穿越地天板的低空新龙：渤海租赁_钢铁之心

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珍惜本轮牛市的低价牛股 $渤海租赁(sz000415)$ ，虽然从底部起来已经一倍多，但目前股价仍不到5块，目标第一步先看10块。低空经济+低估值高业绩增长+金融，弹性十足，有跨年妖股的潜质。未来充分受益于美债降息，利润仍有大幅上涨空间，连板结束两天后筹码充分交换，新庄接力上攻。

短期催化剂：降息周期+行业需求改善（运价上涨）+化债概念股+低空概念股+潜在调休政策利好

1.受益降息周期。截至2023年末，公司融资浮动利率占比为30%。全球降息周期启动，公司融资成本有望下降，租赁业务整体回报率有望提升。

2.行业需求恢复。三季度归母净利润同比增长87.33%，业务需求恢复+降息周期，公司飞机租赁、销售今年中期收入已达2018年（最高峰）全年销售收入的39%，目测全年业绩可能追平2018年的峰值水平。

3.对外开放+潜在政策利好。潜在的国内假期调整政策以及今年以来国家持续增加对外免签国家，将带来增量业务需求。懂王上台后，我国刺激内需的必要性进一步提升。

4.长线资金加持。三季度，新增“全国社保基金四零六组合”股东，被长线资金青睐，也说明了公司的价值所在。

5.低估+安全线内。当前股价均低于此前增发价格，可以抄机构底；估值上，PB仍处于历史较低位置，ROE已回到疫情前水平。

6.化债概念股。三季度，公司长期应收款占比达40.15%，公司客户有来自政府部门或者事业单位。随着10万亿元的化债政策落地，公司有望受益。

7.中东局势有变+运价大幅上涨。随着懂王上台，中东局势可能进一步加剧，红海危机从而带来的运线紧张，将导致需求增加，公司集装箱业务有望受益。数据显示，2024年世界集装箱运价涨幅已达95%，中国集装箱运价涨幅近53%，显示出较强的市场需求趋势。

8.低空经济概念股。控股子公司Avolon宣布与英国电动垂直起隆飞机制造商Vertical Aerospace达成了500架电动垂直起降飞机(eVTOL)的意向订单及股权投资合作，在中东、东南亚等地区布局低空经济租赁项目，与卡塔尔航空、马来西亚航空集团等签署飞机租赁协议，低空经济蹭到了。

声明：转载创，不作为证券推荐或投资建议。

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