2025年实盘贴

最近真的是天天熬夜，看盘都是昏昏沉沉的。
从上一次睡过头之后，这一轮小周期的节点全部都没踏对。
昨天视觉中国不能大幅冲高就该跑的，不及预期，又忍不住格局了。
今天尾盘稍微减了点仓。
感觉云鼎科技也蹭不到这轮的风口，再观察一下不行就跑路了。

明天deepseek应该有大分歧，低吸核心票。
 

感觉买的两只票又涨了个寂寞。
特别是视觉中国，这种走势真的难看了，周五不该恐高没入每日互动，还是该玩最正宗的deepseek票。

最近AI+和算力涨疯了，感觉像是错过了这波行情。
不过机会一直都有，现在去接力确实也不太愿意。
之后分歧看机会吧。
（最近都没花心思复盘，明天起认真炒股了。）

 

早盘一直想等着麦格米特涨到5%以上卖，等了半天没等到，卖了一部分，追了视觉中国。
6%卖了剩下的一部分，下午补仓了视觉中国。

直觉中国和云鼎科技都坐了过山车。
云鼎再看一周吧。

周五的深v确实厉害。

 

今早睡过头了，起来大盘已经红透透了。
错过了开盘买票的机会。
补了点云鼎科技。

十点半GJD护盘，放量大涨。
Deepseek和机器人涨得挺好，昨天跌的AI端侧以及算力相关的票今日止跌反弹了。
机器人板块也是高切低内部轮动。 

 

早盘放量高开，跌停数也多，就感觉盘面混乱，难度大，deepseek正宗票一字进不去。

高开出了润泽科技，之后挂9.5没补上云鼎科技。
麦格米特知道会低开，也没想到真的能这么狠，直接来个跌停，按理来说，年前那天就该止损，现在止损性价比变低了，明天应该会低开，博一博之后的弱反弹吧。

AI这一波两极分化严重，说白了就是借消息出货，算力相关的票巨跌，中期来说跌透了是个买点，但短期来说肯定是利空的。
早盘deepseek高潮，下午资金回流AI智能体，现在找低位的AI应用，以及炒炒之前的AI相关的游资票。或者等deepseek大分歧后介入。
低空和机器人板块持续性暂不明显。 

 

浅谈一下Deepseek对AI行业的影响

DeepSeek爆火后，倒霉的只有老牌垄断企业
对整体行业，当然是正面影响，成本降低意味着参与人数提升
而参与总体人数增加意味着AI出现提升劳动效率的可能性增加

所以认为DeepSeek降低了总算力需求这个理解是不对的
因为之前的总算力需求跟成本是强相关的
一旦总算力成本降低，入局的人只会更多
但对阿斯麦和英伟达来说就不一定是好事了
因为更差的显卡，只要成本足够低，只要总算力能达标
就会体现出总成本优势
因为算力成本一定也会体现边际收益递减
而算力成本降低，可以让更多的AI端侧产品以更便宜的价格使用AI大模型

所以和英伟达相关的股票不会再碰了
麦格米特的走势从122的走势就不符合预期了
得快速止损了

也不知道是盘感还是侥幸，卖出的票之后都剧跌。
比如今天的博创科技和润欣科技。

deepseek节约成本，但也要显卡呀，也要算力呀，搞不明白算力巨跌啥意思，可能趁机洗筹码吧。

云鼎科技观察了一段时间，感觉庄已经在底部建好仓了，年后趁着机器人概念火爆，可以直接拉伸了。
 

博创竟然今天开盘收复了昨天的阴线，牛逼了。

周末deepseek发酵得太厉害了，但是相关的股票都涨了好几天了，不知道周一是不是准备出货了。
算法能降成本，那未来端侧也能跟着将成本，依然看好AI端侧。 

 

原计划本来是高开全部卖掉空仓，润欣科技和兆易创新开盘确实卖了，麦格米特开盘来不及卖就绿了，就没卖。
后来看到大盘放量，持续上涨，还做了倒t追了润欣科技。
后来实在忍不住，怕踏空，追了博创科技。
每次被套就是追高，次次挨打却老不长记性。
润欣科技和麦格米特这两笔做得臭我认了，但是追高博创科技实在不应该，都涨了几天，我一直想追就是怕被套。

昨天新规出来，其实利好的是大盘的价值股，毕竟是保险资金，喜欢求稳定。而且一致性看好，那就是利空。
盘前计划得好好的，开盘就红眼了。
而且昨天总结的时候，就说博弈难度加大，知行合一好难呀。
今天生着病看着盘，真的难受。 
一天干掉三天的利润，怕踏空就要被套的苦命人呀。

市场真不缺机会，不要老想着错过了行情会怎样怎样。

 

买入：
润欣科技（-6%）

做t：
麦格米特（卖出1.5%，买入-2%）

卖出：
兆易创新（4%）

今早开盘就不及预期，开盘就不打算买票了。先处理手上的票。

麦格米特大高开，中途想着会不会冲高一下，想多卖几个点，没想到直接瀑布般下跌，赶紧止盈（虽然卖得差强人意，但总比以前不卖到高点就直接格局好多了），再逐步买回。今天这种急跌，有种昨日兆易创新的感觉，可能晚上要出年报了。

兆易创新高位该全卖完的，结果卖最后一手的时候，不小心买入了，乌龙指了，幸好兆易老哥还能稳住。

润欣科技低点买入，继续持有。

昨天本来想买沃尔（尾盘挂单没买入）以及润泽科技的，选润泽无他，就是觉得涨得挺一般的，该轮动到它了。但这个行情是AI跌又跌不下去，买又不敢买。今天没先手，就不想进了。

总结：

今早开盘就不及预期，快速砸到冰点，逐步捡了筹码。

机器人方向：早上金奥博弱转强，算是超预期了。但依然不敢进翼东装备。这票一般涨停之后就特别看好，机器人+年报增长概念，21亿的市值，股价又低，资金应该很喜欢。

AI方向：特朗普早上发了一个数据中心的星际之门计划，利好数据中心、算力。确实今天冷液服务器、电源、CPO方向强势。临近中午快速拉涨，尾盘稍微回落。虽然工业富联涨停了，但明天也不会有啥溢价空间，第一拉升需要大量的资金，还会产生虹吸效应，对AI板块的轮动不太友好。

同意z师的话「市场未来三天的热点就是博弈跨节高度板，这个我不去做，做错了面太大。这里要提醒的是，连板热度提升是会影响趋势股强度的，本身就是缩量行情」。

未来继续缩量的环境下，AI趋势股的强度会减弱，博弈难度加大。而且最近经常拉尾盘，说明资金也是想着做套利的。