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2025年年贴

25-01-02 09:12 791次浏览
nathanliao
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最近市场流动性缺失,接力情绪非常弱,天地板频发没有方向。整个12月的机器人 、铜缆,都是非标接力,根本打不出高度。

12月中开始减少过度复盘,过度推演,减少无效量能、弱竞价下的盯盘,减少了建议频次,反而很不惯,这可能就是过去两年研学超短走错了路带来的戒断反应。
再次想起前辈说的,超短核心就几条:顺势而为、简单的事情重复做、控制回撤。
这两年走的弯路,无疑都离不开跟这三个问题反着做。
2025年做个猎人,知行合一,多看少动,动则吃肉。
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nathanliao

25-03-18 09:04

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3月17日复盘,3月18日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月18日观察 
从接力数据角度看,打板的容错率上升,亏钱效应减弱。但是封板情况变弱,可能跟高度见顶有关,也可能代表混沌,不上不下,即没有亏钱效应,也没有赚钱效应。
今天的盘面对周五的行情做的确认只有指数强度确认,但是情绪也确认不强,非情绪启动。整体量能又开始萎缩跌破月均,盘面又开始了轮动,但机器人回来轮动了,这能稳住情绪。
因此周五非大节点启动,对于深海和多胎的低位,我只能看成小周期对待,连板里,深海加起来200亿,多胎加起来也多不到哪里去,都是小市值,比较难形成板块行情,多为个股行情。
信隆周五地天9板,昨天止步了,再往前复盘,是开年DS的新炬止步11板,只是做个复盘,没有什么判断。
这个阶段还是要等新的大节点,昨晚美股金龙指数暴涨,今天看看能否再发动行情,否则泛消费方向包括深海和多胎,想要拉扯沉淀在科技里的资金很难,除非指数回到3000点洗一波大的,那另外一个方式就是直接给增量来做消费。如果增量能让消费启动,至少能拉扯情绪资金2-3000亿的体量。
3月4日启动的信隆结束了,3月11日的明牌弱转强,今天看看还能否持续,然后把3月14日启动的这一批带一带。
3月14日启动的这一批,深海和多胎应该会掉队一些了,今天主要观察比较独立的那几个比如美利云
3月19日明天腾讯财报,capex的规划是否大超预期是市场比较关注的,主要还是AI方向,因此美利云这时候的2B,可以看看今天资金对AI方向的修复力度如何,是否有意要启动,要等盘面给信号。
nathanliao

25-03-16 13:29

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3月14日复盘,3月17日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月17日观察 
周五纯纯的指数行情,全市场资金高切低,低位包括了回调的机器人
在接力的方面来看,除了信隆的地天,其他基本上高位和近期题材都没有很好的接力表现。
包括竞价也是只有10个上e的封单,而且都是新面孔。
因此周五虽然是指数突破了,但是情绪不佳,非常割裂,量能虽然放了一些,但也没有很多,整体感觉非常怪。

当然周五最强的是金融的表现,从早盘开盘就开始发动券商一直打钱,一直承接到收盘,东财等核心票也是明显放量。
盘中还有共振比较明显的是消费,包括消费、三胎等等。

但总的来说我个人感觉周五不算是一个大节点,只能是指数节点,突破了,但是情绪和量能没打开,还需要周一来确认聚焦方向,前提是情绪有所聚焦。

周五盘中充斥各种金融数据公布后的降准降息的政策,截至目前是还没看到,会不会明天盘前出来说不准,如果有是最好,如果没有,割裂的市场氛围要谨慎。

如果单从板块启动来说,周五的启动板块最明显是金融和消费,假设不是大节点,那就看小周期,让市场选一下。
nathanliao

25-03-13 09:02

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3月12日复盘,3月13日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月13日观察
昨天早盘竞价是可以动手的,只是盘中有比较大的分歧,加上指数再次突破无果,有资金提前抢跑触发量化开始摁。
从接力数据层面来看,还可以,没出现亏钱信号,但是多次突破未果的反噬,如果没有更多的量能来承接,怕是要有大回调,谨慎做多。
目前北交的抱团效应还在,立方控股的30cm大号反包,尾盘分歧但还是承接很好的华原股份等等。当然是需要辨识度
立方控股是manus启动的标的,华原股份数据中心柴发这条线的,据我观察,是2月21日启动的。
另外还有潜水的机器人,这几天都没有表现,今天是对情绪比较关键的一天,看看机器人是否能重新异动,拯救情绪,不求发动新行情,只求稳住情绪,然后让AI应用或者AIDC这两个大方向来发动小周期行情。
亏钱效应没出来之前,还是可以谨慎做多,高位博弈、穿越博弈这些就别去做了,自从2月17日光线见顶之后,高位就一直恐高,都是抱团行情,从拓维抱团结束之后,都是北交抱团比较明显。当指数回调明显、量能继续萎缩、北交也开始给严重负反馈的时候,可能要一波大回调,那么自然10cm就是避险+抱团的选择,到时候看看有哪个妖股可以参与。
今日观察:
1、机器人的异动表现判定机器人是新启动还是重回轮盘;
2、柴发的趋势行情:核心潍柴重机、华原股份、科泰电源,其他都是后排。
nathanliao

