2015年配置的整体思路

大家伙好，快跨年了，聊聊明年配置的整体思路。

确实跟924之前配置思路发生了些变化，这种变化是基于经济工作会议后的一次调整

放到一年开外我们思路也许再会调整，但起码在接下来“左侧肥美机会”来临的时候会严格执行这种思路。
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要点：明年极为可能会跟2014.7～2015.6的市场风格很像，要以题材为主，基本面选股思路不一定能做出足够优秀的业绩。
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掰瓤说馅撵成面儿：
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​1、这次经济工作会议定调上拿掉了“超宽松逆周期调节”，同时有提到消费专项。很可能明年财政赤字率最乐观也就放到4%，在消费刺激上可能主打个“可丁可卯、细水长流”。
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​2、预计明年经济复苏会比我之前想象的要慢，以至于行情走到终局之时，经济基本面都没有特别强的复苏迹象。
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​3、但同时经济工作会议上又提到了“适度宽松”，明年货币政策的空间会更大，这样市场就会继续“流动性充裕”。
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​4、基本面难言复苏但流动性更宽裕的情况跟2014年那波行情很像————经济工作会议指引下的大题材行情。
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​5、当时经济工作会议提及的第一重点任务就是重点实施一带一路 、京津冀协同发展、长江经济带三大战略”，而权益市场主线则以“高铁”由点及面，最后遍及整个一带一路的品种。
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​6、2025年经济工作会议重点任务：消费跟新质生产力。
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​7、未来主线行情也只会从这两个方向由点及面。
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​8、抓到这个点很重要，这个点还要足够大，大到能承载很多资金。
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​9、2014年市场能最终把高铁板块推到主线，也是因为高铁板块能承载很多资金。
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​10、所以接下来配置的方向，一要围绕经济工作会议的重要战略出发去找那个点，那个点还要足够的大。
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​11、跟踪消费向、人工智能下游应用的相关数据，数据会成为市场重要的催化点。2014年是高铁渗透率的提升成为了市场主线的催化。
​​12、自下而上的基本面选股思路很难在明年业绩做到最优秀。