周末复盘：
指数上，下午因为各种原因破位杀跌，午盘前从和港股的曲线拟合程度上看，大概率是外资砸的，A股11点半收盘，港股12点才收盘，当时吃午饭前看到港股11点半到十二点之间跌了1%左右了，我就知道下午开盘A股必有一杀，所以我撤单了排板的
有研新材。到了后面从通杀的情况看，机构是杀跌主力，柚子票基本是后面被带下去的，从
上证指数11.19跌破30日均线日内V型反转后，指数一直处在10日线和30日线之间，要么上去去要么横着要么下去，结果选择了直接下去，也是让人比较失望，不过放量杀跌也有好处，释放出来了一部分资金，有利于后续行情重新聚焦。这里的问题关键是，破位以后的走势，新鲜热乎的破位需要其它组合K来确认大盘的趋势，如果明天重新回到30日线上方，还可以视为上升期的一次回踩，如果直接低开向下，全天无抵抗，确定空头趋势，基本要在尾盘尽可能清理仓位，做最坏的打算。指数一直是所有关注股市的人衡量行情的一个重要标准，即便是做短线，在指数行情稳的情况下，也是如虎添翼，否则指数崩盘，短线票也是危如累卵容易被带崩。还有一种所谓的“赚指数不赚钱”，主要是针对短线客的，因为有时候大盘被机构等趋势票主导，这些票大都是指数权重，相对于短线票的小而差，对指数带动作用强，这种情况下如果短线投机被分流的太多，还会出现赚指数亏钱的情况。
接着从板块上说，上周比较强势的分别是破净概念、
机器人、化工、
固态电池、AI应用，重组概念、玄学等投机；周末发酵的比较多的是AI应用和自主可控
破净概念就支棱了一天，太弱了，而且板块以大票为主，难以炒作，不看了。
机器人，一直是有确定性的产业催化，
特斯拉线、华为线，主要是
人形机器人，炒作集中在配件厂商，连板方向
东方精工、
爱仕达，
贝仕达克，比较正宗的逻辑比较好的
柯力传感、
兆威机电，持续新高、趋势漂亮的
北特科技（这个之前重点观察过，丝杠国产替代），可转债关注
拓斯转债化工，妙在11.20和指数情绪共振，这种周期性行业主要依赖涨价炒作，这次有一些可以和固态电池需要的材料联动，关注高位
粤桂股份、
三维化学和低位
石大胜华固态电池，也是产业趋势类的，龙头粤桂股份，中军有研新材，地位新起
蔚蓝锂芯，最正宗的是
上汽集团。
AI应用，这个是周末最热议的方向，因为周五晚上美股AI应用大涨，映射性很强，但是这个板块最近的中军大票都比较坑，没有一天的板是封住的（
蓝色光标、
汤姆猫、360），这其实也是最近市场的一个风格，就是大成交不行，得搞连板小票，背后其实就是量能不够了。明天预期竞价会有不少高开的，秉承着这个板块大票的坑人股性，就算要搞，也只能搞一点前锋小票，中军的大票只能做分时急杀的低吸，前提是这个板块具有持续性，另外一个，它是参照着美股来的，那万一周一晚上美股跌的厉害呢？这就是不可控因素了，不过几率不大，目前看相关个股妥妥的上升趋势。前排是
国光电器（但这个是硬件）和
二六三，20cm几个首板都是量化和咸宁大道，直接PASS。明天估计二六三会一字开不给机会，那其实就没啥选择了，要么搞搞20cm新起来的首版，要么低吸一下360（估计不给机会的）。问题是，预期给的高，一旦不及预期里面的人跑的比谁都快，这个方向吹的集中，因为周五上午冲进去的人也多，A股博弈太难受了，什么都得提防，指数的风险也像一把剑悬在头顶。
重组概念，一种是公告出来通道党去顶，一种是找现金流充裕有并购可能的公司，找控股股东有优质资产需要注入的公司，说白了就是搞挖掘，这个不擅长且资金利用效率低。最后一种是一字板顶完的筹码博弈，胜率不高且筹码断层大，主要对手盘就是底部原始股东。这个只能作为加分项，已经不是目前主线了。
玄学，包括方向（东南西北）、代码尾号（11、22、33这种）、纯投机博傻，本身有一定板块支撑的还好，纯粹的炒名字就尽量不要参与，怕接到最后一棒，只能观察什么时候出现负反馈，重点看东方系。
自主可控，这个反反复复了，其实也是来源于美国的制裁，不给我们用了，就只能自己努力做出来，一定程度上也倒逼了国产进行攻关，川普上台前后这都是一个重点炒作方向，因为催化一定是不断的，他任上会密集出限制性政策，不断的消息轰炸非常有利于炒作环境，新闻媒体方面也会对此大加笔墨渲染，但归根到底，半导体芯片也受制于下游
消费电子或AI应用的需求，也算是周期性的行业，现在重点是放在他的科技属性，所以会发现大多数的科技股估值都给的很高，因为唯一性或者说非买不可。给自己泼完冷水，想想怎么有效参与。表格自己也看过很多了，现在再梳理一下：
1、AI算力：
寒武纪、
海光信息、
中科曙光2、
信创：
中国软件、
中国长城3、工具软件：
中望软件、
华大九天4、
低空经济：
中信海直、
四川九洲、
宗申动力、
万丰奥威5、华为鸿蒙：
常山北明、
软通动力6、
光刻胶：
华懋科技、
彤程新材、
7、
光刻机：
张江高科、
上海电气、
海立股份8、存储：
万润科技、
紫光国微9、封测：
长电科技、
通富微电10、 半导体设备：
北方华创、
中微公司周末消息面上，两个比较关注的
1、欧洲取消中
国新能源车进口关税，重点关注上汽、
比亚迪、吉利及相关产业链
2、国家税务总局：12月1日起全国推广应用数字化电子发票，短炒，增量少，很多和之前炒作的票是重合的，不看了。
从个股方面，先说自己持仓：
1、
日出东方，周一预计大低开，不至于跌停开，这个票股性上反核的赚钱效应好，大长腿多，多拿一拿，看情绪的修复情况，如果一些情绪风向标跌停无承接，高标俯冲，分时反弹离场
2、国光电器，虽然是AI硬件方面的，但按照周末的发酵情况，应该有高溢价，但是本身成交额过大，且龙虎榜轿子沉，AI强的情况下可能高开秒板，但不至于一字板，确定走弱或涨停板反复炸板后卖出
3、
和而泰，方锁仓了，毛老板离场，散户进场很多，情绪极端的话周一可能一字跌停开，如果自主可控强势，视情况来，市场杀跌则割肉离场，事后拉黑，永不再买。
4、优先处理持仓，后面在上述板块寻找机会，重点放在小票投机上，控制仓位参与，如果参与大票，看异动偏离值，小成交票不怕监管，但是大成交额的比较担心进出不便。
月满西楼i
登录用户ID：
2
评论(66)
收藏
展开
