[红包]1.7：满把涨停的思考-如何应对量化市场

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今日操作：5%、7%、10%出清顺纳股份；板上出清鑫科材料 底仓；持股康盛股份

目前持仓：康盛股份4

1.7：市场微幅放量阳K！情绪强修，主线ai算力硬件全面爆发，芯片配合打助攻，可控核聚变消息加强，消费因为情绪的修复而修复。


一、大盘

1、资金面：量能10891亿，放量179亿。指数虽阳，增量资金还是少，上午一度缩量1000亿，下午不放量拉回，今天就得破万亿，主观感觉这个市场增量资金越来越少，场内量化在自己配合自己玩做空的戏码，场外资金不入场的原因，要仔细思考？为什么3200还不来抄底？是信心不足还是资金他用。

2、技术面：暂时止跌K，1.1w亿的量，无法直接反转，只能看反弹，接下来最好的走势就是3200附近震荡筑底，不要再跌，再跌就要挑战3152的支撑，跌破3152，牛市就没了。

3、情绪面：涨92，跌停9，在量能10891亿基础上，黄线全天在上，小票先于指数止跌，后带领指数反弹。

（1）市场生态：10891亿的量，这个量不够看，只能围绕人气主线去做，很难推出一个成型的高度。

（2）板块（题材）大小：算力是穿越大周期，有点像当时的常山北明 的鸿蒙了；氢能源、物流是消息刺激；半导体是英伟达 会议的刺激；金融是指数止跌的金融套利

（3）周期阶段-决定仓位：算力以补涨的形式穿越成功；其他都是低位新发酵的题材。

（4）情绪-决定买卖点：今天竞价延续分歧，盘中给了分歧转一致的买点，尤其下午，拐点很明确。

二、板块

1、资金路径：开盘资金先拉ai硬件，包括数据中心、电力配套、铜连接等，后拉消息刺激的氢能，下午英伟达消息刺激后拉了半导体、cpo相关，尾盘继续拉算力、芯片，指数起来，金融来送福利，消费借势修复。


2、资金风格：10cm连板开始回归，反包的开始弱化

3、复盘详解：

题材上，医药直接兑现，连溢价都没有，算力得到加强，日内主线ai硬，次主线可控核聚变、金融、消费等。

ai硬件：包括今天的ai算力、cpo、数据中心发电、后备电源电池、铜连接、半导体等。反包龙是顺纳，卡掉了电光，连板龙是今天的海得控制 ，节点龙是今天的2板票，康盛股份、拓中股份、中恒电气 。早上先发酵了字节数据中心相关的电力，中恒电气、拓中股份秒2板，让算力电力开始发酵，康盛股份随后上2板，顺纳股份地天，同时字节的利欧、佳力图 、通鼎互联 也是低位送强度。随后资金去做了铜连接，鑫科材料、太辰光 等，此刻电力是停止发酵的。盘中英伟达老黄发布利好消息，半导体开始拉，康强电子 、大为股份 。下午指数、情绪拐点出现，继续围绕算力电力做文章，永鼎股份 、蔚蓝锂芯 、泰永长征 、麦格米特 等。后面的就是套利了，能够看出封板强度并不强，所以，后排的套利，只能博日内溢价，隔日的溢价需要明天看指数和量能的情况。

可控核聚变：氢能源电池类，龙头是雄韬股份 、2板强度是海鸥股份 ，人气核心是东方精工 。今天上午发酵后停止发酵， 直到融发核电 上板，先后发酵了海陆重工 、东方精工等首板梯队。整体来说是氢能源的发酵。这个更多是消息刺激的过度。

金融：御银、恒银、汇金、金财互联 。金融的玩法就是预判指数开阳套利的，这个玩法说了很多次，低吸+预判或者看情绪回暖追核心，拿日内溢价，不能打板。

消费：消费是借大盘回暖才做的回流，只能当轮动题材看，已经没有强度和梯队了。

整体题材，今天算力穿越成功，等来了指数和情绪拐点，但是发散的细分比较多，数据中心、后备电源电池、氢能源电池、CPO、铜连接、BBU、配套电力、字节软等。明天就看ai分化，周四看分歧。医药这种以后还是保持原态度，没人接，就会直接砸，做医药的意义不大。

