人生能有几回博，股市百倍之旅从弹性选择开始

下面贴子属于吹股的，个人已经部分持有相关标的，能否实现愿景并不确定，建议各位看官甄别看待：
《凯德石英与天马新材组合，堪比艾融软件华信永道的互相成就》
1、所在行业技术领先地位。凯德石英是国内第一家通过中芯国际 12 英寸零部件认证的集成电路工艺用石英零部件生产企业，具备 8、12 英寸半导体集成电路芯片生产线配套石英玻璃制品加工能力。长期服务于国内知名半导体设备制造企业北方华创、光伏设备制造企业捷佳伟创、功率半导体器件制造企业华微电子等客户，客户合作关系稳定。众所周知，当年曾有一个故事，印证了中芯国际对供应商认证之严苛。2021年，国内光刻胶企业蹭热点普遍热炒ArF技术突破，最后被中芯国际的光刻胶负责人杨晓松一语点破：“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我”。之后相关企业普遍见顶。凯德石英作为第一个通过中芯国际 12 英寸石英零部件严苛认证行业领先企业，证明了其技术上的先进性。这是凯德石英提升估值的最坚实基础。
2、横向比较估值极其低估。公司主营与创业板上市公司菲利华基本一样，毛利亦相近。菲利华2023年营业收入20.9亿，2024年中报营业收入有所下降，年报能维持当前收入就不错了，当前估值233亿元。凯德石英2023年营业收入2.6亿元，是菲利华的八分之一，当前估值22.8亿元，2024年中报营业收入大增，年报至少能增长30%以上至3.4亿元以上，预期年内产值为菲利华的六分之一。从机构调研数据可以了解到，凯德石英半导体用石英产品占比极高，未来随着新建产能的落地，销量还有大幅提升空间。按成熟市场个股菲利华估值估算凯德石英估值约38亿，与当前估值相比，还有70%上涨空间；随着凯德石英12英寸高端半导体用石英制品占比越来越高，生产规模的不断增加，加上阶段性北交所赚钱效应带来的心理溢价，凯德石英估值有一定机会高于菲利华。该估值计算方式，与之前曾调用天马新材同业务与同行业珂玛科技横向比较有异曲同工之处；同时关于天马新材的先进封装材料与壹石通同业务亦有横向比较调用，后面第三点有详述。
3、艾融软件卡位带来的启示。北交所艾融软件对华信永道替代的启示。北交所第一波泛金融+华为鸿蒙双属性驱动行情，最先跟风银之杰炒作的是华信永道，其4个连板一度惊掉许多博弈资金下巴，但也为其后续分歧埋下伏笔。抛开题材正宗与否的讨论，没有充分筹码交换手且不具备基本面因素的类庄股行情，对后手而言，就是耍流氓。是以后手在选择与市场共振标的之时，往往有意避开前期过度透支品种，转而扶持属性相符基本面更好的换手强势品种。艾融软件的崛起，首先是缘于其服务于券商、银行、保险的全产业链互联金融属性加持；其次是缘于其华为鸿蒙属性与鸿蒙三剑客润和软件、软通动力、常山北明的阶段联动。第三是缘于其卡位华信永道后获得短线慕强资金的追捧。而近期天马新材的持续强势，在于其充当了北交所泛科技芯片题材开拓者身份，与华信永道作为北交所金融属性题材开拓者身份相符。华信永道的劣势，在于其主业偏于服务信创，金融机构客户只有少量涉及，后期难以提升估值，只能沦为艾融软件跟风；天马新材的劣势，在于其新开发产品Low-α射线球形氧化铝技术指标，与科创板壹石通产品较为相似，但验证产品性能进度远落后于壹石通；而对标股壹石通当前仅40余亿市值，难以进一步给予天马新材更多提升估值参照系。相比较之下，艾融软件充分服务于各类金融机构，主营观感冲击度较为强烈，这是后期艾融软件获追捧的内在原因，而其走势为分歧换手强势，亦让其中每个参与资金都可以从容进出并且获利，从而形成阶段性不断加强的预期差强势，也是一个重要原因。相比较于天马新材，凯德石英与同属芯片材料行业，其更大潜力在于其：1）产品经过了中芯国际最严苛的验证，属该行业国产替代最先进公司之一，能让公司获得更高技术地位属性加持，为后续估值提升提供坚强基础。2）在于其中芯国际供货商属性加持，后续有一定可能与中芯国际强势震荡联动。3）在于其与同行业个股横向比较后，存在巨大的估值提升空间。4）在于其有一定可能通过换手强势不断吸引慕强资金的加盟，从而走出超出一般市场估计的预期差强势行情。当前点火领涨明牌股天马新材已进入缩量加速行情，凯德石英尚处于被带动跟风阶段，但假以时日，或有惊喜。
4、北证50的征途是星辰大海，其成份股有对标史上创业板牛市机遇。北证50的起点是1000点，最低跌到594点，与当年创业板585点启航牛市极其相似。当前大盘的二浪启动，与第一轮的金融主导行情不同，很大可能是以科创板权重中芯国际为核心的科技题材行情，进而带动科创50、科创ETF、科创芯片ETF、北交50走强的指数性攻击行情。未来北证50ETF若能顺利落地，对各家成份股也有更多正面刺激。艾融软件一个月10倍强大趋势的内在重要原因之一，与其为北证50指数成份股亦有莫大关系。华信永道最先点火后最终却被艾融软件超越，亦与其非北证50指数成份股身份缺乏更大资金参与博弈有关，但艾融软件的持续强势，亦有力反哺了华信永道的持续强势。艾融软件作为北证50指数成份股，天然的更容易获得更多大资金关注，是其成功经验之一，此经验未来有较大机会被后来者模仿。凯德石英作为北证50指数成份股之一，其连续上涨对北证50指数亦有更多正面影响，有很大机遇被大资金选为集中力量攻击目标，值得重视。现阶段由天马新材强势带动包括凯德新材在内的北交所芯片概念股普遍走强，未来凯德石英亦有一定机会反超前者，获得更多上涨空间，并且未来也有会对天马新材形成反哺，相互成就。

