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《孙子兵法》与股票投资(一)

25-01-06 15:16 218次浏览
山水滁州
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转自梧桐树+自己理解:《孙子兵法》与股票投资(一)

很多人都知道《孙子兵法》。
“知己知彼,百战不殆”、“不战而屈人之兵”等名句,大家都耳熟能详,但是真正看过这本书的人寥寥无几。
我将用一系列文章,结合《孙子兵法》,谈谈我对股票投资的理解,希望对读者们有所裨益。
“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”
开篇之句,孙子将战争之事称为“国之大事”,提醒世人“不可不察”。
在投资领域也是如此。
投资,是个人或组织之大事,这是真金白银的投入,也会带来生死存亡的结果,不能不认真思考、审慎抉择、用心考察。
常说炒股如战争,开仓如开战,卖出如撤退,死生之地,存亡之道,一定要慎之又慎。
操作中首先要择时,环境决定一切,股市赚钱效应在哪里就去哪里,这是永远赚钱的法则,只选择在天时地利人和的出现大题材的当下环境中瞬间买入,占据绝对优势掌握主动权,减少持仓时间,尽量缩短仓位暴露的时间,减少被歼灭的风险。炒股就是隐形的战场,和打仗本质的东西都极为类似,都是需要对抗的艺术,没有固定的路径可循,变化多端,最高的境界就是随着环境变化而变化,集中优势兵力,打的赢就打,打不赢就跑,永远因敌变化而致胜者,谓之神。
股市上最重要的其实是保住本金,复利增长,保存自己,消灭敌人。打胜仗的军队一定是遵循规律的军队,敌进我退,敌疲我打,敌驻我扰,敌退我追,十六字真言同样可以用到股市上面,打仗投入的是兵力,炒股投入的是金钱,本质上无差别。炒股都是为了投资获利,互掏口袋的游戏,那么就不能不深刻研究股市的规律了。

“故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。道者,令民于上同意,可与之死,可与之生,而不危也;天者,阴阳、寒暑、时制也;地者,远近、险易、广狭、死生也;将者,智、信、仁、勇、严也;法者,曲制、官道、主用也。凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知之者不胜。故校之以计,而索其情,曰:主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。”
这里讲的“五事”,在投资中也是有所对应。
“道者”是国运。
股票市场与国家层面的路线、方针、政策保持一致性,应当顺应国家发展趋势,顺势而为、乘风而上。
例如“一带一路 ”、“人民币国际化”,以及每年中央经济工作会议精神等,都是投资者需要关注的话题。
“天者”是规律。
经济社会发展的客观规律,不以个人意志为转移。
规律所形成的周期同样如此,例如朱格拉周期、库涅兹周期、基钦周期等,都是规律的外在表现。
“地者”是事实。
事件所展现的客观情形,可以是某一特殊事件,例如中美博弈、俄乌冲突;
也可以是某一投资标的,在这些客观情形的基础上,投资才好讲故事、酝酿热点。
“将者”是品质。
能够在股票市场获得成功的人不仅具有智慧、威信、仁德、勇敢和严格的品质,也需要拥有稳定的情绪和理性客观的分析能力。
“法者”是技术。
股票中的技术性分析,包括K线波浪理论、顶底背离等技术上的手段和方式。
所以说,这五个方面,是评判是否为一名合格投资者的重要标准,所谓“知之者胜,不知之者不胜”。
同时这五个方面,也是评判是否为一次成功投资操作的重要依据。
“计利以听,乃为之势,以佐其外。势者,因利而制权也。兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之,攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。”
对普通投资者来说,在股票市场上的对手除了其他散户,还有机构、游资等,投资其实是在跟他们打对手盘。
首先需要明确定位,自身的专业性、信息量和资金量均是弱势,在市场上处于被动局面,尚不拥有掌控整体局势的主动权。
“兵者,诡道也。”
最重要的就是可以看破这些“诡道”,透过“示”的现象看到“能、用、远、近”的本质,探察主力操作的真实目的,才能顺势而为。
“攻其无备,出其不意。”
更是对人性的利用,主力采取一系列方式扰乱对手心智。
散户如果困于一分一毫的涨跌,而置趋势、逻辑、判断于不顾,必然陷于主力设置的陷阱中,无法自拔。
在金钱面前,人性的弱点(贪婪和恐惧)被暴露得非常彻底。
与其说股票投资是在打对手盘,不如说是自身的一次内省,一次“超我”与“本我”的较量。
“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜少算,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。”
这里的“庙算”其实是在股票操作前的各种调研、分析和研究。
通过对公司质地、技术形态、筹码分布、后期发酵等一系列信息的研判,最终预期大概率上涨而买入,下跌而卖出。
如果不做好前期准备,而是一拍脑袋地冲动投资,大概率会以失败告终。
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山水滁州