25-03-12 09:06

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3月11日复盘,3月12日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月12日观察 
数据上没有什么特别的,处于一个平衡状态,没赚钱效应,也没亏钱效应。
昨天竞价非常弱,所以早盘追高是不可能的,也说明大方向来说在此之前的发酵都不可以接力,那么就是重新刷新重新低位打造,重新聚焦。
指数跳空低开跌破2月21日权重启动那天的3339,但是开盘即收复缺口,尾盘还收了个光头阳。虽然看起来韧性很足,全网像拿钱了一样散布这东升西落的关键词,但我客观还是看量,下午的回升光头阳但没有量,明显是队长在干活,所以今天就很关键了,大会昨天闭幕,今天是不是要亮牌了,如果量能没有打开,我个人还是看小周期,没有什么大行情,关注产业趋势。
目前产业趋势有一个明牌的和一个稍微明朗的,一个是机器人、一个是AIDC的柴发。
如果指数、量能没有表现,那么看小周期级别看看1进2的机会。
如果指数、量能、情绪共振大节点启动日,看看新方向的容量核心+弹性标的。
nathanliao

25-03-11 09:06

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3月10日复盘,3月11日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、3月11日观察

竞价不及预期,量能继续萎缩,又跌破月平均量能,指数突破失败初步确认继续走震荡回头。市场情绪能从近期这几个事件的发酵情况看出来没有接力的氛围,无论是manus还是华为医疗、小米机器人、智元机器人等等,都没有走强,都是先手兑现量化收割的情况。
那么情绪接力又打算休息了,等待量能、指数共振,情绪启动。

拓维、并行已经回到第一波回调的下沿,看看是否在这里有个反弹,继续走震荡。
nathanliao

25-03-09 17:18

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3月7日复盘,3月10日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月10日观察
周三晚上爆的manus周四盘面火爆,周四晚上已经开始出现过度吹捧纯营销的声音,因此周五的竞价反馈严重低于预期,全市场竞价第一的南兴才22亿,周四逻辑比较正的酷特智能10个亿,周五竞价虽然一字才7个多亿并没有加单,因此竞价已经是严重低于预期,无论是从市场整体接力(第一封单才22亿)和还是AI智能体这个方向。

因此周五的第一操作是先手的AI智能体全是卖点,盘中情绪在机器人军工、算力等方面轮动,但没有形成聚焦和持续性,市场盘面趋于轮动。随后指数突破失败回落,带动情绪走弱。算力方面依旧在订单小作文之间博弈,但不到起势的迹象。

最终盘面结果是,拓维跌停,之前反包博弈穿越或者二波的也都在地板上。
云鼎作为AI应用及市场最高标,情绪接力的希望,最终顶住分歧炸板回复,带动海南华铁反包三板,随后用友、泛微的回封助力云鼎,但市场依旧是比较分歧的。

虽然Manus大概率是营销先行的事件,但产品的进阶应该是实打实存在的,只是可能技术壁垒并不高,但AI智能体应该是迈进了一小步,也是AI应用在DS的效率突破基础上的进步,加上周末发酵华为AI医疗军团的事件,根据市场炒华为的热情来说,理论上周一应该也是看到一堆一字板,总体来说都是属于AI应用方向。

稍微做了些功课,华为AI医疗军团:整合昇腾AI芯片,盘古大模型,5G/云计算等技术,重点推进:
(1)AI辅助诊断:润达医疗(华为云盘古大模型医疗领域唯一合作伙伴)、安必平华为昇腾AI病理数据库开发、数据壁垒)、迪安诊断(与华为云推出“迪安医检大模型”、数据壁垒)
(2)医疗信息化:卫宁健康
(3)智能硬件;
等场景的智能化转型。

另外还有联影医疗:AI医学影像的国产替代标杆

万达信息:医疗信息化行业第一;华为技术占其AI解决方案的60%,毛利率提升至72%
东软集团参与国家医保大数据平台建设,政府智慧医疗项目中标金额同比增35%;华为生态占其技术落地的30%,海外业务占比不足10%
另外还有万达信息、东软集团
北交所:
新赣江华为AI医疗军团深度合作的企业;
锦好医疗开发的助听器AI降噪算法适配鸿蒙系统;
数字人:AI医疗智能体;
nathanliao

25-03-06 21:47

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3月6日复盘,3月7日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月7日观察
市场好起来了,情绪、量能、指数都在今天得到了加强。
指数目前又在突破位,今天下午东财的单子有几笔很猛,而且尾盘也没见回落,收盘后也开了会,明天值得期待。
情绪方面,昨晚Manus发布的时机很好,结合昨晚漂亮国那边的中概大涨,今天直接指数和量能恢复,这个月的平均量能一下拔高,日量能反超月平均量能,只要明天是平量或者继续放量,情绪接力就得到确认,可以干活。

