2024年终总结

2024年结束了，总算结束了连续三年的亏损。原以为经过三年熊市，今年无论如何也再不会跌多少了，但没想到，现实情况是只有更低，没有最低，尤其是元旦后的那一波摧枯拉朽般的下跌，几乎将市场推向了绝望，幸亏GJD及时出手，这才让大家过了个好年，而反弹一段时间后，又开启了一波持续流畅的下跌，到9月底差点跌破年初低点，要不是政府果断出台一系列强有力的组合拳，估计就年内新低了。大A，只有你想不到的，没有它做不到的。

2024年我们比较的中证500指数上涨5.46%，我们盈利9.7%，终于扭转了三年连续亏损的局面。至此，自2004年第三次重返股市后获利回升至652.5倍，其中自2008年职业炒股以来获利回升至127倍。
操作回顾：元旦后的下跌，基本没受多大损失，主要是风险控制较好，但在随后的2月份回升行情中，由于过于谨慎，所以错过了每年一度的春节前后的一波暴利行情。3月份看对了低空经济（我当时看好的是飞行汽车）这个主流热点且抓住了龙头万丰奥威 ，收益直接上了一大截，但是4月份初没有及时从飞行汽车板块中抽身，导致月初受重创，并错过了月末低空经济的大反弹。5、6月份由于对大盘判断失误及对热点判断不清，稀里糊涂地连续大亏两月。7月份判断对了智能驾驶，可惜开始布局的行业龙头2920，错过了大众的初段，后面虽然在大众上也有翻倍收益，但是仓位没有配置上去，而后8月份直到9月份初一直大仓位在大众上折腾，总认为它有二波，结果二波真来的时候，反倒给洗了，而9月9日感觉终于给了机会进去的时候，结果是跳进了大坑，把前面在大众上赚的钱全吐了不说，还倒贴进去不少，虽然期间还抓住了阶段性牛股2488、600187，但是由于大众的亏损导致收益也没上去。9月初一直在600187国中水务上折腾，结果它在牛市启动的前三天，即9.24-9.26这三天，大盘暴涨9.17%，它却跌了10多个点，让我差点错失牛市，后面把它扔了换做其他股，这才赶上井喷行情的后几天。10月份上半月，坚定看好重组，并再次重仓600187及其他几个重组股，结果市场炒了鸿蒙，而下半月把600187这些扔掉后，反倒市场真的恶炒重组股，唉，又是起了个大早，赶了个晚集。11月上半月，准确地判断了信创热点，并抓对了几个龙头，尤其是600536这种以前认为是纯粹炒作的股，但是下半月热点转为我最爱的机器人 的时候，没有及时跟上，导致既错失了热点又回吐了利润。12月上半年的AI应用及下半月的硬件，虽然意识上基本跟上了，但是股票选择及时机没把握好，尤其是先期启动点重仓进去的2851、0063，只赚了个小钱，后面的最暴利阶段反倒没赚上，并且正好遇到两个重仓股300468、688008突发减持公告，而我却认为影响不大，结果它们连续暴跌，两只股就亏了总资金10%，最终导致12月份的收益最后一天变成亏损。操作自我评价，总得来说，年初的风险躲过了，年内几大热点低空、智能驾驶、信创全判断对并且抓住了龙头，但也有基本判断对了热点，但是时机稍差些，比如10月下半月的重组行情、12月下半月的AI硬件行情。其他一些热点比如10月上半月的鸿蒙等判断失误，错失了暴利机会，但是今年自我感觉进步还是不小，比如以前认为的纯粹炒概率的信创这些也敢做了，而且取得了非常好的收益，在所谓的龙头选手们搞得高标股上，也经常与陈小群同天上车，但就是卖出时机把握不好，而且仓位没打上去，这一点还要不断学和完善。
认知变化：今年没有太多的改变。非得要说点东西的话，那就是光伏、锂电、医药、白酒这些以前的赛道，现在看来，也逃不脱万物皆周期的宿命。
对于2024年的机会，我还是坚信风水轮流转，四年熊市后，牛市一定会到来，而且我认为是延续924以来的全面牛市，而非结构性牛市，为什么这样看呢，2019-2021三年的牛市，是结构性牛市，涨得主要是那些所谓的核心资产和赛道股，而中小盘股总体表现较差，而924以来，管理层认识到任凭市场自身下跌，那中小盘股上的损失，表面上是惩罚那些炒小炒烂的，但最终伤害的是中小投资者，所以转而鼓励曾经打压的资产重组并购，这样小盘股的机会就较多，而随着经济的发展，那些以前的核心资产受经济的回暖也会上涨，科技当然不用说了，在全球科技战的今天，哪个国家不大力发展，哪个国家就会被世界抛弃，而我们国家除部分芯片外，大部分领域都是世界的领导者或者说并列第一的，那我们的股票也一定会得到相应的体现。
从操作层面来说，随着量化队伍的不断壮大，以及量化模型的不断进化，之前纯靠博弈的所谓龙头战法的那套盈利模式，必将被量化压制，而靠把握产业格局、靠逻辑、靠大趋势的这种盈利模式可能重新占据主导，而这也正是我所擅长的，尤其是在把握产业格局这方面。
最后还是那句话：对于大多数人来说，赚的是时代的钱；而对于个人来说，赚的永远是认知的钱。