25-02-14 21:07

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早盘低开不急卖,尾盘炸板不要买,涨停秒开不要进,快速回风值千金,连续换手是龙头,一次独食不要碰,大盘低迷不打板,情绪退潮要清仓,人气妖股多条命,爆量跳水赶紧清。
山水滁州

25-02-03 08:39

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转:1、进攻决定上限,防守决定下限,分仓可能看起来短期收益没有全仓那么让人兴奋,但关键的时候能救命;
2、预期内的涨停不追;
3、高潮次日不买票;
4、择时+周期+“最”属性+“超预期”四要素是短线致胜的终极法门;
5、模式能帮你规避市场退潮;
6、大肉夹杂着小瑕疵反而账号会走得更加平稳,而一直连续不断的大胜反而意味着在酝酿更大的风险;
7、纵观全年,于我而言,往往能产生超额收益而且回撤极小的操作是锚定二板或者三板这个位置定出龙头以及硬核逻辑容量票的超预期反包或者弱转强,是相最简单但却最高效的手法;
8、低位锁定妖股以及把握住最肥美的鱼身阶段;
9、永远只做自己熟悉的、擅长的、最有把握的交易;
10、模式没有问题,底层的思考认知没有问题,那么剩下的就是做时间的玫瑰;
一定要去总结你自己账号的数据情况,只有不断去总结优化,你才能变得越来越强,而在交易的漫漫征途中,我们都需要汲取更多的智慧,不断突破自身的局限,让每一次交易都更加稳健、明智。
仔细解析

2、“预期内的涨停不追”,这个心得应该是从18年以来讲得最多的了,虽然直白,但确实是真理,24年受伤最严重的典型的两笔大坑均是违背此规律;
一、天风证券(24.10.10)
二、粤传媒(24.12.19)
这两笔交易的共性:底部个股上涨纯数板角度均超过6板以上的高度,其次参与关注当天个股均为预期内的涨停,也就是说介入当天个股开一字板都是属于预期内的,并不是超预期,综合下来就是个股处于绝对高位加上个股次日预期内又是开得一字板,高位加预期内的涨停,对了次日预期不明,而一旦错了,往往代价就会是非常惨烈了;
经验教训总结:
01、绝对高位明牌逻辑的票不做,如果个股次日市场又是高度一致,那么很多时候就剩下不及预期坑人了,以天风证券为例,模式内的关注点是24年9月26号二板一字次日竞价爆量预期差的模式关注点,而非10月10号的高位空心板接力(回避个股非利好纯情绪推动的高位空心板接力);
02、高位博弈妖股本身就是九死一生,小概率事件,往往妖股都是迷茫中走出来的,当先入为主认为那只票是妖股本身就已经犯了交易的大忌;
这些总结看似简单,但无形中能避开很多大坑,要仔细吸收总结了。3、高潮次日不买票;
这一点对于绝大多数资金都适合,从概率上来说也是十次对九次,高潮次日买票好的不会给你机会,给你机会的多半也会开得很高,综合下来就是高潮次日买票,你多半都是亏多赚少,而且开盘买票,几乎没有性价比。
4、择时+周期+“最”属性+“超预期”四要素是短线致胜的终极法门;
晚上复盘下来确认次日是要出手买票的节点,也就是说择时上是要买票,加上确认会开启新的周期,如果择股上个股还能符合“最”以及“超预期”的双重属性,那么这笔交易十有八九就是高性价比交易,当天大长腿涨停而且往往买入次日后个股会开一字板甚至成为阶段性周期龙头的概率极大。
5、模式能帮你规避市场退潮;
往往你会发现吃大面的交易它完全都不符合模式,甚至很多时候你会发现,往往复盘当天,选不出票,次日不知道买什么?甚至复盘下来感觉市场脉络十分混乱,次日空仓不买票,反而无形中模式就帮你避开了市场的大退潮;
上面这些点其实很多时候都是你中有我,我中有你,互相关联一体的,既可以把它当做选股指标,也可以把它当做避险要素。
山水滁州