您讲得很透彻，我看一遍就明白了，感谢！

全局成交量是关键，龙头赚钱效应是榜样，只要量还在，龙头还强势，风险就不大。筹码充分交换后，每一次波动带来的正面效应，都会刺激更多资金投入。
如果阶段震荡到来，量能收缩了，就要小心些。
当前板块属于双轮驱动。第一轮金融驱动艾融软件，驱动力来自与主板的泛金融的联动。第二轮驱动目前是在天马新材带队的芯片科技，目前还没有衰竭迹象。
如果泛金融与半导体转向震荡。上面我还提到了，北交所的北证50成份股相对均衡的，震荡市中只要有题材，就能与主板联动，甚至能强于主板独立强势。只要攻势不断，轮动有序，风险也就可控。
参与高弹性博弈，有全仓全融的赌徒式博弈，也有控制仓位的主动降低扛杆式博弈。这只在于个人选择。
假如你有100万资产进入股市，但你只用10万参与北交所博弈，怎么看也算不上高风险。从这个角度而言，风险都是自己控制的。

全局成交量是关键，龙头赚钱效应是榜样，只要量还在，龙头还强势，风险就不大。筹码充分交换后，每一次波动带来的正面效应，都会刺激更多资金投入。
如果阶段震荡到来，量能收缩了，就要小心些。
当前权块属于双轮驱动。第一轮金融驱动艾融软件，驱动力来自与主板的泛金融的联动。第二轮驱动目前是在马新材带队的芯片科技，目前还没有衰竭迹象。
如果泛金融与半导体转向震荡。
上面我还提到了，北交所的北证50成份股相对均衡的，震荡市中只要有题材，就能与主板联动，甚至能强于主板独立强势。只要攻势不断，轮动有序，风险也就可控。
参与高弹性博弈，有全仓全融的赌徒式博弈，也有控制仓位的主动降低扛杆式博弈。这只在于个人选择。
假如你有100万资产进入股市，但你只用10万参与北交所博弈，怎么看也算不上高风险。从这个角度而言，风险都是自己控制的。

@几米阳光888 老大，其实我早就开了北证，一直没敢玩啊，哈哈，杠看了下都老高了，现在在进风险大么？

转发，梳理部分北交所半导体个股如下：
1、佳先股份-安徽国资＋并购重组预期＋光刻胶+H为+自主可控

2、凯德石英-自主可控+中芯国际+高毛利率
目前国内半导体高端石英制品主流供应商大部分为外资企业，占据着国内半导体高端石英市场的主要份额。凯德石英作为国内石英加工行业的领先企业，目前已经具备了高端产品的生产加工能力，尤其在国内 8、12 英寸集成电路生产线配套领域。
公司在中芯国际的产品认证进展顺利，已有正式订单。
公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为51.01%
3、阿为特-光刻机概念， ASML 公司间接供应商
阿为特其一大客户是晶方科技的子公司anteryon，而Anteryon是ASML公司的重要供应商，目前为ASML提供多种不同加工精度的设计需求。为ASML T WINS CAN XT和NXT两个主力型号光刻机65nm和10nm光学平台和晶圆对位传感器的独家供应商。
招股说明书显示公司半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准，为未来开拓半导体产品奠定了夯实的基础。
4、华岭股份-第三方IC测试服务领航者+中芯国际概念
第三方IC测试服务领航者，服务产品工艺覆盖5nm-28nm等先进制程。公司与复旦微电、晶晨股份、瑞芯微、中芯国际和长电科技等众多行业内知名的集成电路企业建立了长期的合作关系。
公司客户主要围绕处理器、5G 通讯和网络北斗导航、人工智能、无 线连接、存储器、车规级 MCU、模拟芯片等 7 大产品领域。
不过最近有减持，比例1.4842%
5、晶赛科技-H为海思
6、坤博精工-半导体设备+工业母机+搏字辈
高端装备精密成型零部件供应商
公司生产的半导体研磨盘为精密研磨机上的部件，是用于半导体加工设备
不过2024-11-25预计解禁数量3162万股，占总股本比例69.34%