强势，今日暴跌节点是大消费逆指数抱团，暂时不能定义为周期节点题材，除非指数持续下跌，大消费逆势持续抱团。

五、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应12→→今日情绪赚钱效应16；
昨日连板11家→→今日连板15家；
昨日涨停家46家→→今日涨停58家；
昨日炸板19家→→今日炸板35家；
昨日跌停22家→→今日跌停11家；
昨日成交万1.346亿 →→今日成交1.397万亿；

六、大盘指数（只针对上证讨论）
指数上，个人观点除非有外力扭转，不然按照当前大A自身运行规律，继续向下调整的概率更大，日内大盘只要不是放量强修复，都应该逢高减仓，然后回调再低吸，而由于周二是无抵抗下跌，明日应该会惯性下杀，那技术上有个超跌反抽，可能是在周五，当下的上证，如无法修复12月31日阴线，就不要抱有太大的希望能够有大反弹行情，这里注意下，如果只看图谱运行的技术面，不考虑政策和消息的话，大盘这里是要继续回调的，第一目标位是奔着3300去的，如果再没有外力刺激，第二目标位是奔着3200去的，中途可能会有修复，但是无法放量修复的话注意继续向下。

这里的大盘指数不要抱有反转预期，只能以为超跌反弹对待，因为当下无论是中百JT代表的大消费，还是顺钠GF代表的算力，依旧是老周期逻辑，要是中百JT断板是走A杀，即使指数短期修复，也不排除随时新低的可能，只有等中百JT断板出清之后，才有可能出现新周期。

七、日内大盘题材简析，

①大消费，
情绪核心：中百JT
中百JT在反核4板时零星发酵了些后排套利，5板时强化了后排跟风套利明显各个分支都有量化做套利，在今日6板时强势带动了整个大消费的爆发，各个分支如传统消费、平台经济、首发经济、谷子经济、户外经济、微信小店等都有强发酵，从盘面看今日的大消费是市场锚定中百JT这个破局者做的逆指数抱团，跟高股息补跌形成鲜明对比，那正常情况下只要权重高股息不企稳，市场大概率继续选择抱团，那当下大消费就锚定中百JT能否继续打高度，如果能，那大消费各个分支的低位就有很大的套利空间，同时连板断板的也会模仿中百反核进行套利，今日的大消费是日内最强，内部分支最强的是零售。

不过这里注意一下，大消费今天是逆指数爆发，相比于顺指数爆发，正常只有大盘持续下跌，大消费才有继续的可能，因为目前来看大消费还处于中百破局下的炒作，并没有形成趋势行情，也并非炒作消费预期，所以一旦大盘指数出现企稳，大消费可能会出现不小的分歧，除非大消费能主动转成顺指数方向，同时今日批量爆发的大消费明天也是后排分歧预期，那如果明天指数是修复的，更应该注重的是今日抗住分歧的数据中心和相对企稳的机器人。

②科技硬件端（数据中心），
情绪连板：顺钠GF、电光KJ
趋势容量：莲花KG、云赛ZL、数据G；
创业板弹性：川环KJ；

硬件端之前是以铜缆为首的算力炒作，始于沃尔HC、光迅KJ、麦格MT等，当下之前的硬件端各前排核心都在补跌，今日大中军中兴TX也开始补跌，所以当下铜缆为首的硬件端炒作短期不建议过多关注，即使回流，应该是卖点而非买点，，这两天硬件端细分出来的算力数据中心相关表现相对较好，后续看能否脱离原一批硬件端独自炒作，主要看顺钠GF能否持续晋级以及主板容量核心必须走出一个强辨识度品种，不然预期不高。

硬件端整个方向目前只有数据中心这个细分抗住分歧，其他方向继续调整中，老一批硬件端方向套牢盘偏多，所以整体会受大盘影响，即使回流正常也不是买点，如果硬件端要继续炒作正常是要换方向，比如当下的数据中心，液冷服务器可能换到氟化工，铜缆可能换到光通信、电源可能换到电容，不过当下硬件端方向一个是老方向套牢盘偏多转换需要时间，另一个是当前大盘缩量环境下会被大消费压制，，只有大消费出现比较大的分歧的时候，新一批硬件端才有机会。

③机器人，
2连板3个，海得KZ、克劳S、建设GY；
反核：电光KJ；
反包：东港股份 ；
今天在大盘指数暴跌下，机器人还算有点表现，毕竟2板10个品种中扣掉7个大消费，剩下3个都是机器人，机器人内部也部分出现了超跌反弹，这里主要看明天2板股能否晋级完成涨停板梯队，最好能晋级2个，如果能，一旦大消费出现分歧，机器人可能会引发资金做套利，当前是轮动定位，前排的克劳S，和建设GY还偏向模仿中百JT的形态反包。

简单总结：
新年第一天指数暴跌，盘面信息日内是以券商、银行为首的高股息补跌，以中百JT为首的大消费逆指数抱团，正常情况下这种权重高股息的补跌不会持续太久，至少在它们分红之前它们没有连续下跌破位的预期，同时作为影响指数运行的权重高股息，也是具备随时企稳的可能，今天在中百JT晋级6板实际伪7板的情况下，市场锚定中百JT这个破局者选择逆指数抱团大消费，，从目前来看，只要市场环境无法放量修复，大概率会继续抱团，所以接下来市场情绪如果持续低迷，就看中百JT能不能持续打高度。

同时大家要注意一点，某个题材方向可能会直接走弱然后沉寂大半年，但是权重高股息是不具备直接走弱的条件的，如果它们走弱，那这个市场就没救了，最坏的情况也就是再跌一下维持高位震荡，所以大家注意权重高股息是会随时企稳的，一旦企稳修复，首先要观察的就是中百JT能否从逆指数抱团转为顺指数抱团，而且这个顺指数抱团一定是要主动抱团而不是被动反推，假如指企稳修复，中百JT是被情绪反推上板，那离结束也不远了，，这时候就要看谁能接棒逆指数抱团的大消费。

总体而言，第一波下杀差不多到了尾声，短期观点指数有超跌反弹的预期，因为大盘今天虽然指数暴跌，但是整体情绪还算比较抗跌，因为前面题材股都已经补跌过了，当下补跌空间有限，所以今日主要是权重带着指数补跌，但是权重正常是不会走弱的，所以大家做好指数短期超跌修复的预期，如果超跌修复，观察两个方向，第一个是今日逆指数抱团的大消费能否转成顺指数趋势，第二个是算力方向能否放量转强。

八、今日盘中及明日关注
今日盘中：
群兴WJ

明日关注：
消费看下，文峰GF、良品PZ、来Y份；
AI看下，中恒DQ、电光KJ
机器人看下，克劳S、建设GY

九、今日思考讨论题
1、今日情绪核心是谁？为什么？

2、今日的消费如何定位，后续应该怎么走才有预期？

3、今日2板股，大家说说自己看法，今日10个2板股有7个大消费和3个机器人，明日是去弱留强，大家可以很好地思考验证一下？

以上思考题大家思考一下留言，我们一起讨论，这个没有标准答案，大家畅所欲言，语言的碰撞才能产生出智慧的火花，讨论内容不构成具体投资建议。

十、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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