周期上，以一鸣食品 的周期去看，一鸣食品的下跌3阶段开始止跌，下跌1走的是益民集团 的补涨，下跌2是实益达 的补涨，下跌3是算力的顺纳，那么现在新开的周期，配合指数和情绪拐点，也就是2板上的品种，应该具备大周期的资格，但是从算力周期内部角度来说，先后经历了瑞斯康达 的cpo、沃尔核材 的铜连接、电光科技 的电力、顺纳股份的变压器，现在又是后备电源电池和BBU，这个周期到底能多大，还要看这批2板的高度才行。

情绪上，今天高标走的是延续分歧，中百、东百开始跌停不要脸，随后顺纳地天修复了高标，但是海得控制的不上板，也能够看出资金不愿意做高位，宁可在低位打宽度套利。所以，今天虽然清晰是修复的，但是买点在低位的溢价率更高一些。

节点上，顺纳股份断板后，就看雄韬的3板和康盛股份、拓中股份、中恒电气的2板了。

风偏上，现在市场更喜欢连板接力，反包开始被市场抛弃，市场没有高度，只有宽度，缩量容量票的发育环境也不好。

整体来看，算力是穿越成功了，能走多远真不好说。要看这批2板走多大额高度，才能看出这波周期是中大周期还是小周期，只能1步步看，而且也需要临盘去看指数和题材的联动。

明日预期，情绪先加速走一致，然后分化分歧，分歧的程度与指数有关，指数下杀，强分，指数震荡，弱分。操作上还是以先卖后买为主。

对于量化的思考：

今天几乎满仓涨停，高兴不起来，对于近期弱势环境下，量化为所欲为不管生态健康度的玩法，失眠了有1个月，深刻思考许久，一直在找一套更稳定的打法。量化的玩法，大概弄懂了，自己建了一个反量化池，观察30来个票有3周，胜率排查完超过50%，应该对于量化的路径有了一定的规律总结。说一下自己对于量化的一些主观思考，不代表客观。


量化的本质，用一个公式能概括，高频*利润差，这里面没有个票胜率的事，只有高频交易，无数次对倒利润差，叠加的盈利。如果市场的游资做的是龙头，在某个特定环境特定阶段，躺在龙头上吃西瓜，量化则是每天靠做利润差，通过高频交易*利润差，吃的是芝麻，无数的小芝麻，堆起来的肉。这个从哪里看出来呢，从高度和宽度便能窥探一二。

如果说电光科技不打高度是因为指数下跌，压制了市场高度，1.6顺纳股份主动去突破市场7板的尝试，怎么解释，是有资金在努力尝试这个，这个尝试的勇者多为游资所为，而市场对于勇者，却来了1个天地的闷棍，1.7还是跌停开，不要脸的玩地天。既然顺纳完地天，为什么海得控制上午却封不住板？这个思考下来，就是2点，市场现在对于龙头的高度，已经没有多少龙头选手去拼了，试一次就会被爆头，谁还去尝试？谁还去为市场良性运转做贡献？反过来思考，既然不做高度，那么资金做了什么，结果资金找到了路径，去做宽度的套利，而宽度，正是量化的场子。

也就是说，现在的场子，游资没有话语权了，都被量化主导定价权了，1.3的ai眼镜无敌强，1.6开出来没溢价就疯狂被砸，1.6无敌的医药，1.7没溢价又被疯狂砸。这恰恰点透了量化的玩法，只要有龙头顶出空间，有消息刺激，有1字定了早盘的强度，量化就疯狂在低位，成片的拉首板套利，看着强度挺强，实则连板少的可怜，这就是现在市场最无解的点。从中百、东百，到现在的顺纳、海得控制，资金都是在低位猥琐发育套利，真正去顶龙头的勇者，没有多少，但是量化的反应快啊，看到龙头上板，他就可以瞬间成批的去拉一堆首板去套利。我们拼速度是拼不过量化的，真正看到买进去，冲天炮就让自己错过5%的价差了，而量化恰恰吃的就是这部分价差。

量化的本质讲完，再说量化能够盈利的关键（决胜优势），速度快，单子小且多，价格笼子的天然优势。之前翘板都是大单慢慢翘的，现在的翘板，不到1秒，3个亿就在跌停板吃完了。之前的封板，也是慢慢封的，现在的封板，直接冲天炮堵门外，要么被量化堵门外进不去，要么进去当天就吃面。可以说，量化利用他的速度优势，把价差的优势发挥到极致，也罢翘板封板的优势发挥到了极致。