25-02-02 20:48

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转:
盘前备选:“三高一精挑”。
1、哪三高? 答:高胜率(模式概率)+高性价比(怎么理解?)+高回报(低回撤,怎么做到)。
2、一精挑是什么?答:一精挑是既要保证择股符合模式,二是要符合前面的三高标准,第三则是复盘之后层层筛选,精挑细选之后最终只选择最牛的一只票或者两只票作为盘前备选。
5个交易日盘前备选了6只票,这6只票里面,表现最差的是周一的世联行,不过也算盈亏同源,前面做分支龙头的3板能抓住中公教育中央商场几笔强反馈机会,也不可避免的会出现世联行这种走不出来的,因为模式没有100%致胜的,只要胜率能达到60%,就能实现稳定盈利了。
对于超短来说,绝大多数稳定的炒股模式,都是小胜,小亏,小胜,小亏,小胜,小胜,小亏,小胜这样不断循环,然后偶尔掺杂一笔大肉来实现账户突破,财富积累。女王大军连续三周基本上都是无缝衔接,不是某一只票超预期,也不是某一两天超预期,而是连续三周都无敌,突破起来就会更快,这个很好理解。
那么,怎么才能找到对的股而且有爆发力的股,还容易买入呢?其实天机早已提前泄露。
择股小技巧一:相信历史,学会比对。
1.周期比对
本周的创业板赚钱效应很明显,根本原因是香雪制药打开了高度,然后带动。所以,这个周期能参考的,近期就是前面的正丹股份带领下的20厘米周期;香雪制药的高度持平正丹,说明周期高度和持续度也差不多,如果比正丹强,持续性也会比前面好。
2.个股比对,也称对标:
周期比对完成后,接下来就是个股对比,也称对标。香雪制药上上周备选过,成功走了出来,如果对比正丹股份去做,吃完主升是比较轻松的,当然,如果错过了也没关系,毕竟正丹股份100%之后还带着神宇股份、郎源股份两个小弟也冲100%,香雪制药同理也会带动,根据这个规律,你在本周就能提前锁定博士眼镜清研环境两只票,这两只票香雪之后高度上是领先一个身位的,所以才有了周三备选的清研环境。周三开始,就可以开始英力股份雷曼光电逸豪新材等,这样的话你就很容易捕捉到博士眼镜、星星科技这样的,只是强度上要比前面顺畅一些。
3.其他比对:
随便再举一个例子,那就是赚钱效应可以比对,亏钱效应也能比对。亏钱效应可能迟来,但不会缺席。这一点可以参考周五盘前提示的,以及前面分享20厘米战法时讲的,里面机会多多,干货多多,这里是传送门:https://m.tgb.cn/Article/6092133/1 机会太多,我自己是抓不过来的,只希望大家不要吃饱了之后摔碗骂厨子或者自己来晚了买单的时候骂人就可以了,想表达感谢的话,就给文章点个免费的赞,或者给文章打赏100积分,推个油就好。
择股小技巧二:相信基础规律。
1.筛选有潜力的个股。
想从茫茫人海中盲选几个能考重点一本的非常不容易,同理,5000多只票中,盲选挑到牛股的难度也可想而知。因此,我们要进行筛选。最简单的筛网就是涨停判断标准,盘后先简单过滤一遍,哪些个股是这两天有过涨停的,初步保留。因为做超短择股偏离人气是不行的,人气代表潜在的买盘,三日或者两日之内没有涨停过的是不能够进入大众视野的,要么是今天涨停的或者炸板回落的,要么是昨天涨停今天断板的,要么是连续涨停的,反正和涨停没有关系的个股尽量少看少动。
2.强中找强,弱中找低估的。
分别用一句话总结,首先是强中找强,第1步筛选过后,从涨停里面找出有继续走强潜力的,强中找强中手。比如,周三锚定20厘米方向后,选了当时最强的清研环境:

