交易体系风险分析

从交易体系看，超短交易风险有以下几个方面：
一、认知风险
二、模式风险
三、操作风险
一认知风险
认知就是对市场、资金、情绪、周期、预期、环境等等运行规律的分析判断并做出选择适当的交易模式和交易策略的决策。
因此，认知风险来自于
1）对市场、资金、情绪、周期、预期、环境等等运行规律的分析判断的能力和准确性；
2）交易模式的建立以及确定交易标的、交易时机、仓位管理的有效性、适当性；
3）依据市场分析和模式选择规则制定的交易策略的适当性、可行性和收益性。
降低认知风险的措施有以下：
一、在平台学练，名人大V人气博主的博客、课程、GD等等；
二、听直播
三、坚持思考底层逻辑，逐步完善建立个人的交易体系；
四、交易体系、模式的跟踪回顾、更新迭代等。

二、模式风险

模式就是基于认知去发现或预判赚钱效应方向及其所在并参与其中的规则及方法。
这里仅就短线、超短线讨论。
赚钱效应的表现就是卖点价格高于买点。

划分一：趋势、接力
划分二：龙头、切换
划分三：竞价、尾盘
划分四：情绪周期、技术形态
划分五：首板、穿越
划分六：反抽、修复

有的重点博弈当日浮赢；
有的博弈次日溢价。

系统、体系、模式、战法、手法等说法，不同人表达的内涵、外延可能不一样。但这些称呼的差异并不重要。
重点是“模式就是基于认知去发现或预判赚钱效应方向及其所在并参与其中的规则及方法。”

有的把自己的系统称为模式，有的把自己的模式写成一个体系；
有时一个手法只是模式下进行交易的方法，而有时一个手法涵盖了认知、选股、交易、风控等环节就成了一个模式或体系。
战法模式通常是通过技术分析方式或者情绪、筹码分析方式寻找可交易标的，重点是发现交易方向和交易标的，甚至交易时间（竞价、开盘）。
比如弱转强有时是某个模式的手法，有时本身就是一个模式。

模式风险存在于以下几个环节：
环境分析
模式选择
仓位管理
标的选择
交易时机

交易策略是连接模式与计划，是认知与模式在日常交易的应用。

“走的人多了就成了路，信的人多了就成了规矩”，一个模式可能是另一个模式的预期差。

化解模式风险的措施：
1、聚焦一个模式不断精进优化，经过多周期回测验证。
2、发现模式各环节的弱项并加强。

3、完善资金管理和仓位管理规则。
4、实战演练。
5、认知、模式之间的不断进化。
6、学大V。

从交易体系看，超短交易风险有以下几个方面：
一、认知风险
二、模式风险
三、操作风险

这里说的风险是因自身原因导致交易亏损超过容忍度，而交易失败。而不是指来源于市场的、客观的因素导致的交易失败。

来源于市场的风险就要认识、理解、敬畏，这恰恰是自身体系需要应对或采取适当策略顺应市场而进行交易的。

一、认知风险：
从交易体系看交易风险之一：认知风险_远近看远_ 淘股吧 (tgb.cn)
https://m.tgb.cn/Article/6212620/1 二、模式风险
从交易体系看交易风险之二：模式风险_远近看远_ 淘股吧
https://www.tgb.cn/Article/6275319/1 三、操作风险

入市前两年最不可忽视的就是操作风险。

操作指的是基于基本原理、底层认知、短线规律等等认知去发现符合模式的交易机会并进行的交易，是个人交易体系的实现过程和能力。
操作风险就是因个人因素导致错失交易机会或者导致交易操作失败（时机、价位、结果没有达到收益目标）。

风险因素来自于：
理解力
应变力
执行力
的某个方面或者环节。

具体表现比如，
一般认知“分歧日不做弱转强”，对当日市场情绪误判，择机进行了模式内的“高低切”，导致该次交易日内浮亏次日继续亏损。
常见手误：买卖方向错按、价格笼子限制、仓位误配、手速慢（看到做不到）。
散散bing 表现形式多数是操作风险。

防范操作风险的措施：
1、微小仓位实盘演练并总结提升认知、完善模式、训练心态。
2、交易技能训练：下单技巧、读盘能力、记盘能力等等日常。
3、细化交易计划，设定情景路径的操作动作。
4、更新适应自己的交易模式（心理素质、反应速度等等）。比如，低吸、半路、打板对应的理解力要求是高、中、低，对应的操作风险是低、中、高。
5、看博文听直播。
6、严明纪律。