12月27日 盘前思考

1. 字节带动的AI硬件投资彻底爆发，为何错过了这一波的机会？各分支题材以及核心分别是谁？接下来的预期如何，以及是否还有机会？
（1）①互联网巨头带动AI硬件数据中心设施投资，硬件产业链业绩最先落地，可以遇见这一波由业绩驱动的题材具有炒作空间高、时间长的特点
②数据中心、服务器、光模块、铜连接、液冷、发电机、PCB等产业链长，可以容纳大量资金不断轮动炒作
③炒作方式既有容量趋势（中兴通讯 ），也有连板战法（鑫科材料 ），还有主板、创业板、北交所之间联动套利炒作，任由不同类型的资金发挥
（2）高速铜连接: 沃尔核材 、露笑科技 、博创科技 、兆龙互连
芯片:海光信息 、寒武纪
服务器:中兴通 讯、浪潮信息
电源:潍柴动力 、科泰电源
光模块:光迅科技
（3）经历周一和周三的精致冰点，周四强修复，今天预期分化，强更强和后排掉队同时存在。自己为了安全起见，还是等待分歧的机会去上车核心个股，不会去后排弱势股。
这个大题材，应该还没有炒作结束，但是也要吸取上一波机器人 亏损的经验教训（板块里每一天都有严重的负反馈）。

2. 大消费方向，微信红包预期差越来越小，周一和周三的分歧是介入核心的机会，周四只留一个活口实益达 了，这里只能去博弈成妖了。
虽然周一和周三的冰点涨停板炸板买入，风险也很高，但是成功的话理应有足够的溢价，后排预计会有负反馈了，需要辩证地去思考，用仓位控制去参与，分歧+预期差+仓位控制+辩证思维+逆向思维
零售百货方向，中百集团 真是打不死的小强，总体而言还是在冰点出手龙头有很高的性价比。
抖音也出了送礼物，这是昨天新的低位方向，包括抖音支付和营销也有发酵。
微信: 实益达，来伊份 （预期负反馈）
零售百货: 中百集团
抖音: 环球印务 、创识科技

3. AI眼镜的炒作还是不够强势，本身不是业绩驱动，国星光电 本身逻辑不是很强，只是情绪流，包括前期的卓翼科技 、天键股份 终端眼镜不一定有多少竞争力，而零部件的芯片反而有预期差和确定性，包括星宸科技 、瑞芯微 和全志科技 等，另外轮动也是一个特征，炒作国内的眼镜厂、国内外巨头品牌商的代工厂等，总体而言高度有限。

4. 机器人方向，因为有宇树的催化，让这个板块有脉冲性机会，但总体而言不是高举高打的趋势性行情，且宇树连续炒作三天，没注意预期差了，这个方向主动放弃，等待新的催化。