板块满天飞，市场极危险！

今早开盘在涨停板附近把剩下的顺钠股份 和海得控制 全出掉了，然后打板买入PCB行业老大生益科技 ，接着又把昨天买的天娱数科 和延华智能 全部出掉

上午最大的感受就是热点板块太多：PCB因为美国大厂消息开盘直接高潮，算力依旧强势，昨天又有起色的机器人 概念仍然延续，人工智能因为副主任在某一次会议上强调的一些内容后来居上，农业、医疗等防守板块也有表现，其他需要注意的就是昨天的零售板块走弱，东百中百表现一般

目前市场大盘震荡，交易缩量，短线情绪处于试探阶段，板块轮动频繁可以理解，需要等待资金和市场选择出主线板块，而这个主线板块将随着短线情绪的回暖而爆发，延续性一定不会差，那这个板块究竟是谁呢？我也不知道，耐心等待把。

目前市场上消息刺激看不到太多亮点，主要有三个：
（1）美国科技大厂纷纷说要投几百亿美元建各种基础设施，国内PCB企业业绩预期大增，这个逻辑和可靠性是最硬的
（2）国资委副主任在某次会议上说要发展人工智能，大家可以具体去看看消息，仁者见仁智者见智，在我看来这个消息居然能刺激到人工智能板块属实是匪夷所思，可能每个人对于题材的敏感性不一样
（3）国际消费电子 展相关产品展出的消息刺激，这个更多还是一种短期的一日两日游行情，很难走出主线

所以从消息面上来看，我认为PCB是最靠谱的，而且这种明确的业绩预增的逻辑是最硬的，风险最小的。我目前的看法是，这种并非炒作的题材和过硬的逻辑反而应该买行业龙头，而一般那种炒预期炒概念的各种搏傻炒作应该要去炒小炒差炒烂

对于当前板块的思考，目前我也看不出什么迹象来，不知道哪个板块能走成主线，但是有一点我很确定，就是目前市场环境极度凶险！在市场缩量震荡的环境下，居然能够高标与低标齐飞，进攻性板块与防守性板块共舞，新题材与老题材同炒，这真的远远超出了我的理解范围，有没有哪位老师能解决我的这个困惑？至少以我目前的认知来看，现有的市场热度和流动性并不足以支撑这么多的热点和板块，这可以从两个角度继续说，第一就是这反映了场内资金的无助与无奈，正因为大家都不知道主线是什么才会像无头苍蝇一样乱转，第二就是一般下午大盘有下行压力或者情绪回落，各个板块大多数票是要开板的。

一言以蔽之，目前市场情况极其危险，可以用险象环生来形容，非常看下午的大盘走势、交易量变化和短线情绪。

再接着想谈谈对于不同板块的具体的看法

（1）算力
我今早是把算力板块的二波大佬顺钠股份和昨日走出地天极其具有辨识度并且是市场最高板的海得都给出掉了，理由有以下几个
(a)板块负反馈严重。中军大佬麦格米特 和华塑都走势非常难看，代表板块内看多资金并不猛烈，昨天好多首板股今天晋级无力，反而因为海得和顺钠的晋级又带动了新一批的首板跟风票，代表看多资金在这个版块里是越来越意识到危险，很多资金宁愿去做首板和首板套利也不愿意接力前进，本质还是对于板块持续性的质疑。
(b)太多新热点出现，板块原有逻辑被打破。我之前买入海得和顺钠都不是打板买的，当时买的很重要的逻辑就是市场环境特别差，但是短线情绪并未特别差，这种形势下当时仅存的算力板块一定会是短线资金抱团的地方，而这两个票又是最具有辨识度的。然而现在这个情况不成立了，情绪和市场回暖震荡，各种热点板块纷纷出现，这个逻辑下抱团的思维会小很多，所以即使今天这两个票涨停，但我还是都出掉了，
(c)还有些别的原因，中午来不及说了

（2）PCB
逻辑最硬，最安全，最靠谱，个人目前最看好的板块

（3）人工智能
个人认为这则消息的刺激强度被高估了，谨防借高出货

（4）零售板块
虽说我之前零售的第一波和第二波都有比较深度的参与，但目前很不看好

就先说这么多了，看看下午情况如何，再次重复核心看法：目前市场情况极其危险，热度和流动性不足以支持如此宽泛的题材炒作，非常关注下午的大盘走势、交易量变化和短线情绪，这会直接决定每一个板块的去留。