2024.1.7 复盘

轮动修复的局面走得超预期了，这里暂时看成右侧的博弈点，载体是AI硬件，主要是算力、数据中心、铜缆等题材，数据中心的核心是中恒电气 ，连板身位海得控制 ，顺钠反核地天带情绪，这些都是正向锚定；铜缆核心是博创科技 ，低位补涨太辰光 ，情绪票鑫科；其他像是芯片、AI眼镜稍微边缘一点，所以主要还是围绕数据中心和铜缆来做。情绪先行，这四个字很重要，一开始是情绪票的修复博弈，中恒电气和顺钠带动性最强，所以当时最强就是数据中心，然后是兑现后共振回流了铜缆，属于资金选择的方向，大方向就是AI算力，主要是硬件，最高是海得控制，磨蹭了半天反推上板，属于情绪拐点穿越个股，鑫科材料 没盯到，情绪没问题的前提下考虑情绪溢价那就是创业板的博创，然后才考虑指数，汇金上板就没有合适的上车点了。明天的预期其实不复杂，负反馈的反抽修复做成了正向预期，那就跟随做反抽的资金兑现之后再择强，铜缆这边最正向的就是太辰光，然后是中恒电气，顺钠断板后不出现极端负反馈就行，新高二波属于情绪加强点，但是走不出来也不影响情绪，连板主要还是看海得控制，负向锚定中百、东百。

持仓处理：今天开超市了，上午唯唯诺诺，下午重拳出击，总的来说明天就是去弱留强。共振没出现的时候考虑轮动修复，sora有动作就去了金财互联 ，但是收盘不理想，跳得有点多，而且最后强的是硬件，那就逢高止盈了，锚定板块指数和日内龙元隆雅图 ，不及预期就及时跑路；美邦服饰 打板吃溢价就行，除非直接走一字才格局，这个节点的首板风险不会太大；海得控制6板问题不大，7板要市场情绪配合，毕竟往上就是高度压制，突破了那就能继续躺，所以明天先格局，摸7减仓，封住7板格局，封不住就止盈，当然，如果明天直接不及预期那就杀伐果断，不抱幻想；聚灿光电 拿先手博弈芯片轮动的，拿到了可观的浮盈，这一笔也是套利，明天逢高止盈；东港有反包基因，竞价高开的话可以格局看看。