2025年年贴

兄弟好，已经修改，谢谢。

@股天乐 麻烦把最新跟贴的“2月13日复盘，2月14日盘前：”改为“2月14日复盘，2月17日盘前：”

2月14日复盘，2月17日盘前：
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月17日观察
先说下竞价情况，早盘竞价情况明显大不如前，从面的角度来说是接力博弈或者接力走弱的表现。那么通过盘中的情绪情况来看，是情绪分歧博弈的表现，并没有走弱。
周五出现了跌停，梳理一下负反馈的票：包括视觉中国接近跌停、福石控股的负反馈，以及一些与DS逻辑不正的后排票负反馈，机器人以及套利光线传媒的影业股等等。综上整理几个信息：
（1）机器人连续几天有标的跌停，逐步撤退的表现；
（2）套利光线传媒已经开始给负反馈，接力表现不佳，那么情绪抽取后要反哺光线，光线抽完一波养分估计也差不多了，唯一能做的就是光线。
（3）DS逻辑不正的开始肃清。
（4）DS主线负反馈不明显（除了日内追高的），应用方面之前跟着第一波第二波的DS概念炒作后，筹码很乱很脏，所以应用没有接力走出新分支。

那么接力方向在哪里（有高度有持续加强的表现）。目前的梯队很容易发现，梦网、杭钢，以及盘中率先走强的容量神州数码，以及尾盘弱转强的居然智家，全部都是DS+阿里概念。因此可以看到资金在往DS+阿里方向靠。
容量核心：神州数码、高标梦网科技、杭钢股份、低位居然智家

另外如果梳理一下DS的炒作逻辑，如果有一条线可以贯穿DS大主线，那么应该是算力、云计算这个AI基础层，所以目前的接力标的多少都还是有算力、云计算的概念。

周五还有一条线就是AI医疗，但是之前也反复过，需要看后续承接情况。
周末还有发酵DS+腾讯，周五也已经有资金埋伏。

因此梳理完周一的观察就比较简单。主线DS，资金新的方向有三个：
（1）DS+阿里：优势已经打出辨识度，也是市场高标；有高标，有容量核心。说明市场情绪资金已经进场，包括主要是游资主控。
（2）Ai医疗，低位启动，但后续接力不明确。关注标的比如思创医惠，可以看看北交的那几个票新赣江、辰光医疗的表现等等。
（3）DS+腾讯：优势是低位，如果资金恐高，开始降高度，量化抓取周末热度，这里应该是很容易有票的，但是接力得看周二周三的持续性，与+阿里的pk。比如易华录、云赛智联等等

总结一下：
1、算力应该会贯穿DS主线；
2、前期显眼包并行分歧冲高回落，云创数据作为云服务顶住了分歧。
3、主线先观察DS+阿里的聚焦情况；
4、同时观察DS+阿里与DS+腾讯、DS医疗的拉扯情况。

主观先考虑DS+阿里，标的梦网科技、神州数码、居然智家，20cm观察下安恒信息，30cm云创数据（代理阿里云、腾讯云）、利尔达（有智能家居，套利居然智家）

2月13日复盘，2月14日盘前：
1、接力数据情况 


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月14日观察
数据上出现了跌停票，一个机器人、一个算力概念；接力数据低位的数据不错，高位数据不好，中位数据持续走差。
DS高位拼杀，低位开始走加强，新分支可能已经开始了DS+，可能也是DS最有价值的点，不是DS本身，而是DS+。
第一波核心的并行科技、每日互动，在昨天回流的时候都有明显的异动，在第二波DS分支明确之前，滚仓优选。
分歧阶段，低吸高抛核心，大胆吸，果断抛。
目前居然智家这个容量还不错，个人放在DS+，加上群总加持，后续多关注。

2月12日复盘，2月13日盘前：
1、接力数据情况 


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月13日观察
需要增量，否则整个DS板块的成交占比太高了，要调整的。
亏钱数据其实已经逐步上升。前排加速，后排掉队会更加激烈。
等天地板或者跌停出现就要开始撤退了。

2月11日复盘，2月12日盘前：
1、接力数据情况 


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月12日观察
主线DS的题材强度依旧，分歧虽然加大，但是主板的分歧还是不够。主要分歧还是在昨天复盘提到的30cm和20cm，因为本质上30cm、20cm都是对强度确认的溢出表现，也是对题材强度的套利。而30、20的走强也是对题材的反哺，良性循环。
那么昨天并行、每日的炸板和优刻得兑现的表现，打破了这个循环，虽然还有青云的一字，但是强强循环已经打破了，接下来要进入市场甄选和博弈加强的环节了。
那么今天，如果30-20给强烈负反馈，那么首先判断这轮主线的强度和宽度。基本上DS的共识是远远没走完，而且国际性话题的强度，目前只有寥寥几个的翻倍。那么30-20今天即使给负反馈，也不会是退潮，只是分歧。两种可能：1、回流主板减少波动性；主板龙头甄选环节，不会你死我活，掉队的速度不会太快；2、换分支，继续30-20的强赚钱效应；主板后排也会有掉队表现，前排也不会掉队太厉害。
所以无论哪种情况，主线空间只有1倍远远没完的情况下，首次像样分歧，主板前排的机会还是可以考虑，最好是分仓扫货，次日去弱留强。当然，筹码断层和DS关系不大的就要小心被先手兑现发套。