周一周二都是连板涨停,周二的唯一20厘米2板,虽然周三炸板,周四也超预期反包;类似的,还有博士眼镜:
周一周二,也是接近两个涨停,后面也多次转强给到机会。
其次,是弱中找低估的。观察炸板回落的、涨停后断板的,或者封板结构较弱的,有没有反包或者弱转强的可能。比如周四备选的富春股份,就是这种涨停断板后有反包预期的:
以上两种是初筛之后的层层筛选,可以叠加前面分享过的“最”字诀,和“预期差”大法来判断。
3.回避掉一致性太强的。
这里就不用过多举例,相信道理大家都懂。比如人人都能看懂的第二天要弱转强,要加速,要顶一字,就尽量回避,大面最多的就是这种,看懂的人多了就会出现抢竞价或者隔夜顶,把日内的预期差消耗殆尽了,做对没什么,做错一次可能是伤筋动骨2~3天。回过头来看,周四清研环境就是大家都预期反核,然后提前抢竞价抢到平盘,结果反包过后又炸板了,次日低开,虽说周五午后一度地天,但没有拿住的理由。
择股小技巧三:在赚钱效应里找赚钱标的。
一句话,赚钱效应在哪里,我就在哪里。赚钱效应在20厘米,那就聚焦头部个股,头部个股存在分歧预期,那就高低切或者回避整个方向;赚钱效应在容量趋势票的断板反包,那之前抓万丰奥威大众交通金溢科技等的功夫就能派上用场。女王的模式从主板到接力再到20厘米都有涉及,近期见效良好的就是前面普及的几个20厘米套利模式,再往前一周是分支龙头2进3,模式几乎涵盖了所有风格,所以不管风格怎么变总有适合自己的,穿越牛熊并不难。
山水滁州

25-01-28 08:00

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如何建立自己的交易系统?
1、为什要交易系统?打猎用猎枪,交通用汽车,交流用手机,工作用电脑,一句话离不开工具。交易系统就是我们在股市驰骋的工具,赚钱必须得靠他。
2、交易体系包含哪些内容?每个人不同,一般包含:方向判断,进场把握,设置止损,止盈离场,仓位管理,体系的操作,操作心法。成功率,正确率,胜率。
A、方向判断,就是成功率,判定本次交易成功或失败的概率,也就是你判断进场后市场会按自己设想的方向前进的概率。MACD0轴,均线多头排列,情绪爆发主升期等,你学的越多判断越准。
B、进场把握,技术指标金叉,K线形态突破,空间板突破,身位板PK成功等标志性的可把握进场点。
C、设置止损,风险控制,技术指标死叉,跌破成交密集水平支撑,跌破均线支撑,中位股吹哨。
D、止盈离场,
怎样学别人:一是看别人分享的交易技术,二是看别人分享的理念心里。学技术就是依样画葫芦,仅仅是一种形似;学理念,用理念去支配技术方法,就是去领会内涵er获得神似。
南柯梦主

25-01-17 17:21

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你既是刘邦,又是张良,又是韩信,才能打赢。
山水滁州

25-01-17 17:00

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突然间明白,炒股不是技术的较量,更多比的是对自身的控制,要有自制力。
1、首先我们能预测股市吗?股市不可预测,这个应该大家都认可,这说明我们每次出手的时候没有可能保证100%的会上涨获利,那对后市(上涨,横盘,下跌)的应对方法就很关键了。跌了怎么办?横盘怎么办?上涨怎么办?要不要格局?获利多少止盈?亏损多少止损?什么时候加仓什时候减仓?标准是什么?
2、正确的应对不可能靠临时起意和随手单,必须要靠制度靠系统,利用稳定的系统来帮助自己正确应对,这就要求建立自己的模式,自己的操作系统。
3、我们每做一笔交易都要先想清楚应对的办法,计算好盈利和亏损的幅度,挣自己认知内的钱,不要有奢望和幻想,尽量做到及时兑现,后市涨跌与自己无关,心如止水。这样做的目的是保证自己每一次重新开仓的时候有同样的心情,好的心态是操作成功的保证。
4、体系包含什么?
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