量化是如何收割股市的

2016年3月韩国首尔，谷歌DeepMind开发的阿尔法狗与世界冠军李世石展开了一场举世瞩目的人机大战。赛前，许多人对阿尔法狗的表现持怀疑态度，毕竟围棋的复杂程度远超国际象棋，而此前计算机在国际象棋领域战胜人类世界冠军也才过去不到20年。然而比赛的结局却出乎所有人预料······从那以后，AI挑战人类极限的步伐便一刻不歇。

2019年FIVE战胜DOTA2世界冠军，2022年诞生跨时代的大语言模型ChatGPT，今年年底OpenAI正式推出视频生成模型Sora······AI在人类过去擅长的领域展露出了令人生畏的统治力。而现在，这种统治力已经蔓延到承载着3.65亿股民希望的股票市场。

量化长常年盘踞在各种交易席位，包括机构席位、各大证券营业部总部席位、分公司席位，甚至拉萨的家人席位都已逐渐被其渗透。而且这些量化席位的上榜频率还是上榜的资金规模，都呈现出剧烈的增长态势。
很多股民惯通过龙虎榜席位来判断量化是否参与，但实际上许多没有上榜的票，很多没有出榜的票，量化都潜藏其中。可以说，量化对市场的渗透程度，远远超出了大部分股民的直观感受。我们已经陷入了一个被AI支配的市场，虽然大多人对此浑然不知。

量化之所以能够主导股票市场，是因为它在超大规模的资金基础上，拥有极其恐怖的交易能力。如果你对量化的认识还停留在华鑫的”打板机器人 “层面，那么你可能对现阶段量化拥有的力量一无所知。真正的AI量化不仅仅只是打板速度快一点，不仅仅是大单砸板能秒撤单。打板量化只是量化大军中最低端的存在，最多算一个打板辅助器而已。

现在统治A股的量化拥有丰富的交易策略和模式、精湛的交易水平和强大学能力。就拿短线交易来说，大家都知道炒短线就是炒热点。而量化对市场热点拥有十分敏锐的嗅觉。短线有个玩法叫做“一字定方向”，当天竞价超预期一字板的个股，往往能带动所属板块集体爆发。这种玩法早已被量化烂熟于心。当检测到异动的一字板个股时，量化能够进行迅速地识别和判断。能高效锁定同题材的相关人气股，然后单子嗖嗖地往上打。当股民还在忙于查询异动个股的上涨逻辑和题材成分股时，股价已经被量化打上天了。

这展示的仅仅量化跟随热点的能力，然而更让人惊讶的是，量化已经进化出了发动热点的能力。量化拥有强大的资料搜集和研究能力，它会解读政策，会监控舆情热点，甚至微博 大V的发言都是量化语料库的一部分。一旦他们监测到具有潜力的题材，就会第一时间平铺相关板块。这让许多擅长低位挖掘的选手直接干瞪眼。举个最近的例子，前两天某大v在看完字节的发布会后，更新了一条强调了AI眼镜重要性的微博。就在这条微博发出的几分钟后，AI眼镜板块出现了批量涨停潮。打开盘后的龙虎榜一看，AI眼镜票的席位几乎全是量化······

量化抢了首板客的饭碗，挤占了低位挖掘选手的空间。但这还没完，龙头选手的活，量化现在也能干了。据说量化被喂了数万张短线强势股的K线图和分时图，它通过深度学模型，进行高频交易不断试错，已经进化成了精湛的龙头选手。什么竞价弱转强、情绪冰点博弈、反核等等一些龙头选手苦苦钻研的战法，量化已经驾轻就熟了。大家可以去翻看下最近一些妖股、高位龙头股的龙虎榜，量化的身影屡见不鲜。

现在，很多游资和散户已经被量化收割得叫苦不迭。但是更加令人感到害怕的是，凭借其强大的深度学能力和高频试错学方式，量化的能力正在呈现着指数级别的增长态势。而伴随着交易能力急速增长的同时，其资金规模也必将同步攀升。现在的市场已经谈量化而色变，那么两年后呢？五年后呢？
A股市场真的会沦为AI市场么？