大概率猜想一下：
并行和每日的深水肯定有人捞；
杭钢理论上还是一字，毕竟叠加了浙杭概念；同理，浙江东方和浙数文化可能有机会，也能晋级。
拓维辨识度虽然有，但是可能得看青云脸色，青云连续一字筹码断层厉害，不要给负反馈的情况下，拓维合力承接是有可能晋级的。
梦网：是DS赋能概念，其产品集成DS。有群总加持，应该也是晋级。
美格智能：筹码断层严重，承接是个问题，不好说。
新炬网络：跟DS最不沾边，纯粹是最高标反推的情绪标的。
航锦科技：算力换手标的，今天比较关键。
光线传媒：除了加速一条路，其他路都是弱势表现，没先手也只能观察。

2月10日复盘，2月11日盘前：
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月11日观察
（1）算是小高潮了，开始要注意负反馈的情况。冀凯作为反核吹哨人，已经负反馈了。
（2）比亚迪璇玑接入DS，先看核心比亚迪的表现看看强瑞技术机会。
（3）20cm的赚钱效应很强，包括30cm，比较像924的剧本。后续要先观察30cm的强度，然后是20cm的负反馈。

2月7日复盘，2月10日盘前：
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、2月10日观察
目前市场资金处于放量情况，指数也在走强。3天量能平均1.6，追平12月量能。2月5日情绪分歧比较大，但是已经可以看出情绪在启动，题材是春节发酵的DS。随着指数和情绪的走强，2月6日下午比亚迪天神之眼发布，是智驾方向，应该是要发力FSD国产替代，这个应该是跟延后一年入华的原因，要做自己的智驾。2月7日情绪和量能继续走强，量能当日回到1.9we，但是盘中有所回落，应该是有些方向到头了。个人观察了几个之前热门的指数曲线，发现波动最大的是人形机器人，不知道是不是阶段见顶了，后续需要观察，产业逻辑即使一波回调，长周期来看也是有机会的。
周五的情况来看，目前最热的是AI应用、国产算力以及云计算，其次是天神之眼。国产算力的两个688确实顶，可以说是当日最强了，盘中换手拓维信息也是章盟主强封，后续可以继续观察。
AI应用细分方向除了几个前排，后排有开始掉队的，但是负反馈不严重，可能会加速或者重新换一些有逻辑的标的，DS的影响力肯定不是那么简单，但是只炒作DS容量太小了，应该要扩散一下，交给市场甄选。
比亚迪的天神之眼，资金周四下午是很猛，周五略有分歧，核心肯定是比亚迪，量价都很漂亮，有可能成为2月的“中兴”，成交量7号已经超中兴了，中兴也是让位的感觉。其他标的暂时按照2月6日启动来看，只有联创电子是最硬的，继续观察。

1月27日复盘，2月5日盘前：
1、大盘数据及接力数据情况：


2、最新梯队、热门概念及核心记录：


3、早盘竞价情况梳理


2月5日关注：
1、早盘竞价情况是否持续强度，是否有转弱。
2、1月27日的负反馈标的表现情况，如天地板兴业股份，已经连续跌停是否晋级。
3、AI应用作为节前节中最热门，节后是加速还是兑现，预期是加速一致。

1月20日周一盘中记录：情绪竞价就很差，接力意愿不好，反核也不成，做指数交易的多。熟悉的剧本，自海德没成，美邦晋级9、10情绪以为可以打开了，结果美邦第二天就地板，然后开始降高度，到周四来伊份、苏豪、金奥博的6板次高标争夺，周四含有小红书概念的来伊份尾盘分歧转一致看起来是情绪破局多看一天，结果周五就G了，周五情绪不好的情况下金奥博还是晋级了7，又要在今天多看一眼，结果今天竞价弱的不行，接力意愿很差，虽然美邦来伊份都开板，但是情绪标的一堆去地板的，本来金奥也锁死地板就可以等情绪冰点了，结果周末消息一堆，导致大盘异动，情绪在出清过程产生了分歧，冰点被迫推迟了，所以还要继续等。至于大盘情绪，指数虽然摸过了3265，但是不是有效突破，量能不足，东财也没能突破之前的高点，所以并不能看成有效，只能继续等，等指数情绪双冰和连续冰点了。