2025年操作记录贴

阿里概念还行，数据港一字奠定方向

复盘。
周末热闹的是基金都大赚40%，牛来了，大家赶快来。目前看这个点位，上面的指数目标基本达成，一些基金持仓个股市值高的离谱，价格高的吓人，到底是谁在买入。二季报接近尾声，不趁次机会套现更待何时。不要想着07，13年那种估值泡沫。主观上认为这波容量行情即将结束，待验证。接下来是局部行情，以挖补涨为主。
1.指数预计要开始横盘震荡一段时间了，9.3和高估值需要消化，需要慢牛。
2.情绪，连板情绪炸裂，除了三板组和重组股，4B就是顶，有逻辑的反包走一走，没逻辑的直接结束。容量这边，高位这边只有英维克在撑着，大家都去玩补涨了。赚钱效应，高低切。
3.周期高位震荡期，主流科技，容量趋势。
4.板块
英链，液冷服务器，英维克，CPO，新易盛，关注补涨股机会，东阳光，剑桥，补涨支线，长纤，铜箔
华链，关注华胜走势。
AI芯片，关注周末发酵的阿里链，寒武纪必须强势表态。关注补涨机会，通富微电。关注新秀万通表现。
其余，卫星，消费，目前还不是主流。
重组板块，开普云蹭了天普股份强度开板后高溢价。如果高度到达8以上将有更多挖掘，普字辈。
稀土，补涨核心，中国稀土，周一必须大换手才能去。
连板，周五启明和国光淘汰后，只能等天普开板之后了。
5.消息面，阿里概念发酵，牛市快来，预计兑现潮。
6.策略，早盘不宜追涨，以处理持仓为主。

增加一条远离庄股和三板组。

8月复盘。
本月是牛股最多的一月，指数和量能创新高。但是没有踏准方向和节奏，没有耐心的人，很难有大的收益。
1.本月做的比较好的几笔交易。
长城，二板介入，基本拿到连板结束，后面的趋势没把握好。
优势，提前识别题材9.3，把握了题材。劣势，没有识别龙头是趋势股，在同周期国机，北纬，福日横跳，卖飞，错过了趋势行情。
科森，情绪票三板接力，五板卖飞，周期节点比较好。
启明，二板接力，题材过渡，四板冲高清仓，操作优势等待分歧最强机会，不贪。
2.本月做的吃大面的交易
中电鑫龙，第三次反包接力吃面。
纠正措施：风控弱，接近一倍空间的个股，非龙头不参与，盈亏比不划算。
万通，两次吃面，节奏不对。
纠正措施，对逻辑强的个股，缺乏深层次认识，注重游资席位，容易反噬，多做逆向思维操作。
3.下月需纠正的操作问题。
1.盈亏比，超级龙头，极限位置是监管，现阶段看不到希望，放弃。
2.一般级别龙头，连板加趋势，趋势阶段多以低吸5日线或10线为准，多以反包，多波，堆量趋势到达一倍空间左右为目标，没空间放弃。
3.经多次验证先处理持仓，再寻找机会就不会卖飞。本月卖飞只少四次10点以上。
4.龙虎榜席位，量化时代，席位只能影响开盘价，最终会反向操作，后续对席位漠视之。
5.有板块龙头出现亏钱效应时不宜做弱转强。
6.复盘推演持仓股，对第二天犹豫不决执行纪律的保障。
7.新题材消息是每天做的必选项。
8.只做核心股，趋势轮动行情下拿核心不容易被套。
9.多等最佳机会，多复盘，风控第一。

停牌影响比较大，国产替代这边高位股补跌，华胜，科森，大元。

国产替代主要就炒芯片

市场情绪喵定高位几个趋势股，寒武纪，科森，英维克是否东芯停牌而调整。
市场两条线在走
英伟达链，除了液冷服务器，还挖掘了无人驾驶业绩大增，CPO明牌，光纤，有预期差的是铜缆。
国产替代这边主要看新龙什么时候出来。华胜做T好股，万通转型，空间不大，今天吹的太厉害，谨防加速大分歧。

复盘
今日市场走了一个大V，今天行情是情绪的极致表演，可以作为教案。如果陷于极致恐慌和贪婪，就两面挨打！好在尾盘强势收复，指数风险再次解除。反而风险都留给了明天，空仓者耐受，不好接力。
1.指数，今日强修复。题材方面还是以AI为主。有辩识度的都稳住了，补涨成批出现。明日预测，小阴小阳。
2.情绪，被指数绑定了。高位重逻辑和龙头，德配位，但涨幅比较小了，低位补涨跟强势。赚钱效应核心大容量，低位补涨。
3.2+8慢牛走势。
4.各板块分支，AI总龙华胜，后续只能做T参与。
算力补涨1岩山科技，特发信 息，利欧
芯片龙头寒武纪，补涨——
服务器，龙头英维克，补涨领益智造。
重组万通发展，席位溢价，明天可做放量回封。
CPO，龙头新易盛，剑桥股份
情绪标的最高板5b天普股份。
3B启明，德创，国光。一字板的比较危险，情绪标，主要是切换，今AI如果明天继续强势，与ai无观的容量被淘汰。
弱转强个股关注天融信，腾龙股份。
5盘后消息，东芯停牌也不知道什么标准，对高位股有一定的影响。
6.策略，启明不断不走。

AI需要盘整几天再起风运。
卫星导航利好，恰到好处。
盘前关注中国卫星弱转强，启明信息竞价高开做为连板标的，今天如果板上，5B问题不大。
正常可以追一追，作为过渡题材。

复盘，指数大跌，情绪股和容量标补贴共震长阴，大部分人都预料到了，正常预期，关键是明天如何走。
1.指数，今日最高点下跌接近白点，一些没有减仓的大幅回撤。早盘园林，长城，恒宝是重要情绪描点。明日市场龙头华胜和寒武纪不补跌，指数就有可能反弹。
2.情绪，今日情绪冰点，明日有修复预期，赚钱效应，高低切，创业板。
3.周期，混沌期。
4.板块。
AI，今日利好人工智能加，但竞价并没有一字，说明市场并不太认可，后期可能变成暗线。
重组，ai加，万通，天普，也许跨行才是重点方向。
军工，长城补跌，后面可能继续，预期要见光了。
医药和数学货币是下跌重灾区。
稀土轮动。
连板，关注低位新周期。
人气票
腾龙比较抗跌。
启明信息比较好。
5.消息面航天
6.策略，以处理持仓为主，盘中应变