那么我们如何去反割量化呢？现在成功率比较高的就是左侧低吸和半路追涨核心。

左侧低吸：比如1.2午盘给大家的日久光电 ，1.5给大家的神剑股份 ，1.6给大家的佳力图、东方精工、康强电子，1.6让大家吸的伸开股份、追的蔚蓝锂芯，都是在预判隔日能够发酵的龙头和梯队，然后做好左侧的埋伏，等量化来给抬轿，卖给他们。这个需要相当充足的经验和主观的推测，缺乏确定性，确定性完全根据个人认知和对市场的理解力来决定。

右侧追涨：这个是在左侧预判基础上，进行的核心追涨，拿的是日内溢价，比如知道量化不喜欢去高位接力，只喜欢低位发散强度，那么看到题材和龙头板上确认之后，就直接低吸核心，昨天让大家吸的蔚蓝锂芯，就是看到顺纳股份、康盛股份、中恒电气上板之后吸的，吸的位置在4.81%，这个就是右侧追涨，炸板也不用怕，因为他是趋势核心。

所以啊，大家一定要根据自身性格，去研究一套反割量化的手法，不然很难再这个市场上长久生存下去，未来量化的占比会越累越多，策略会越来越ai，只有先人一步，才能拿到别人拿不到的利润。还是那一句话：站在3天后看今天，永远先人一步。

三、个股

鑫科材料：1.2打板进的，1.3补到4成仓，等的就是N字板反抽，这个就是预判量化的左侧，今天封板封不住，板上全走了。

顺纳股份：开板的那一刻就跟朋友们说，他要地天，但是看到盘口，没有等到大单，应该是量化，在5%、7%、10%全部砸出了。

2、进：

今天没有进新标，下午想半路5%追沃尔核材，放弃了，未来一段时间，还是要降频。

四、明日计划

指数上，要先冲高，如果缩量，就会冲高回落，至于后排和非核心，给卖点。指数应该会震荡筑底，开仓点在周四下午或周五上午了。

周期上，这波就看算力周期能走到多大的高度，才能确定这个周期是算力的补涨3周期，还是开的一个新周期，主观看这个是补涨周期，新周期的东西还没有来，如果这波算力是新周期，需要新的逻辑，比如BBU真的是大家需要的吗?或者字节那边有什么大消息发出来，支撑算力新逻辑，继续走高度。

情绪上，明天情绪会延续修复，冲高回落，是否给分歧转一致的点，不知道，要临盘看指数，从情绪上看，分歧转一致应该在周四下午或周五。

节点上，顺钠股份 断了，就要看3和2板了。雄韬股份、康盛股份、海鸥股份、拓中股份，看哪个晋级吧。

风偏上，10cm接力回归，不要去做高度，资金更喜欢低位做宽度套利。

整体操作思路

明天情绪冲高，如果指数不带量，冲高先卖掉手里的非核心品种和后排，然后等分歧，等核心龙头分歧，去考虑上不上，上哪个。

拆票：

神剑股份：这个当时去奔着跨年龙去的，结果他的属性没发散，走成了汇洲智能 的玩法，这里就看神剑股份怎么玩这个平台了，正常应该会模仿中百，走1个平台，然后选择方向，向上还是向下，到时候再判断。

顺纳股份：这就是电光科技2.0版，最多看3板，明天有板位也是卖点，没有买点，现在不兴反包，反包地天只是套利。

康盛股份：这个我是去看节点龙去看的，4-5板的空间，但是他需要pk，得把中恒电气、拓中股份、海鸥股份卡掉才行，康盛股份题材好，价格有优势，中恒电气逻辑正，拓中股份结构好，各有优势。周三竞价定生死。

鑫科材料：对于鑫科材料的预期，现在看还是套利，调整时间不够，筹码不健康，需要周三冲高回落收阴K，然后周四继续收阴K，周四尾盘竞价给卖点，或者周五上午给吸点，1.10或者1.13反包板，这个鑫科材料就会走大2波。

海得控制：这个昨晚跟大家提前说了，海得控制大概率周二卡君禾股份 ，早上的分时，跟君禾股份的分时，可太明显了，这就是去年的公元股份 和深中华A 的5板互卡。

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