如果明天走上述剧本,那么很显然今天启动发酵的是AI智能体,与指数共振那应该是个中大级别的周期。
几个一字:酷特智能泛微网络南兴股份
盘中也有容量上板:汉得信息用友网络视觉中国蓝色光标等等
北交:立方控股
创业板:汉得信息
科创板:致远互联
10cm一堆,结构上目前看起来是很符合AI二波,只是核心标的还需要市场来筛选,今天先上车一笔,明天择强继续上。

当然也要防的一点是重要的会也开完了,指数又到突破位,万一不维稳了,指数继续高位震荡,那么得看情绪是否能分离走强,那就单独得看AI智能体那几个标的是否能加强确认这波启动的周期,所以明天竞价表现也很重要。

另外还有一条线是阿里,昨晚也有大模型的消息,但是热度话题性没有manus高,明天有精力也观察一下。

盘中走强还有数据中心这条线,几个反包,但是容量没有太多表现,明天可能会被拉扯。

明天重点关注MS了,如果MS低于预期再看看别的,毕竟情绪刚起来,总有机会,除非指数开完会不维稳了,那就赶紧撤退。
nathanliao

25-03-06 09:14

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3月5日复盘,3月6日盘前北交特别版:
数据一般,情绪有所修复,但是量能没有增长,日量能低于本月平均量能,依旧保持谨慎。
昨天北交的市场对我的北交情绪接力的假设证伪,但整个北交确实给了容错(对于前天持筹方来说),而昨天的市场是给了追高的亏钱效应,如果今天不能反包,北交重新回到套利定位。
那么北交主要还是看万达轴承,虽然昨天是冲高回落,但是也没有跌破5日线而且量能还比较健康,今天可以期待修复或者反包继续新高来锚定北交的策略,不过大概率是拐头了,可能先震荡一下,然后出清了,可以看看并行当时的走势。
主板接力方面,主要还是算力拓维有小作文发酵+每日出关预期的教科书式反抽,个人觉得应该是区间高位,然后继续震荡,等到再次反包突破这两天的高点,才是有可能启动,个人还是依旧保持需要指数、量能共振来发动二波最健康。
再等等,如果有真行情,不会只有一两天,所以不必着急。
 $万达轴承(bj920002)$  $拓维信息(sz002261)$
nathanliao

25-03-05 09:00

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3月4日复盘,3月5日盘前北交特别版:


主板没人去,竞价很弱,今日看点特别的
今天情绪明显好多了,只要不做强博弈比如穿越。
今天情绪走修复早盘是由机器人带动的,下午发酵国替和反制,但这个方向有祖训,并没有带动情绪走强。
接力真空期,亏钱效应减弱,新股得到了投机的青睐,触发两次临停。
新股的表现不是竞价买的或者开盘买的明天不一定带的走利润。但至少说明资金投机意愿还是很强烈,因此可以看到北交的走强。
如果把北交看成一个板块,目前空间高标是万达轴承,连板是浩淼科技,首板有4个,而且尾盘资金还在各方向流入北交票,可以说是启动日。
北交指数距离新高还有6.5%,明后天做一波北交的接力应该还是有容错。
明天观察北交四个首板的强更强晋级和低位首板,几个前提:
1、万达轴承要承接住或继续打高度;
2、浩淼科技不要严重负反馈压制高度;
3、指数不出现大跌;

北交接力空间及核心:万达轴承,已超越并行。

北交2连板:
浩淼科技:物联网、机器人、并购重组预期

北交首板:
鑫汇科:芯片、集成电路、家用电器、深圳
恒合科技:传感器
晟楠科技军工减速器
利尔达:RISC-V、物联网

前有灵鸽2+1,第三板板上回落,但昨日北交明显流入很强,看看浩淼是否能打开连板高度。

干活
nathanliao

25-03-04 09:01

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3月3日复盘,3月4日盘前:
1、接力数据情况


2、最新梯队、热门概念及核心记录


3、早盘竞价情况梳理


4、3月4日观察 
修复是预期内的,诱多再杀也是,不然怎么叫退潮,退潮哪有一天能退干净的。
说几个个人观察到的信息:
量能自蛇年以来一直高于平均值,到昨天属于连续大幅缩量,因此昨天是3月第一天,但已经大幅低于上个月的平均量能,说明资金1、开始逐步进入观望,场内资金有限,但量能仍然在12月的1.6w平均量能水平,还记得12月的市场吗,我记得是没有连板容错,全是强趋。
2、竞价的资金顶一字的前几名,都变成了收并购,也就是市场信息最大的那种,非情绪接力的标的,即使竞价是前几,收盘你看看什么结果,说明市场接力的容错还在降低。
3、北交的活性堪比9、10月,最近抱团韧性和空间最凶的也是北交,可能北交的监管比较模糊?如果市场要杀干净,可能要等北交也杀一杀,这个不确定,以前没有北交活到最后的经验,这次观察一下。

退潮期最怕就是出各种新闻,很容易让人上头觉得又行了,我选择跟随市场以及二度确认再动手。
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